| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信高端装备混… | 0.7312 | 2.71% |
| 光大保德信高端装备混… | 0.7305 | 2.71% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.118 | 1.63% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.32 | 1.62% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0164 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5463 | 2.02% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5464 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7591362.75元 |
| 本期利润 | -2842073.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 923918.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 51608176.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -820221.37元 |
| 本期利润 | 2520201.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6116510.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1323元 |
| 期末基金资产净值 | 52348362.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6344280.92元 |
| 本期利润 | -15521577.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -56.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -39.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1120787.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 26657900.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5203245.14元 |
| 本期利润 | -9341990.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6070292.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3132元 |
| 期末基金资产净值 | 25452912.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46974977.42元 |
| 本期利润 | 42611136.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16305663.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7337元 |
| 期末基金资产净值 | 38528054.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20726632.91元 |
| 本期利润 | 35717671.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105039750.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6517元 |
| 期末基金资产净值 | 273649626.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83691914.59元 |
| 本期利润 | 79342048.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87790892.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4744元 |
| 期末基金资产净值 | 272829330.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23853378.35元 |
| 本期利润 | 30030037.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62469568.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3223元 |
| 期末基金资产净值 | 259214110.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19670001.81元 |
| 本期利润 | 33113240.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25999602.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1554元 |
| 期末基金资产净值 | 193312033.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8322404.06元 |
| 本期利润 | 11937782.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -169035.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 59450555.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1872966.76元 |
| 本期利润 | -11005917.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8386720.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0932元 |
| 期末基金资产净值 | 81621965.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8593738.66元 |
| 本期利润 | 785319.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3260934.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0355元 |
| 期末基金资产净值 | 95182978.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21555625.08元 |
| 本期利润 | 37589049.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11359704.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0573元 |
| 期末基金资产净值 | 211415047.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17565701.82元 |
| 本期利润 | 1423221.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20924128.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.039元 |
| 期末基金资产净值 | 528132069.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4392746.92元 |
| 本期利润 | -11013673.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10650131.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 678969296.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
