| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
| 金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
| 金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1816.01 | -1933.27 | 106.46% | -- | -- | 28.96 | -1.59% |
| 2023-06-30 | -91.75 | -385.94 | 420.63% | -- | -- | 16.11 | -17.56% |
| 2022-12-31 | -2660.46 | -2642.15 | 99.31% | 7.34 | -0.28% | 32.94 | -1.24% |
| 2022-06-30 | -1149.97 | -1428.34 | 124.21% | 7.34 | -0.64% | 29.84 | -2.60% |
| 2021-12-31 | 2192.14 | 3602.27 | 164.33% | 0.07 | 0.00% | 39.92 | 1.82% |
| 2021-06-30 | 1608.95 | 2464.24 | 153.16% | 0.07 | 0.00% | 26.92 | 1.67% |
| 2020-12-31 | 1664.63 | 67.26 | 4.04% | -0.75 | -0.05% | 31.59 | 1.90% |
| 2020-06-30 | -674.97 | -1665.00 | 246.68% | -- | -- | 23.79 | -3.52% |
| 2019-12-31 | 2251.02 | 1607.58 | 71.42% | 0.32 | 0.01% | 69.04 | 3.07% |
| 2019-06-30 | 1755.25 | 1396.39 | 79.56% | -12.92 | -0.74% | 36.24 | 2.06% |
| 2018-12-31 | -694.42 | -346.67 | 49.92% | -- | -- | 70.68 | -10.18% |
| 2018-06-30 | 85.76 | 1016.60 | 1185.45% | -- | -- | 60.09 | 70.07% |
| 2017-12-31 | 3065.47 | 2097.01 | 68.41% | -8.76 | -0.29% | 171.11 | 5.58% |
| 2017-06-30 | 86.51 | -232.79 | -269.10% | -8.76 | -10.13% | 57.16 | 66.07% |
| 2016-12-31 | -959.27 | -582.78 | 60.75% | -- | -- | -- | -- |
