名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.84% | 1.05% | -3.93% | 6.82% | -2.51% | -25.56% | -0.44% | -9.73% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1678|2293 | 385|2304 | 1774|2303 | 844|2301 | 1388|2267 | 1871|2196 | 588|2074 | 703|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0527 | 1.8997 | 1.10% | |
2024-04-23 | 1.0412 | 1.8882 | -0.21% | |
2024-04-22 | 1.0434 | 1.8904 | 0.38% | |
2024-04-19 | 1.0394 | 1.8864 | -0.30% | |
2024-04-18 | 1.0425 | 1.8895 | 0.07% |
截至2024-03-31 金鹰元和混合A期末总份额为0.47亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 13.00 | 510.97 | 5.75% |
688235 | 百济神州 | 3.00 | 506.87 | 5.71% |
688687 | 凯因科技 | 14.00 | 462.18 | 5.20% |
300723 | 一品红 | 16.00 | 407.92 | 4.59% |
601766 | 中国中车 | 59.00 | 406.47 | 4.58% |
002609 | 捷顺科技 | 40.00 | 389.18 | 4.38% |
688506 | 百利天恒 | 2.00 | 360.66 | 4.06% |
000725 | 京东方A | 87.00 | 354.84 | 4.00% |
688266 | 泽璟制药 | 6.00 | 351.77 | 3.96% |
603530 | 神马电力 | 18.00 | 343.52 | 3.87% |