融通增祥三个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
196759.24 |
| 结算备付金 |
1732974.67 |
| 存出保证金 |
60741.75 |
| 交易性金融资产 |
11582159.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13572635.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17853.63 |
| 应付托管费 |
4463.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1607.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122963.48 |
| 负债合计 |
146888.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9178642.78 |
| 所有者权益合计 |
13425747.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
13572635.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7920915.88 |
| 结算备付金 |
596133.9 |
| 存出保证金 |
62485.84 |
| 交易性金融资产 |
324714937.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
324714937.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20030127.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3839076.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357163676.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5500019.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118139.41 |
| 应付托管费 |
29534.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18728.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
5843214.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239257205.07 |
| 所有者权益合计 |
351320461.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
357163676.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5466966.51 |
| 结算备付金 |
458838.97 |
| 存出保证金 |
19429.64 |
| 交易性金融资产 |
270440054.43 |
| 股票投资 |
13599279.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256840775.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
584471.82 |
| 应收利息 |
5809842.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282779603.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
495444.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92539.12 |
| 应付托管费 |
23134.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33768.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
733823.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239263980.76 |
| 所有者权益合计 |
282045779.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
282779603.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238442.06 |
| 结算备付金 |
8477.2 |
| 存出保证金 |
3892.07 |
| 交易性金融资产 |
292631698.57 |
| 股票投资 |
13599279.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279032419.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6120798.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299003308.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999762.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92504.08 |
| 应付托管费 |
23126.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32871.84 |
| 应付利息 |
19313.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
25340960.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239365562.59 |
| 所有者权益合计 |
273662347.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
299003308.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2280835.44 |
| 结算备付金 |
11770.14 |
| 存出保证金 |
2251.22 |
| 交易性金融资产 |
328974158.0 |
| 股票投资 |
13599279.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315374878.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6879876.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338148891.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66149308.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7312.33 |
| 应付管理人报酬 |
88901.82 |
| 应付托管费 |
22225.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37676.48 |
| 应付利息 |
67327.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
66466106.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239683567.94 |
| 所有者权益合计 |
271682784.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
338148891.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4020065.09 |
| 结算备付金 |
663349.82 |
| 存出保证金 |
1927.89 |
| 交易性金融资产 |
282387696.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282387696.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7226272.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294299312.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29789635.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89483.21 |
| 应付托管费 |
22370.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41445.48 |
| 应付利息 |
44026.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
30068448.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240533115.66 |
| 所有者权益合计 |
264230863.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
294299312.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12872307.59 |
| 结算备付金 |
386860.19 |
| 存出保证金 |
6154.9 |
| 交易性金融资产 |
320276600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320276600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8064063.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341605986.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57241517.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4324225.08 |
| 应付管理人报酬 |
30072.93 |
| 应付托管费 |
7518.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12898.68 |
| 应付利息 |
113130.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100118.19 |
| 负债合计 |
61835037.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254495646.16 |
| 所有者权益合计 |
279770948.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
341605986.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2464324.57 |
| 结算备付金 |
107508.92 |
| 存出保证金 |
6012.16 |
| 交易性金融资产 |
320221600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320221600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7662347.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330461792.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53224612.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1735273.6 |
| 应付管理人报酬 |
91840.84 |
| 应付托管费 |
22960.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54265.9 |
| 应付利息 |
86314.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92420.15 |
| 负债合计 |
55312769.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251084158.96 |
| 所有者权益合计 |
275149023.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
330461792.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
699278.14 |
| 结算备付金 |
293288.51 |
| 存出保证金 |
5757.73 |
| 交易性金融资产 |
265837722.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265837722.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31500165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6392567.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125075.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304853856.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50064769.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185597.14 |
| 应付管理人报酬 |
88142.11 |
| 应付托管费 |
22035.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39714.2 |
| 应付利息 |
63118.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45138.36 |
| 负债合计 |
50511776.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231239351.12 |
| 所有者权益合计 |
254342080.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
304853856.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864398.36 |
| 结算备付金 |
4499667.24 |
| 存出保证金 |
14729.68 |
| 交易性金融资产 |
296858868.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296858868.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6911360.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309149024.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61948857.58 |
| 应付证券清算款 |
24904.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80998.31 |
| 应付托管费 |
20249.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32377.63 |
| 应付利息 |
13996.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168603.31 |
| 负债合计 |
62293933.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230077900.39 |
| 所有者权益合计 |
246855091.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
309149024.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2605588.89 |
| 结算备付金 |
2779543.66 |
| 存出保证金 |
2203.1 |
| 交易性金融资产 |
283375566.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283375566.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5911076.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294673978.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49864759.4 |
| 应付证券清算款 |
36802.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83036.73 |
| 应付托管费 |
20759.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
60319.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
50125684.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230066975.3 |
| 所有者权益合计 |
244548293.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
294673978.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2319093.05 |
| 结算备付金 |
2129275.63 |
| 存出保证金 |
189.2 |
| 交易性金融资产 |
257820668.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257820668.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22498609.8 |
| 应收利息 |
6831925.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23706.14 |
| 资产总计 |
291623467.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27500000.0 |
| 应付证券清算款 |
22514331.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78709.34 |
| 应付托管费 |
19677.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-10481.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119014.74 |
| 负债合计 |
50222276.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230071558.69 |
| 所有者权益合计 |
241401190.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
291623467.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2390205.23 |
| 结算备付金 |
722761.67 |
| 存出保证金 |
28186.4 |
| 交易性金融资产 |
240066675.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240066675.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5389043.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248596921.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4645.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119780.96 |
| 应付托管费 |
19963.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
283.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
13193350.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230063164.16 |
| 所有者权益合计 |
235403570.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
248596921.87 |
