融通增祥三个月定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60698685.32元 |
| 本期利润 |
77785378.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103264002.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4316元 |
| 期末基金资产净值 |
351320461.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7902137.37元 |
| 本期利润 |
8500871.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42781798.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1788元 |
| 期末基金资产净值 |
282045779.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6412958.77元 |
| 本期利润 |
10746153.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34296784.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1433元 |
| 期末基金资产净值 |
273662347.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-610895.54元 |
| 本期利润 |
8406316.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31999216.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1335元 |
| 期末基金资产净值 |
271682784.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8856359.68元 |
| 本期利润 |
-306968.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23697747.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0985元 |
| 期末基金资产净值 |
264230863.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7209655.05元 |
| 本期利润 |
11661393.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25275302.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0959元 |
| 期末基金资产净值 |
279770948.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7163489.51元 |
| 本期利润 |
10791095.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24064864.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0958元 |
| 期末基金资产净值 |
275149023.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12562771.79元 |
| 本期利润 |
8495225.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23102728.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
254342080.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4708958.46元 |
| 本期利润 |
2294851.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16777190.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
246855091.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11297389.17元 |
| 本期利润 |
9141194.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14481318.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
244548293.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5406092.06元 |
| 本期利润 |
5988997.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11329632.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
241401190.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7173748.17元 |
| 本期利润 |
5400528.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5340406.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
235403570.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
