| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50107411.73 |
| 1.利息收入 | 76615.08 |
| 存款利息收入 | 27817.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45266885.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45266885.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4760112.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3798.66 |
| 减：二、费用 | 9623637.57 |
| 1.管理人报酬 | 3095843.26 |
| 2.托管费 | 1407201.46 |
| 3.销售服务费 | 33.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4841440.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4841440.4 |
| 6.其他费用 | 257446.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40483774.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40483774.16 |
| 一、收入： | 26782116.92 |
| 1.利息收入 | 68454.29 |
| 存款利息收入 | 20959.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20181764.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20181764.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6528260.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3637.8 |
| 减：二、费用 | 3979630.96 |
| 1.管理人报酬 | 1527196.34 |
| 2.托管费 | 694180.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1621481.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1621481.65 |
| 6.其他费用 | 122478.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22802485.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22802485.96 |
| 一、收入： | 47319826.81 |
| 1.利息收入 | 20389.26 |
| 存款利息收入 | 17696.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51126006.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51126006.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3893779.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67210.29 |
| 减：二、费用 | 12167584.11 |
| 1.管理人报酬 | 3115457.57 |
| 2.托管费 | 1416117.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7316915.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7316915.33 |
| 6.其他费用 | 258813.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35152242.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35152242.7 |
| 一、收入： | 27032749.43 |
| 1.利息收入 | 10844.25 |
| 存款利息收入 | 10844.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28431537.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28431537.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1409668.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.12 |
| 减：二、费用 | 5893072.85 |
| 1.管理人报酬 | 1550291.65 |
| 2.托管费 | 704678.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3468959.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3468959.6 |
| 6.其他费用 | 132318.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21139676.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21139676.58 |
| 一、收入： | 57600473.86 |
| 1.利息收入 | 48326574.24 |
| 存款利息收入 | 442946.67 |
| 债券利息收入 | 46998208.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11253262.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11253262.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20526983.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178.55 |
| 减：二、费用 | 7377012.71 |
| 1.管理人报酬 | 3224025.99 |
| 2.托管费 | 1465466.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20619.73 |
| 5.利息支出 | 2361401.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2361401.98 |
| 6.其他费用 | 250892.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50223461.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50223461.15 |
| 一、收入： | 27291412.37 |
| 1.利息收入 | 25105997.18 |
| 存款利息收入 | 338804.36 |
| 债券利息收入 | 23918812.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4664207.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4664207.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6849480.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142.09 |
| 减：二、费用 | 3099253.4 |
| 1.管理人报酬 | 1616061.53 |
| 2.托管费 | 734573.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6557.08 |
| 5.利息支出 | 588098.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 588098.29 |
| 6.其他费用 | 128695.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24192158.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24192158.97 |
| 一、收入： | 43750047.8 |
| 1.利息收入 | 46763217.86 |
| 存款利息收入 | 1960475.21 |
| 债券利息收入 | 44310148.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15612820.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15612820.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18626073.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82.35 |
| 减：二、费用 | 8035249.59 |
| 1.管理人报酬 | 2978826.49 |
| 2.托管费 | 1354011.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30417.72 |
| 5.利息支出 | 3399293.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3399293.1 |
| 6.其他费用 | 256716.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35714798.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35714798.21 |
| 一、收入： | 28181586.49 |
| 1.利息收入 | 21267037.97 |
| 存款利息收入 | 1421124.28 |
| 债券利息收入 | 19359233.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17917692.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17917692.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11003160.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.9 |
| 减：二、费用 | 3770980.33 |
| 1.管理人报酬 | 1268019.57 |
| 2.托管费 | 576372.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26138.01 |
| 5.利息支出 | 1813047.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1813047.78 |
| 6.其他费用 | 84434.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24410606.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24410606.16 |
| 一、收入： | 2010391.33 |
| 1.利息收入 | 1947089.44 |
| 存款利息收入 | 12534.47 |
| 债券利息收入 | 1927498.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125761.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125761.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62477.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.11 |
| 减：二、费用 | 400735.72 |
| 1.管理人报酬 | 116899.69 |
| 2.托管费 | 53136.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1775.12 |
| 5.利息支出 | 75084.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75084.69 |
| 6.其他费用 | 153840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1609655.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1609655.61 |
| 一、收入： | 975312.85 |
| 1.利息收入 | 1032933.3 |
| 存款利息收入 | 7680.84 |
| 债券利息收入 | 1024978.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34507.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34507.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92145.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.09 |
| 减：二、费用 | 203821.47 |
| 1.管理人报酬 | 57967.94 |
| 2.托管费 | 26349.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 481.77 |
| 5.利息支出 | 43529.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43529.49 |
| 6.其他费用 | 75493.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
771491.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
771491.38 |
| 一、收入： | 2883204.89 |
| 1.利息收入 | 2576266.66 |
| 存款利息收入 | 28219.81 |
| 债券利息收入 | 2535507.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121764.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121764.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178887.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6286.26 |
| 减：二、费用 | 385167.78 |
| 1.管理人报酬 | 140225.55 |
| 2.托管费 | 63738.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3269.57 |
| 5.利息支出 | 11208.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11208.34 |
| 6.其他费用 | 164636.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2498037.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2498037.11 |
| 一、收入： | 1785039.51 |
| 1.利息收入 | 1593924.77 |
| 存款利息收入 | 24149.78 |
| 债券利息收入 | 1561363.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85240.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85240.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99588.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6286.25 |
| 减：二、费用 | 245569.25 |
| 1.管理人报酬 | 81906.52 |
| 2.托管费 | 37230.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2853.8 |
| 5.利息支出 | 9586.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9586.36 |
| 6.其他费用 | 111903.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1539470.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1539470.26 |
| 一、收入： | 807181888.41 |
| 1.利息收入 | 761038746.45 |
| 存款利息收入 | 782755.32 |
| 债券利息收入 | 749281892.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20622082.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20622082.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66765224.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68388550.85 |
| 1.管理人报酬 | 46426756.74 |
| 2.托管费 | 21103071.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149422.97 |
| 5.利息支出 | 206523.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206523.61 |
| 6.其他费用 | 502776.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
738793337.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
738793337.56 |
| 一、收入： | 661745027.44 |
| 1.利息收入 | 607869373.19 |
| 存款利息收入 | 583978.78 |
| 债券利息收入 | 598947722.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37231428.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37231428.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91107082.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56994992.42 |
| 1.管理人报酬 | 38801442.43 |
| 2.托管费 | 17637019.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110454.75 |
| 5.利息支出 | 196389.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196389.06 |
| 6.其他费用 | 249686.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
604750035.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
604750035.02 |
| 一、收入： | 506606356.3 |
| 1.利息收入 | 616322070.43 |
| 存款利息收入 | 1608943.12 |
| 债券利息收入 | 593419455.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42986797.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42986797.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66728917.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.18 |
| 减：二、费用 | 71452789.94 |
| 1.管理人报酬 | 48729295.5 |
| 2.托管费 | 22149679.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 256611.83 |
| 5.利息支出 | 1054.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1054.17 |
| 6.其他费用 | 316148.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
435153566.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
435153566.36 |
