| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1595.97 | 578.85 | 36.27% | 113.29 | 7.10% | -- | -- | 503.09 | 31.52% |
| 2023-06-30 | 226.58 | 99.01 | 43.70% | 17.33 | 7.65% | -- | -- | 51.31 | 22.64% |
| 2022-12-31 | 537.56 | 226.63 | 42.16% | 37.77 | 7.03% | -- | -- | 89.18 | 16.59% |
| 2022-06-30 | 295.27 | 119.11 | 40.34% | 19.85 | 6.72% | -- | -- | 47.20 | 15.99% |
| 2021-12-31 | 610.71 | 274.35 | 44.92% | 45.72 | 7.49% | -- | -- | 109.02 | 17.85% |
| 2021-06-30 | 265.98 | 117.31 | 44.10% | 19.55 | 7.35% | -- | -- | 60.94 | 22.91% |
| 2020-12-31 | 460.09 | 159.27 | 34.62% | 26.54 | 5.77% | -- | -- | 122.56 | 26.64% |
| 2020-06-30 | 240.59 | 82.27 | 34.20% | 13.71 | 5.70% | -- | -- | 63.82 | 26.53% |
| 2019-12-31 | 672.73 | 302.94 | 45.03% | 50.49 | 7.51% | -- | -- | 184.19 | 27.38% |
| 2019-06-30 | 366.39 | 170.62 | 46.57% | 28.44 | 7.76% | -- | -- | 107.06 | 29.22% |
| 2018-12-31 | 3795.46 | 2140.28 | 56.39% | 356.71 | 9.40% | -- | -- | 407.52 | 10.74% |
| 2018-06-30 | 2432.37 | 1345.24 | 55.31% | 224.21 | 9.22% | -- | -- | 229.30 | 9.43% |
| 2017-12-31 | 4705.95 | 2923.73 | 62.13% | 487.29 | 10.35% | -- | -- | 362.67 | 7.71% |
| 2017-06-30 | 2754.38 | 1787.05 | 64.88% | 297.84 | 10.81% | -- | -- | 199.72 | 7.25% |
| 2016-12-31 | 2573.55 | 1546.73 | 60.10% | 257.79 | 10.02% | -- | -- | 332.37 | 12.91% |
| 2016-06-30 | 442.46 | 213.76 | 48.31% | 35.63 | 8.05% | -- | -- | 113.21 | 25.59% |
