名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 0.972 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩品质生活精选股票… | 2.581 | 3.20% |
大摩品质生活精选股票… | 2.587 | 3.19% |
大摩科技领先混合A | 1.2259 | 2.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.91% | 0.11% | -2.86% | -5.36% | -9.38% | -19.65% | -26.92% | -47.77% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
3472|4132 | 1720|4237 | 3164|4242 | 3891|4163 | 3185|3992 | 2367|3696 | 2609|2952 | 1609|1829 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.767 | 1.767 | 0.51% | |
2024-04-24 | 1.758 | 1.758 | -0.11% | |
2024-04-23 | 1.76 | 1.76 | -0.34% | |
2024-04-22 | 1.766 | 1.766 | 0.63% | |
2024-04-19 | 1.755 | 1.755 | -0.57% |
截至2024-03-31 大摩健康产业混合A期末总份额为9.98亿份,相比减少0.54亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 64.00 | 18281.16 | 8.60% |
600998 | 九州通 | 2120.00 | 17089.43 | 8.04% |
600276 | 恒瑞医药 | 344.00 | 15820.58 | 7.44% |
300122 | 智飞生物 | 345.00 | 15538.55 | 7.31% |
600079 | 人福医药 | 613.00 | 11902.16 | 5.60% |
603259 | 药明康德 | 241.00 | 11156.84 | 5.25% |
688575 | 亚辉龙 | 449.00 | 10911.56 | 5.13% |
002262 | 恩华药业 | 466.00 | 10448.93 | 4.92% |
002422 | 科伦药业 | 336.00 | 10280.99 | 4.84% |
603456 | 九洲药业 | 567.00 | 10122.32 | 4.76% |