名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.9359 | 3.97% |
华商计算机行业量化股… | 0.9315 | 3.95% |
华商智能生活灵活配置… | 1.498 | 3.10% |
华商新兴活力混合 | 1.534 | 3.09% |
华商智能生活灵活配置… | 1.481 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6247 | 2.21% |
华商现金增利货币A | 0.62 | 2.19% |
华商现金增利货币E | 0.5567 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 97268884.85 |
结算备付金 | 14878726.43 |
存出保证金 | 502225.11 |
交易性金融资产 | 1028777240.12 |
股票投资 | 1028777240.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 177843.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1141604920.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19268241.91 |
应付赎回款 | 1067440.83 |
应付管理人报酬 | 1387648.74 |
应付托管费 | 231274.8 |
应付销售服务费 | 161.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3634008.27 |
负债合计 | 25588776.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 511777597.03 |
所有者权益合计 | 1116016144.22 |
负债和所有者权益合计 | 1141604920.3 |
资产: | |
银行存款 | 131906134.55 |
结算备付金 | 18430305.25 |
存出保证金 | 837659.78 |
交易性金融资产 | 1053845300.02 |
股票投资 | 1053845300.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 289567.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1205308967.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13774232.84 |
应付赎回款 | 1156168.27 |
应付管理人报酬 | 1541293.11 |
应付托管费 | 256882.17 |
应付销售服务费 | 1521.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4715876.48 |
负债合计 | 21445974.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 589256250.0 |
所有者权益合计 | 1183862993.17 |
负债和所有者权益合计 | 1205308967.49 |
资产: | |
银行存款 | 290086195.03 |
结算备付金 | 12823935.21 |
存出保证金 | 2163646.66 |
交易性金融资产 | 1167522960.6 |
股票投资 | 1167522960.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1355885.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1473952622.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29077802.56 |
应付赎回款 | 16363950.98 |
应付管理人报酬 | 1808568.38 |
应付托管费 | 301428.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6040482.95 |
负债合计 | 53592232.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 670861659.32 |
所有者权益合计 | 1420360390.0 |
负债和所有者权益合计 | 1473952622.92 |
资产: | |
银行存款 | 369040818.07 |
结算备付金 | 17228014.71 |
存出保证金 | 2235818.38 |
交易性金融资产 | 2332822565.62 |
股票投资 | 2332822565.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 35220910.01 |
应收利息 | 53467.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4745950.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2761347544.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5407096.2 |
应付赎回款 | 7403273.28 |
应付管理人报酬 | 3419236.36 |
应付托管费 | 569872.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 246575.31 |
负债合计 | 28428391.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 904131402.4 |
所有者权益合计 | 2732919153.52 |
负债和所有者权益合计 | 2761347544.67 |
资产: | |
银行存款 | 146407824.26 |
结算备付金 | 9308676.37 |
存出保证金 | 1577665.95 |
交易性金融资产 | 1839146958.43 |
股票投资 | 1839146958.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 70292690.05 |
应收利息 | 25870.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7847216.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2074606901.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26750269.2 |
应付赎回款 | 61633270.46 |
应付管理人报酬 | 2486873.77 |
应付托管费 | 414478.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 248421.15 |
负债合计 | 99025251.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 764578944.97 |
所有者权益合计 | 1975581649.93 |
负债和所有者权益合计 | 2074606901.88 |
资产: | |
银行存款 | 93311105.0 |
结算备付金 | 8751159.85 |
存出保证金 | 558672.1 |
交易性金融资产 | 995252181.35 |
股票投资 | 995252181.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16438.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8245556.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1106135113.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5252823.37 |
应付赎回款 | 30033267.46 |
应付管理人报酬 | 1252261.05 |
应付托管费 | 208710.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221601.23 |
负债合计 | 41804346.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 467901210.72 |
所有者权益合计 | 1064330766.87 |
负债和所有者权益合计 | 1106135113.46 |
资产: | |
银行存款 | 17352258.25 |
结算备付金 | 859143.38 |
存出保证金 | 121474.59 |
交易性金融资产 | 126587004.46 |
股票投资 | 126587004.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2378024.89 |
应收利息 | 3708.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4621167.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 151922780.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8661085.94 |
应付赎回款 | 5164326.09 |
应付管理人报酬 | 128911.16 |
应付托管费 | 21485.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90576.61 |
