日增长率: 累计净值:
购买状态:申购- | 赎回- | 定投-
原申购费率:1.5%
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预计开放日(有限制): 05-17~05-23 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.24% | 0.26% | 0.77% | 0.77% | 0.95% | 0.94% | 1.20% | 3.42% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.21% | 0.16% | 1.07% | 0.52% | 1.34% | 0.59% | -1.52% | -2.80% |
同类排名[混合型] |
21|36 | 17|36 | 25|36 | 17|36 | 22|35 | 14|34 | 9|35 | 8|33 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.2538 | 1.2538 | 0.22% | |
2024-04-18 | 1.251 | 1.251 | -0.19% | |
2024-04-17 | 1.2534 | 1.2534 | 0.30% | |
2024-04-16 | 1.2496 | 1.2496 | -0.55% | |
2024-04-15 | 1.2565 | 1.2565 | 0.47% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞量化对冲混合期末总份额为0.30亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 89.92 | 2.43% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 38.29 | 1.04% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 37.88 | 1.03% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 29.21 | 0.79% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 25.21 | 0.68% |
601166 | 兴业银行 | 1.00 | 24.48 | 0.66% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 23.07 | 0.62% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 22.73 | 0.62% |
600919 | 江苏银行 | 3.00 | 22.34 | 0.61% |
601211 | 国泰君安 | 1.00 | 21.58 | 0.58% |