名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.89% | 0.10% | 0.97% | 3.97% | 2.81% | 2.94% | 8.61% | 5.16% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
269|1338 | 386|1352 | 486|1351 | 205|1347 | 433|1326 | 192|1252 | 94|1108 | 182|661 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0506 | 1.2006 | 0.14% | |
2024-04-24 | 1.0491 | 1.1991 | -0.12% | |
2024-04-23 | 1.0504 | 1.2004 | 0.08% | |
2024-04-22 | 1.0496 | 1.1996 | 0.25% | |
2024-04-19 | 1.047 | 1.197 | -0.24% |
截至2024-03-31 前海开源恒泽混合A期末总份额为0.06亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1345.29 | 3.91% |
000858 | 五粮液 | 7.00 | 1143.65 | 3.32% |
601166 | 兴业银行 | 62.00 | 980.39 | 2.85% |
000333 | 美的集团 | 12.00 | 774.54 | 2.25% |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 682.98 | 1.98% |
002594 | 比亚迪 | 3.00 | 649.79 | 1.89% |
601318 | 中国平安 | 12.00 | 523.59 | 1.52% |
600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 416.95 | 1.21% |
000895 | 双汇发展 | 15.00 | 401.10 | 1.16% |
600887 | 伊利股份 | 13.00 | 383.63 | 1.11% |