| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6698.97 | -- | -- | 2778.99 | 41.48% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 877.97 | -- | -- | 345.63 | 39.37% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1949.52 | -- | -- | 1067.47 | 54.76% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1106.61 | -- | -- | 630.54 | 56.98% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2720.41 | -- | -- | 51.99 | 1.91% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1204.40 | -- | -- | 23.96 | 1.99% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1606.69 | -- | -- | 77.54 | 4.83% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 894.94 | -- | -- | 75.50 | 8.44% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3157.53 | -- | -- | 24.62 | 0.78% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1808.43 | -- | -- | 22.34 | 1.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 28197.96 | -- | -- | 787.17 | 2.79% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 19514.48 | -- | -- | 523.73 | 2.68% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 40291.63 | -- | -- | 9.62 | 0.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 23980.91 | -- | -- | -122.79 | -0.51% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 16783.32 | -- | -- | 78.05 | 0.47% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2330.72 | -- | -- | 13.96 | 0.60% | -- | -- |
