工银恒享纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
51317.73 |
| 交易性金融资产 |
1910514971.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1910514971.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5925.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1913161964.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
508455493.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.49 |
| 应付管理人报酬 |
261941.42 |
| 应付托管费 |
119064.29 |
| 应付销售服务费 |
9.92 |
| 应付税费 |
18870.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241937.38 |
| 负债合计 |
509097326.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1394015279.59 |
| 所有者权益合计 |
1404064638.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1913161964.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2521095.3 |
| 结算备付金 |
355064.29 |
| 存出保证金 |
47630.19 |
| 交易性金融资产 |
1487788863.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1487788863.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
390643.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1491103296.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80100370.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255068.46 |
| 应付托管费 |
115940.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25210.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126429.11 |
| 负债合计 |
80623018.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1404055200.73 |
| 所有者权益合计 |
1410480277.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1491103296.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1917004.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1873945438.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1873945438.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137711.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1876000153.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
478891671.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259960.08 |
| 应付托管费 |
118163.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44767.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233206.24 |
| 负债合计 |
479547768.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1386509258.43 |
| 所有者权益合计 |
1396452385.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1876000153.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1396053.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20310.45 |
| 交易性金融资产 |
1637946111.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1637946111.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1639392475.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230105129.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254448.71 |
| 应付托管费 |
115658.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33083.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128969.37 |
| 负债合计 |
230637289.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1395863181.06 |
| 所有者权益合计 |
1408755185.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1639392475.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2218860.83 |
| 结算备付金 |
5458222.29 |
| 存出保证金 |
29020.9 |
| 交易性金融资产 |
1774684000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1774684000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21319672.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1803709776.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
385175367.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264209.02 |
| 应付托管费 |
120095.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71345.0 |
| 应付利息 |
61178.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205300.0 |
| 负债合计 |
385922445.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1396705953.03 |
| 所有者权益合计 |
1417787331.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1803709776.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1185781.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3766.88 |
| 交易性金融资产 |
1475279000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1475279000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11976735.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1099.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1494646383.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269844.37 |
| 应付托管费 |
122656.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42769.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110958.65 |
| 负债合计 |
554093.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1435658450.56 |
| 所有者权益合计 |
1494092290.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1494646383.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404179303.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1935.56 |
| 交易性金融资产 |
1575915419.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1575915419.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24427119.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2004523778.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
533899280.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282801.15 |
| 应付托管费 |
128545.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23645.37 |
| 应付利息 |
21376.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214300.0 |
| 负债合计 |
534582026.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1435698889.45 |
| 所有者权益合计 |
1469941751.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2004523778.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6897909.14 |
| 结算备付金 |
1183340.05 |
| 存出保证金 |
10338.99 |
| 交易性金融资产 |
1777440760.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1777440760.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12605802.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1798138150.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240249679.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89.39 |
| 应付管理人报酬 |
280654.93 |
| 应付托管费 |
127570.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18200.11 |
| 应付利息 |
13155.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66983.08 |
| 负债合计 |
240798527.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1435630915.44 |
| 所有者权益合计 |
1557339622.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1798138150.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
549084.35 |
| 结算备付金 |
70551.53 |
| 存出保证金 |
2114.07 |
| 交易性金融资产 |
44261392.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44261392.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8300000.0 |
| 应收证券清算款 |
506.3 |
| 应收利息 |
564074.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53747724.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9981.68 |
| 应付托管费 |
4537.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125300.0 |
| 负债合计 |
139993.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49979414.43 |
| 所有者权益合计 |
53607730.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
53747724.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105891.1 |
| 结算备付金 |
358114.22 |
| 存出保证金 |
4185.08 |
| 交易性金融资产 |
60898438.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60898438.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
882660.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62249289.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9400000.0 |
| 应付证券清算款 |
2478.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9509.82 |
| 应付托管费 |
4322.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4295.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65743.18 |
| 负债合计 |
9486699.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49972898.45 |
| 所有者权益合计 |
52762590.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
62249289.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179885.2 |
| 结算备付金 |
27276.19 |
| 存出保证金 |
94.86 |
| 交易性金融资产 |
60517081.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60517081.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6154248.9 |
| 应收利息 |
1527639.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68406226.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6219174.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10835.09 |
| 应付托管费 |
4925.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135300.0 |
| 负债合计 |
6370409.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59606227.37 |
| 所有者权益合计 |
62035816.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
68406226.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221746.72 |
| 结算备付金 |
144909.76 |
| 存出保证金 |
10125.5 |
| 交易性金融资产 |
50356159.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50356159.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
439903.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51172844.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9197.49 |
| 应付托管费 |
4180.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101537.6 |
| 负债合计 |
114915.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49954631.44 |
| 所有者权益合计 |
51057928.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
51172844.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1451527.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
117641892.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117641892.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1528019.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120621439.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.98 |
| 应付管理人报酬 |
33226.53 |
| 应付托管费 |
15102.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429300.0 |
| 负债合计 |
502357.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119861177.85 |
| 所有者权益合计 |
120119081.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
120621439.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3732249.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20333673000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20333673000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69925394.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
320950519.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20728281163.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4078542.9 |
| 应付托管费 |
1853883.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217573.08 |
| 负债合计 |
6184737.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20667284702.7 |
| 所有者权益合计 |
20722096425.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
20728281163.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10500168.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8049.5 |
| 交易性金融资产 |
34964628500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34964628500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2655173982.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
370565906.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38000876606.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7155727.77 |
| 应付托管费 |
3252603.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
10853021.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37901832282.9 |
| 所有者权益合计 |
37990023585.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
38000876606.4 |
