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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰多元策略混合 (002844)
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金鹰多元策略混合002844
基金类型:混合型     成立日期:2016-08-09     基金规模:0.30亿份     基金经理: 樊勇 
基金全称:金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.80%
  • 近一月
    增长率
    8.94%
  • 近一季
    增长率
    2.03%
  • 近半年
    增长率
    20.30%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

金鹰多元策略混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 16089539.88
1.利息收入 61195.18
存款利息收入 38871.03
债券利息收入 14257.97
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
24912321.5
股票投资收益 24642379.03
基金投资收益 --
债券投资收益 703.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 269238.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9080850.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
196873.52
减:二、费用 1180128.92
1.管理人报酬 565239.17
2.托管费 94206.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 425566.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 95116.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14909410.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14909410.96
一、收入: 16646306.04
1.利息收入 124497.86
存款利息收入 71527.91
债券利息收入 52224.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
980937.93
股票投资收益 672584.19
基金投资收益 --
债券投资收益 -7549.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 315902.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12601312.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2939557.94
减:二、费用 4986494.05
1.管理人报酬 1851332.52
2.托管费 308555.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 2706433.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 120172.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11659811.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11659811.99
一、收入: -6749665.27
1.利息收入 72270.25
存款利息收入 27705.54
债券利息收入 44564.71
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16412160.88
股票投资收益 -16650024.28
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 237863.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8095562.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1494663.09
减:二、费用 2291576.64
1.管理人报酬 770799.72
2.托管费 128466.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 1330159.54
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 62150.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9041241.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9041241.91
一、收入: 22510212.76
1.利息收入 51980.55
存款利息收入 47144.78
债券利息收入 4835.77
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16769509.27
股票投资收益 16075847.3
基金投资收益 --
债券投资收益 3218.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 690443.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5631681.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
57041.49
减:二、费用 2136008.83
1.管理人报酬 643349.4
2.托管费 107224.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 1242941.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 142490.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
20374203.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
20374203.93
一、收入: 17552454.11
1.利息收入 32606.0
存款利息收入 32266.29
债券利息收入 339.71
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14197049.16
股票投资收益 13963879.39
基金投资收益 --
债券投资收益 -129231.29
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 362401.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3283196.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
39602.24
减:二、费用 1426788.33
1.管理人报酬 366398.61
2.托管费 61066.39
3.销售服务费 --
4.交易费用 852084.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 147237.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16125665.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16125665.78
一、收入: -6944245.69
1.利息收入 440658.01
存款利息收入 440658.01
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2759860.5
股票投资收益 -3466684.09
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 706823.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4753402.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
128359.59
减:二、费用 4242975.01
1.管理人报酬 1915452.21
2.托管费 319241.94
3.销售服务费 --
4.交易费用 1620786.38
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 387494.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11187220.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11187220.7
一、收入: 857562.26
1.利息收入 349327.2
存款利息收入 349327.2
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10766937.23
股票投资收益 10166006.57
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 600930.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10381802.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
123100.8
减:二、费用 3252862.06
1.管理人报酬 1490301.3
2.托管费 248383.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 1319884.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 194293.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2395299.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2395299.8
一、收入: 30654723.45
1.利息收入 413857.22
存款利息收入 353862.72
债券利息收入 50272.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22593507.55
股票投资收益 20970067.68
基金投资收益 --
债券投资收益 -87640.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1711079.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7647358.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6928287.1
1.管理人报酬 3701729.78
2.托管费 616955.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 2222098.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 387503.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23726436.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23726436.35
一、收入: 865071.82
1.利息收入 289832.98
存款利息收入 229838.48
债券利息收入 50272.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1843960.57
股票投资收益 -2327907.29
基金投资收益 --
债券投资收益 -87640.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 571586.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2419199.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3040773.64
1.管理人报酬 1786541.68
2.托管费 297756.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 767130.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 189344.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2175701.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2175701.82
一、收入: -9592660.75
1.利息收入 1222454.74
存款利息收入 168846.49
债券利息收入 72615.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5827795.8
股票投资收益 -5827795.8
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4987319.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2537580.58
1.管理人报酬 1480139.32
2.托管费 246689.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 675814.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 134937.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-12130241.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-12130241.33
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