| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 429387161.35 |
| 1.利息收入 | 256977999.05 |
| 存款利息收入 | 141649429.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172409162.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168357355.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 4051806.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64791979.79 |
| 1.管理人报酬 | 24406869.37 |
| 2.托管费 | 8135623.1 |
| 3.销售服务费 | 1986942.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29894891.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29894891.42 |
| 6.其他费用 | 356578.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364595181.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364595181.56 |
| 一、收入： | 216827781.0 |
| 1.利息收入 | 128553719.31 |
| 存款利息收入 | 77330131.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88274061.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86941223.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 1332837.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30948814.7 |
| 1.管理人报酬 | 12329555.07 |
| 2.托管费 | 4109851.67 |
| 3.销售服务费 | 940981.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13402234.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13402234.25 |
| 6.其他费用 | 162296.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185878966.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185878966.3 |
| 一、收入： | 428428633.21 |
| 1.利息收入 | 228870766.86 |
| 存款利息收入 | 131911152.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199555041.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193106334.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 6448706.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2825.0 |
| 减：二、费用 | 72179949.72 |
| 1.管理人报酬 | 25103415.31 |
| 2.托管费 | 8367805.01 |
| 3.销售服务费 | 2045598.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36225072.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36225072.15 |
| 6.其他费用 | 369939.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356248683.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356248683.49 |
| 一、收入： | 210531273.53 |
| 1.利息收入 | 110695682.99 |
| 存款利息收入 | 71891492.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99834790.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95764578.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 4070211.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800.0 |
| 减：二、费用 | 34458494.12 |
| 1.管理人报酬 | 11687582.21 |
| 2.托管费 | 3895860.7 |
| 3.销售服务费 | 960986.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17702585.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17702585.42 |
| 6.其他费用 | 177475.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176072779.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176072779.41 |
| 一、收入： | 306059466.46 |
| 1.利息收入 | 298298002.95 |
| 存款利息收入 | 68200241.57 |
| 债券利息收入 | 144209240.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 7784145.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7761414.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7957920.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -196506.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.61 |
| 减：二、费用 | 41481784.04 |
| 1.管理人报酬 | 15874724.88 |
| 2.托管费 | 5291574.86 |
| 3.销售服务费 | 1414157.45 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 18499673.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18499673.12 |
| 6.其他费用 | 352200.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264577682.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264577682.42 |
| 一、收入： | 156401116.36 |
| 1.利息收入 | 152679904.91 |
| 存款利息收入 | 27352364.69 |
| 债券利息收入 | 85225063.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 2718949.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3721211.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3918344.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -197133.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18465406.54 |
| 1.管理人报酬 | 8062028.29 |
| 2.托管费 | 2687342.71 |
| 3.销售服务费 | 732874.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6801575.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6801575.59 |
| 6.其他费用 | 160554.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137935709.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137935709.82 |
| 一、收入： | 66541591.54 |
| 1.利息收入 | 65800126.99 |
| 存款利息收入 | 14827243.92 |
| 债券利息收入 | 30813499.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 384919.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
741464.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741178.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 286.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10093809.32 |
| 1.管理人报酬 | 3525751.56 |
| 2.托管费 | 1175250.62 |
| 3.销售服务费 | 458835.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4624108.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4624108.16 |
| 6.其他费用 | 304744.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56447782.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56447782.22 |
| 一、收入： | 20187798.95 |
| 1.利息收入 | 19621874.19 |
| 存款利息收入 | 6104816.1 |
| 债券利息收入 | 7875282.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 4628.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
565924.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 565924.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3420657.89 |
| 1.管理人报酬 | 1228653.5 |
| 2.托管费 | 409551.28 |
| 3.销售服务费 | 163612.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1468920.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1468920.94 |
| 6.其他费用 | 147166.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16767141.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16767141.06 |
| 一、收入： | 78530249.54 |
| 1.利息收入 | 77220577.3 |
| 存款利息收入 | 18484048.47 |
| 债券利息收入 | 32724395.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1309672.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1309672.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8876249.86 |
| 1.管理人报酬 | 3971435.88 |
| 2.托管费 | 1323812.05 |
| 3.销售服务费 | 437397.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2840197.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2840197.95 |
| 6.其他费用 | 302580.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69653999.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69653999.68 |
| 一、收入： | 44925918.85 |
| 1.利息收入 | 44352671.33 |
| 存款利息收入 | 8474508.05 |
| 债券利息收入 | 20671967.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
573247.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 573247.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4564648.11 |
| 1.管理人报酬 | 2290416.3 |
| 2.托管费 | 763472.19 |
| 3.销售服务费 | 258832.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1108112.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1108112.63 |
| 6.其他费用 | 143218.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40361270.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40361270.74 |
| 一、收入： | 42015146.79 |
| 1.利息收入 | 41281588.82 |
| 存款利息收入 | 15630107.66 |
| 债券利息收入 | 17130565.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 516977.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
733557.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 649108.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 84449.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4765023.65 |
| 1.管理人报酬 | 1498924.85 |
| 2.托管费 | 499641.67 |
| 3.销售服务费 | 511836.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1806523.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1806523.84 |
| 6.其他费用 | 444118.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37250123.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37250123.14 |
| 一、收入： | 19689247.84 |
| 1.利息收入 | 19288093.75 |
| 存款利息收入 | 7718674.69 |
| 债券利息收入 | 8739426.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 61625.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401154.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401154.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1988367.51 |
| 1.管理人报酬 | 560808.71 |
| 2.托管费 | 186936.23 |
| 3.销售服务费 | 209808.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 812979.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 812979.3 |
| 6.其他费用 | 217392.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17700880.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17700880.33 |
| 一、收入： | 3697942761.48 |
| 1.利息收入 | 3698808695.48 |
| 存款利息收入 | 2455076357.77 |
| 债券利息收入 | 1029856310.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-865934.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -865934.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 225377920.58 |
| 1.管理人报酬 | 126608428.76 |
| 2.托管费 | 42202809.61 |
| 3.销售服务费 | 8440573.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47578199.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47578199.35 |
| 6.其他费用 | 547908.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3472564840.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3472564840.9 |
| 一、收入： | 2314858706.48 |
| 1.利息收入 | 2316180538.88 |
| 存款利息收入 | 1422611271.05 |
| 债券利息收入 | 835586523.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1321832.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1321832.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 146033173.33 |
| 1.管理人报酬 | 79759442.83 |
| 2.托管费 | 26586480.84 |
| 3.销售服务费 | 5317303.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34126043.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34126043.93 |
| 6.其他费用 | 243902.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2168825533.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2168825533.15 |
| 一、收入： | 114571709.33 |
| 1.利息收入 | 115262785.24 |
| 存款利息收入 | 36776561.82 |
| 债券利息收入 | 59466661.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-691075.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -691075.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17261791.97 |
| 1.管理人报酬 | 5210264.71 |
| 2.托管费 | 1736755.0 |
| 3.销售服务费 | 347382.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9698380.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9698380.22 |
| 6.其他费用 | 269010.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97309917.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97309917.36 |
| 一、收入： | 20238655.86 |
| 1.利息收入 | 20225549.05 |
| 存款利息收入 | 17805238.17 |
| 债券利息收入 | 1925316.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13106.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13106.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3483813.18 |
| 1.管理人报酬 | 1098366.88 |
| 2.托管费 | 366122.24 |
| 3.销售服务费 | 73234.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1881627.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1881627.21 |
| 6.其他费用 | 64462.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16754842.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16754842.68 |
