民生加银现金添利货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2116794.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5965.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2122760.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241.61 |
| 应付托管费 |
60.42 |
| 应付销售服务费 |
12.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
159.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20979.31 |
| 负债合计 |
21452.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2101307.83 |
| 所有者权益合计 |
2101307.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2122760.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2147367.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
966.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2148333.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
347.04 |
| 应付托管费 |
86.7 |
| 应付销售服务费 |
17.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
272.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34538.92 |
| 负债合计 |
35262.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2113071.57 |
| 所有者权益合计 |
2113071.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2148333.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275558557.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
555879110.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555879110.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
381339532.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5294485.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1218071684.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
178199612.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
719907.73 |
| 应付托管费 |
179976.93 |
| 应付销售服务费 |
35995.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
127158.32 |
| 应收利润 |
432658.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195877.02 |
| 负债合计 |
179950888.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1038120796.37 |
| 所有者权益合计 |
1038120796.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1218071684.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001368992.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2135328335.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2135328335.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2097915246.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39246872.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5273859447.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
865154.91 |
| 应付托管费 |
216288.7 |
| 应付销售服务费 |
43257.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
600313.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107677.0 |
| 负债合计 |
1883523.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5271975923.81 |
| 所有者权益合计 |
5271975923.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
5273859447.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1456647.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9355983148.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9318098243.05 |
| 资产支持证券投资 |
37884905.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
742897514.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7494916.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10107832226.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1709357.62 |
| 应付托管费 |
427339.42 |
| 应付销售服务费 |
85467.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1911007.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133759.89 |
| 负债合计 |
4418622.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10103413604.4 |
| 所有者权益合计 |
10103413604.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10107832226.5 |
