| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.6902 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.578 | 2.13% |
| 工银安盈货币B | 0.5702 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5702 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 66989696.39 |
| 1.利息收入 | 39132971.28 |
| 存款利息收入 | 19668239.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27856725.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27789851.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 66873.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15959703.01 |
| 1.管理人报酬 | 5788483.72 |
| 2.托管费 | 1132934.38 |
| 3.销售服务费 | 5030888.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3714163.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3714163.93 |
| 6.其他费用 | 293232.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51029993.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51029993.38 |
| 一、收入： | 8779731.37 |
| 1.利息收入 | 5256583.98 |
| 存款利息收入 | 3099842.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3523147.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3456273.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 66873.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2265759.66 |
| 1.管理人报酬 | 990065.7 |
| 2.托管费 | 173250.79 |
| 3.销售服务费 | 513051.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 459755.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 459755.76 |
| 6.其他费用 | 129635.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6513971.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6513971.71 |
| 一、收入： | 19495245.68 |
| 1.利息收入 | 8209507.75 |
| 存款利息收入 | 4371150.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11285017.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10674651.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 610366.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720.0 |
| 减：二、费用 | 5375573.15 |
| 1.管理人报酬 | 2266324.43 |
| 2.托管费 | 377720.75 |
| 3.销售服务费 | 891821.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1565459.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1565459.42 |
| 6.其他费用 | 272377.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14119672.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14119672.53 |
| 一、收入： | 11066082.65 |
| 1.利息收入 | 4373142.23 |
| 存款利息收入 | 2590320.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6692220.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6305442.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 386778.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720.0 |
| 减：二、费用 | 2952658.72 |
| 1.管理人报酬 | 1191112.33 |
| 2.托管费 | 198518.74 |
| 3.销售服务费 | 472001.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 954615.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 954615.71 |
| 6.其他费用 | 135751.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8113423.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8113423.93 |
| 一、收入： | 27204099.95 |
| 1.利息收入 | 26684184.79 |
| 存款利息收入 | 5985051.52 |
| 债券利息收入 | 15620323.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 631116.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
519915.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 519915.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6107134.8 |
| 1.管理人报酬 | 2743496.44 |
| 2.托管费 | 457249.48 |
| 3.销售服务费 | 1090188.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1528671.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1528671.93 |
| 6.其他费用 | 284006.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21096965.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21096965.15 |
| 一、收入： | 12044019.62 |
| 1.利息收入 | 11804386.51 |
| 存款利息收入 | 2510639.13 |
| 债券利息收入 | 7087557.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 96674.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239633.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239633.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2659833.13 |
| 1.管理人报酬 | 1173061.29 |
| 2.托管费 | 195510.26 |
| 3.销售服务费 | 609442.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 545982.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545982.88 |
| 6.其他费用 | 134991.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9384186.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9384186.49 |
| 一、收入： | 16066856.19 |
| 1.利息收入 | 15291476.1 |
| 存款利息收入 | 4967898.38 |
| 债券利息收入 | 7499073.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 113684.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
775380.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 775380.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4600890.75 |
| 1.管理人报酬 | 1592678.23 |
| 2.托管费 | 265446.35 |
| 3.销售服务费 | 1225610.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1251662.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1251662.69 |
| 6.其他费用 | 265028.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11465965.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11465965.44 |
| 一、收入： | 8949438.49 |
| 1.利息收入 | 8194482.06 |
| 存款利息收入 | 3362131.51 |
| 债券利息收入 | 3495658.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 33877.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
754956.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 754956.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2405891.78 |
| 1.管理人报酬 | 822746.97 |
| 2.托管费 | 137124.52 |
| 3.销售服务费 | 638228.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 665236.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 665236.55 |
| 6.其他费用 | 142275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6543546.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6543546.71 |
