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基金买卖网 > 基金净值 > 融通增祥三个月定开债 (002719)
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融通增祥三个月定开债002719
基金类型:债券型     成立日期:2016-05-13     基金规模:2.39亿份     基金经理: 许富强 
基金全称:融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.02%
  • 近一月
    增长率
    -0.24%
  • 近一季
    增长率
    17.80%
  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2021-10-08
最近一月
2021-09-15
最近一季
2021-07-15
最近半年
2021-04-15
最近一年
2020-10-15
今年以来 成立以来
回报率 -0.02% -0.24% 17.80% 20.46% 22.65% 22.52% 46.66%
同类排名
[债券型]
335 279 3 13 10 9 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-15 1.4008 1.4508 0.05%
2021-10-14 1.4001 1.4501 0.08%
2021-10-13 1.3990 1.4490 0.13%
2021-10-12 1.3972 1.4472 -0.36%
2021-10-11 1.4023 1.4523 0.09%
2021-10-08 1.4011 1.4511 0.11%
2021-09-30 1.3996 1.4496 0.32%
2021-09-29 1.3951 1.4451 -0.34%
2021-09-28 1.3999 1.4499 0.16%
2021-09-27 1.3976 1.4476 -0.45%
2021-09-24 1.4039 1.4539 0.03%
2021-09-23 1.4035 1.4535 0.24%
2021-09-22 1.4002 1.4502 0.12%
2021-09-17 1.3985 1.4485 -0.18%
2021-09-16 1.4010 1.4510 -0.23%
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2021-09-13 1.3746 1.4246 -0.04%
2021-09-10 1.3751 1.4251 -0.08%
2021-09-09 1.3762 1.4262 -0.02%
2021-09-08 1.3765 1.4265 0.22%
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2021-08-18 1.3580 1.4080 0.16%
2021-08-17 1.3558 1.4058 -0.26%
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2021-08-11 1.3576 1.4076 -0.98%
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2021-08-09 1.1962 1.2462 -0.04%
2021-08-06 1.1967 1.2467 -0.02%
2021-08-05 1.1969 1.2469 0.14%
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2021-08-03 1.1936 1.2436 -0.02%
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2021-07-27 1.1901 1.2401 -0.14%
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2021-07-22 1.1928 1.2428 0.15%
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