| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12361.61 |
| 1.利息收入 | 1422.3 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10939.31 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12361.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12361.61 |
| 一、收入： | 10851290.73 |
| 1.利息收入 | 10826164.38 |
| 存款利息收入 | 1114521.74 |
| 债券利息收入 | 7340360.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25126.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25126.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1191056.11 |
| 1.管理人报酬 | 441437.58 |
| 2.托管费 | 110359.34 |
| 3.销售服务费 | 22071.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 564740.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 564740.04 |
| 6.其他费用 | 52447.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9660234.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9660234.62 |
| 一、收入： | 299295207.7 |
| 1.利息收入 | 299031267.14 |
| 存款利息收入 | 92668222.44 |
| 债券利息收入 | 174667021.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 112219.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263940.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265572.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -1631.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25660896.31 |
| 1.管理人报酬 | 13439019.03 |
| 2.托管费 | 3359754.64 |
| 3.销售服务费 | 671950.98 |
| 4.交易费用 | 1300.0 |
| 5.利息支出 | 7914001.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7914001.07 |
| 6.其他费用 | 274870.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273634311.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273634311.39 |
| 一、收入： | 179219055.3 |
| 1.利息收入 | 178621126.1 |
| 存款利息收入 | 41428514.01 |
| 债券利息收入 | 119701050.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 112219.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
597929.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 599560.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -1631.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11968807.66 |
| 1.管理人报酬 | 8413430.49 |
| 2.托管费 | 2103357.54 |
| 3.销售服务费 | 420671.61 |
| 4.交易费用 | 1300.0 |
| 5.利息支出 | 896198.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 896198.71 |
| 6.其他费用 | 133849.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167250247.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167250247.64 |
| 一、收入： | 121446275.28 |
| 1.利息收入 | 119361193.56 |
| 存款利息收入 | 269950.37 |
| 债券利息收入 | 101651929.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 3648816.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2085081.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1944482.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 140599.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16145295.5 |
| 1.管理人报酬 | 7592696.87 |
| 2.托管费 | 1898174.12 |
| 3.销售服务费 | 379634.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6112557.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6112557.49 |
| 6.其他费用 | 162232.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105300979.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105300979.78 |