负债合计 | 14598295.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86457533.35 |
所有者权益合计 | 137324485.66 |
负债和所有者权益合计 | 151922780.95 |
资产: | |
银行存款 | 7895464.57 |
结算备付金 | 716718.66 |
存出保证金 | 124586.59 |
交易性金融资产 | 99410861.8 |
股票投资 | 99410861.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1315151.93 |
应收利息 | 2874.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71961.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 109537619.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 611492.33 |
应付赎回款 | 761046.88 |
应付管理人报酬 | 149259.05 |
应付托管费 | 24876.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140087.81 |
负债合计 | 2284125.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102127709.98 |
所有者权益合计 | 107253493.56 |
负债和所有者权益合计 | 109537619.46 |
资产: | |
银行存款 | 12079219.09 |
结算备付金 | 285111.91 |
存出保证金 | 79867.4 |
交易性金融资产 | 69098897.2 |
股票投资 | 69098897.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2753644.68 |
应收利息 | 3295.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1846.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84301882.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3163116.3 |
应付赎回款 | 259781.39 |
应付管理人报酬 | 97762.18 |
应付托管费 | 16293.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112091.14 |
负债合计 | 3908233.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97919580.94 |
所有者权益合计 | 80393648.66 |
负债和所有者权益合计 | 84301882.23 |
资产: | |
银行存款 | 10965907.83 |
结算备付金 | 311853.49 |
存出保证金 | 115547.01 |
交易性金融资产 | 50800261.05 |
股票投资 | 50800261.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2662.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3017.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62199248.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1175204.3 |
应付赎回款 | 1012.55 |
应付管理人报酬 | 79632.86 |
应付托管费 | 13272.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360001.84 |
负债合计 | 1825074.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97123314.09 |
所有者权益合计 | 60374174.34 |
负债和所有者权益合计 | 62199248.94 |
资产: | |
银行存款 | 11077699.74 |
结算备付金 | 1177847.3 |
存出保证金 | 107716.21 |
交易性金融资产 | 66220524.0 |
股票投资 | 66220524.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3183.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41700.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78628671.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1004777.73 |
应付赎回款 | 34554.81 |
应付管理人报酬 | 96238.03 |
应付托管费 | 16039.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178529.38 |
负债合计 | 1848190.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102967009.64 |
所有者权益合计 | 76780480.73 |
负债和所有者权益合计 | 78628671.32 |
资产: | |
银行存款 | 19681014.5 |
结算备付金 | 531851.64 |
存出保证金 | 198471.42 |
交易性金融资产 | 84505391.9 |
股票投资 | 84505391.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6100881.66 |
应收利息 | 3937.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 98904.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 111120452.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4425938.11 |
应付赎回款 | 176574.77 |
应付管理人报酬 | 139562.63 |
应付托管费 | 23260.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160294.41 |
负债合计 | 5433993.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 133852707.03 |
所有者权益合计 | 105686458.9 |
负债和所有者权益合计 | 111120452.37 |
资产: | |
银行存款 | 14728352.77 |
结算备付金 | 2112273.66 |
存出保证金 | 346058.4 |
交易性金融资产 | 123533117.43 |
股票投资 | 123533117.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4113.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1497.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 140725413.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4736380.31 |
应付赎回款 | 724526.51 |
应付管理人报酬 | 170366.98 |
应付托管费 | 28394.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179881.23 |
负债合计 | 7291943.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 165170539.89 |
所有者权益合计 | 133433469.88 |
负债和所有者权益合计 | 140725413.5 |
资产: | |
银行存款 | 115500137.16 |
结算备付金 | 8170371.67 |
存出保证金 | 5160642.3 |
交易性金融资产 | 126429631.61 |
股票投资 | 126429631.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 31218.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9134.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 255301136.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8562040.37 |
应付赎回款 | 25070.59 |
应付管理人报酬 | 324354.0 |
应付托管费 | 54059.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60094.48 |
负债合计 | 9604237.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 251696716.55 |
所有者权益合计 | 245696898.87 |
负债和所有者权益合计 | 255301136.53 |