| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.21% | 0.52% | 2.50% | 11.11% | 4.53% | -1.72% | 11.46% | 13.31% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
301|2293 | 561|2304 | 302|2303 | 359|2301 | 407|2267 | 470|2196 | 103|2074 | 94|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.4568 | 1.51 | 0.96% | |
| 2024-04-23 | 1.4429 | 1.4961 | -1.70% | |
| 2024-04-22 | 1.4678 | 1.521 | 0.47% | |
| 2024-04-19 | 1.4609 | 1.5141 | 0.99% | |
| 2024-04-18 | 1.4466 | 1.4998 | -0.18% |
截至2024-03-31 招商安荣灵活配置混合A期末总份额为1.32亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 88.00 | 1299.98 | 6.46% |
| 600150 | 中国船舶 | 33.00 | 1235.21 | 6.14% |
| 601989 | 中国重工 | 257.00 | 1199.76 | 5.96% |
| 601975 | 招商南油 | 297.00 | 1056.09 | 5.25% |
| 600685 | 中船防务 | 39.00 | 1033.05 | 5.13% |
| 601872 | 招商轮船 | 129.00 | 1030.18 | 5.12% |
| 603613 | 国联股份 | 46.00 | 1023.92 | 5.09% |
| 601111 | 中国国航 | 117.00 | 854.32 | 4.24% |
| 300699 | 光威复材 | 27.00 | 834.48 | 4.15% |
| 300776 | 帝尔激光 | 17.00 | 787.30 | 3.91% |
