| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9625 | 4.53% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9534 | 4.53% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.483 | 2.12% |
| 融通易支付货币B | 0.5074 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5084 | 1.90% |
| 融通现金宝货币A | 0.4173 | 1.88% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4946 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 79754632.51 |
| 1.利息收入 | 12570962.46 |
| 存款利息收入 | 92444.74 |
| 债券利息收入 | 12276406.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50096977.26 |
| 股票投资收益 | 39406695.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10690281.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17086692.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1969254.4 |
| 1.管理人报酬 | 1207218.13 |
| 2.托管费 | 301804.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121386.21 |
| 5.利息支出 | 102212.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102212.26 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77785378.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77785378.11 |
| 一、收入： | 9413090.28 |
| 1.利息收入 | 6227972.8 |
| 存款利息收入 | 26793.99 |
| 债券利息收入 | 6153847.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2586383.68 |
| 股票投资收益 | -5430.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2591813.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
598733.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 912219.11 |
| 1.管理人报酬 | 549925.15 |
| 2.托管费 | 137481.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4661.74 |
| 5.利息支出 | 101294.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101294.48 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8500871.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8500871.17 |
| 一、收入： | 13345461.55 |
| 1.利息收入 | 14253574.72 |
| 存款利息收入 | 17429.76 |
| 债券利息收入 | 14236144.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5241307.69 |
| 股票投资收益 | 29961.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5271268.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4333194.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2599308.26 |
| 1.管理人报酬 | 1084040.86 |
| 2.托管费 | 271010.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5115.73 |
| 5.利息支出 | 994254.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 994254.83 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10746153.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10746153.29 |
| 一、收入： | 9576605.46 |
| 1.利息收入 | 6340208.87 |
| 存款利息收入 | 10548.52 |
| 债券利息收入 | 6329660.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5780815.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5780815.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9017212.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1170288.63 |
| 1.管理人报酬 | 536075.28 |
| 2.托管费 | 134018.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1539.24 |
| 5.利息支出 | 378553.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378553.28 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8406316.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8406316.83 |
| 一、收入： | 920435.83 |
| 1.利息收入 | 8115862.02 |
| 存款利息收入 | 15364.37 |
| 债券利息收入 | 8074867.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1963373.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1963373.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9163327.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4527.54 |
| 减：二、费用 | 1227403.84 |
| 1.管理人报酬 | 519081.46 |
| 2.托管费 | 129770.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 696.6 |
| 5.利息支出 | 428938.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 428938.96 |
| 6.其他费用 | 120728.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-306968.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-306968.01 |
| 一、收入： | 13238802.05 |
| 1.利息收入 | 8599542.45 |
| 存款利息收入 | 17028.3 |
| 债券利息收入 | 8510294.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180192.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180192.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4451738.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7328.26 |
| 减：二、费用 | 1577408.37 |
| 1.管理人报酬 | 539662.57 |
| 2.托管费 | 134915.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1940.59 |
| 5.利息支出 | 715687.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 715687.43 |
| 6.其他费用 | 155471.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11661393.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11661393.68 |
| 一、收入： | 12266294.51 |
| 1.利息收入 | 8200597.22 |
| 存款利息收入 | 16105.6 |
| 债券利息收入 | 8112271.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
432325.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432325.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3627605.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5765.95 |
| 减：二、费用 | 1475199.05 |
| 1.管理人报酬 | 509589.64 |
| 2.托管费 | 127397.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1940.59 |
| 5.利息支出 | 658205.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 658205.77 |
| 6.其他费用 | 149717.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10791095.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10791095.46 |
| 一、收入： | 11934291.46 |
| 1.利息收入 | 15387119.21 |
| 存款利息收入 | 51185.75 |
| 债券利息收入 | 15291150.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
614120.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 614120.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4067546.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598.35 |
| 减：二、费用 | 3439066.4 |
| 1.管理人报酬 | 1003240.65 |
| 2.托管费 | 250810.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1047.12 |
| 5.利息支出 | 1748143.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1748143.16 |
| 6.其他费用 | 382400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8495225.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8495225.06 |
| 一、收入： | 4199219.85 |
| 1.利息收入 | 7487277.29 |
| 存款利息收入 | 25026.14 |
| 债券利息收入 | 7462251.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-873966.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -873966.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2414106.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.76 |
| 减：二、费用 | 1904368.32 |
| 1.管理人报酬 | 490060.61 |
| 2.托管费 | 122515.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 476.09 |
| 5.利息支出 | 1077821.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1077821.44 |
| 6.其他费用 | 187403.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2294851.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2294851.53 |
| 一、收入： | 11858207.05 |
| 1.利息收入 | 15071462.74 |
| 存款利息收入 | 53843.53 |
| 债券利息收入 | 15013987.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1057081.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1057081.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2156194.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.04 |
| 减：二、费用 | 2717012.13 |
| 1.管理人报酬 | 1024534.43 |
| 2.托管费 | 240902.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2209.91 |
| 5.利息支出 | 1119965.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1119965.55 |
| 6.其他费用 | 329400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9141194.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9141194.92 |
| 一、收入： | 7067327.86 |
| 1.利息收入 | 6671370.8 |
| 存款利息收入 | 20022.66 |
| 债券利息收入 | 6647716.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186952.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -186952.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
582905.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.83 |
| 减：二、费用 | 1078330.68 |
| 1.管理人报酬 | 532737.21 |
| 2.托管费 | 117952.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1075.0 |
| 5.利息支出 | 270456.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270456.91 |
| 6.其他费用 | 156108.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5988997.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5988997.18 |
| 一、收入： | 6596504.3 |
| 1.利息收入 | 7359405.83 |
| 存款利息收入 | 143818.25 |
| 债券利息收入 | 6777974.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1010318.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1010318.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1773220.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 1195976.19 |
| 1.管理人报酬 | 874630.53 |
| 2.托管费 | 145771.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4253.77 |
| 5.利息支出 | 57020.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57020.1 |
| 6.其他费用 | 114300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5400528.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5400528.11 |
