| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8191 | 1.92% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 金信民兴债券C | 1.0791 | 0.01% |
| 金信民兴债券A | 1.0141 | 0.01% |
| 金信民安两年债券 | 1.0207 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4113 | 1.55% |
| 金信民发货币A | 0.3461 | 1.31% |
| 金信民发货币E | 0.3457 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12738768.85元 |
| 本期利润 | 26868834.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81989573.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6361元 |
| 期末基金资产净值 | 245272744.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6275969.88元 |
| 本期利润 | 30050291.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73662504.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7001元 |
| 期末基金资产净值 | 203663345.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31549724.95元 |
| 本期利润 | -78519163.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162932868.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7638元 |
| 期末基金资产净值 | 383514380.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7766598.1元 |
| 本期利润 | -718561.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115099808.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9319元 |
| 期末基金资产净值 | 243902845.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50502293.05元 |
| 本期利润 | 11120182.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44717552.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8426元 |
| 期末基金资产净值 | 97786014.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23094149.58元 |
| 本期利润 | 20187046.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37769321.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5185元 |
| 期末基金资产净值 | 146321097.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22227925.82元 |
| 本期利润 | 68416503.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 67.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 93.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18491622.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2282元 |
| 期末基金资产净值 | 141493850.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2171702.72元 |
| 本期利润 | 28345987.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1564423.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 101524817.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11456335.81元 |
| 本期利润 | 16352699.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7911419.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0974元 |
| 期末基金资产净值 | 73311221.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4559163.5元 |
| 本期利润 | 13561993.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15996357.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1182元 |
| 期末基金资产净值 | 119346078.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7348716.51元 |
| 本期利润 | -8975256.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12750614.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2665元 |
| 期末基金资产净值 | 35094741.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2343612.24元 |
| 本期利润 | -3084629.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1760502.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0726元 |
| 期末基金资产净值 | 22488907.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4032770.8元 |
| 本期利润 | 3431432.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1318643.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0545元 |
| 期末基金资产净值 | 25526516.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3715553.75元 |
| 本期利润 | 3090263.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17308613.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0697元 |
| 期末基金资产净值 | 265689089.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10927365.18元 |
| 本期利润 | 11555002.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13050289.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.055元 |
| 期末基金资产净值 | 251141888.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