| 一、收入： | 31575332.89 |
| 1.利息收入 | 30968904.06 |
| 存款利息收入 | 6300425.44 |
| 债券利息收入 | 14167608.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 374535.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
606428.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246209.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 360219.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6727314.11 |
| 1.管理人报酬 | 3029374.63 |
| 2.托管费 | 504895.76 |
| 3.销售服务费 | 1841933.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1059055.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1059055.04 |
| 6.其他费用 | 289409.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24848018.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24848018.78 |
| 一、收入： | 18084291.53 |
| 1.利息收入 | 17605443.5 |
| 存款利息收入 | 2497988.01 |
| 债券利息收入 | 8898258.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 304396.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
478848.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223418.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 255430.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3663942.08 |
| 1.管理人报酬 | 1706187.32 |
| 2.托管费 | 284364.55 |
| 3.销售服务费 | 1070558.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 452040.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 452040.66 |
| 6.其他费用 | 148662.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14420349.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14420349.45 |
| 一、收入： | 281979626.43 |
| 1.利息收入 | 273981451.86 |
| 存款利息收入 | 46856033.67 |
| 债券利息收入 | 146224406.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 443292.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7871726.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7871726.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126448.23 |
| 减：二、费用 | 37954588.31 |
| 1.管理人报酬 | 21402849.08 |
| 2.托管费 | 3567141.62 |
| 3.销售服务费 | 4075214.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8398147.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8398147.55 |
| 6.其他费用 | 505538.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244025038.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244025038.12 |
| 一、收入： | 195144794.39 |
| 1.利息收入 | 189851034.54 |
| 存款利息收入 | 43049917.37 |
| 债券利息收入 | 91770955.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 4766.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5237311.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5237311.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56448.23 |
| 减：二、费用 | 24323681.41 |
| 1.管理人报酬 | 13452390.42 |
| 2.托管费 | 2242065.16 |
| 3.销售服务费 | 2293005.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6078455.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6078455.82 |
| 6.其他费用 | 253380.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170821112.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170821112.98 |
| 一、收入： | 402916253.82 |
| 1.利息收入 | 402701079.66 |
| 存款利息收入 | 131201339.94 |
| 债券利息收入 | 150464930.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96216.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96216.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118957.84 |
| 减：二、费用 | 47059457.93 |
| 1.管理人报酬 | 29237270.3 |
| 2.托管费 | 4872878.41 |
| 3.销售服务费 | 3626686.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8770882.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8770882.38 |
| 6.其他费用 | 551739.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
355856795.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
355856795.89 |
| 一、收入： | 239809114.04 |
| 1.利息收入 | 240918043.27 |
| 存款利息收入 | 104421550.33 |
| 债券利息收入 | 55665285.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1227887.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1227887.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118957.84 |
| 减：二、费用 | 27543819.43 |
| 1.管理人报酬 | 17870546.31 |
| 2.托管费 | 2978424.4 |
| 3.销售服务费 | 1997234.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4418673.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4418673.51 |
| 6.其他费用 | 278940.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212265294.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212265294.61 |
| 一、收入： | 167833207.88 |
| 1.利息收入 | 166991700.1 |
| 存款利息收入 | 66638245.76 |
| 债券利息收入 | 39139903.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
780526.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 780526.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60981.66 |
| 减：二、费用 | 25735533.5 |
| 1.管理人报酬 | 15467257.3 |
| 2.托管费 | 2577876.21 |
| 3.销售服务费 | 3323658.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3899579.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3899579.45 |
| 6.其他费用 | 467162.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142097674.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142097674.38 |
| 一、收入： | 23307216.26 |
| 1.利息收入 | 23161081.38 |
| 存款利息收入 | 6035455.37 |
| 债券利息收入 | 9233386.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139550.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139550.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6584.17 |
| 减：二、费用 | 4424614.9 |
| 1.管理人报酬 | 2137561.49 |
| 2.托管费 | 356260.23 |
| 3.销售服务费 | 1132126.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 569118.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 569118.24 |
| 6.其他费用 | 229548.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18882601.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18882601.36 |
