名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.9523 | 4.22% |
中欧中证全指软件开发… | 0.9521 | 4.21% |
中欧中证机器人指数发… | 1.1032 | 3.51% |
中欧中证机器人指数发… | 1.1037 | 3.51% |
中欧数字经济混合发起… | 0.9697 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5349 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5343 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5594 | 2.12% |
中欧骏泰货币D | 0.5594 | 2.12% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5658 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.68% | -2.55% | 3.23% | -1.12% | -4.10% | -17.20% | -23.60% | -43.89% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -3.96% | -2.97% | 3.56% | -2.91% | -8.02% | -16.98% | -17.88% | -22.82% |
同类排名[股票型] |
368|945 | 406|949 | 492|951 | 385|945 | 210|908 | 416|858 | 469|745 | 505|568 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.5655 | 1.5655 | -0.13% | |
2024-03-27 | 1.5675 | 1.5675 | -1.29% | |
2024-03-26 | 1.588 | 1.588 | 0.71% | |
2024-03-25 | 1.5768 | 1.5768 | -0.77% | |
2024-03-22 | 1.589 | 1.589 | -1.09% |
截至2023-12-31 中欧消费主题股票C期末总份额为2.67亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 261.00 | 10780.73 | 9.91% |
000568 | 泸州老窖 | 59.00 | 10763.41 | 9.89% |
600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 10649.42 | 9.79% |
600809 | 山西汾酒 | 36.00 | 8506.44 | 7.82% |
300760 | 迈瑞医疗 | 27.00 | 7898.51 | 7.26% |
603345 | 安井食品 | 63.00 | 6623.82 | 6.09% |
603477 | 巨星农牧 | 147.00 | 5515.58 | 5.07% |
600066 | 宇通客车 | 339.00 | 4498.91 | 4.13% |
002475 | 立讯精密 | 119.00 | 4103.34 | 3.77% |
300012 | 华测检测 | 235.00 | 3339.71 | 3.07% |