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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰多元策略混合 (002844)
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金鹰多元策略混合002844
基金类型:混合型     成立日期:2016-08-09     基金规模:0.30亿份     基金经理: 樊勇 
基金全称:金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.88%
  • 近一月
    增长率
    3.09%
  • 近一季
    增长率
    5.58%
  • 近半年
    增长率
    26.05%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
金鹰货币B 0.9248 2.87%
金鹰货币A 0.8587 2.63%
金鹰增益货币B 0.6281 2.32%
金鹰增益货币A 0.5756 2.13%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

金鹰多元策略混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 20452866.39
结算备付金 291532.04
存出保证金 45801.58
交易性金融资产 52904241.43
股票投资 52904241.43
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 454281.42
应收利息 1895.51
应收股利 --
应收申购款 82478.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 74233096.64
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1036.2
应付赎回款 1107112.54
应付管理人报酬 90022.57
应付托管费 15003.76
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 99195.05
负债合计 1405223.05
所有者权益:
实收基金 31235994.92
所有者权益合计 72827873.59
负债和所有者权益合计 74233096.64
资产:
银行存款 22344777.66
结算备付金 268565.69
存出保证金 92804.55
交易性金融资产 82517352.36
股票投资 82517352.36
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2363.64
应收股利 --
应收申购款 282727.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 105508591.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3381897.75
应付管理人报酬 142521.54
应付托管费 23753.59
应付销售服务费 --
应付税费 0.19
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 83436.64
负债合计 3808477.76
所有者权益:
实收基金 52606779.9
所有者权益合计 101700113.24
负债和所有者权益合计 105508591.0
资产:
银行存款 4583326.29
结算备付金 621860.9
存出保证金 106360.19
交易性金融资产 114464004.38
股票投资 111846258.98
基金投资 --
债券投资 2617745.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4769008.93
应收利息 83174.83
应收股利 --
应收申购款 3237949.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 127865685.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5978637.94
应付管理人报酬 162845.08
应付托管费 27140.85
应付销售服务费 --
应付税费 0.34
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 72268.6
负债合计 6766085.37
所有者权益:
实收基金 79274480.89
所有者权益合计 121099599.69
负债和所有者权益合计 127865685.06
资产:
银行存款 181480.83
结算备付金 257737.64
存出保证金 16156.95
交易性金融资产 42175429.21
股票投资 39583131.71
基金投资 --
债券投资 2592297.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 37951.23
应收股利 --
应收申购款 56054.74
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 42724810.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 44303.26
应付管理人报酬 53983.07
应付托管费 8997.17
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 110006.91
负债合计 338319.61
所有者权益:
实收基金 32733813.97
所有者权益合计 42386490.99
负债和所有者权益合计 42724810.6
资产:
银行存款 5458497.23
结算备付金 229946.77
存出保证金 42433.67
交易性金融资产 33278960.57
股票投资 33278960.57
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1136.95
应收股利 --
应收申购款 12623.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 39023598.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 454201.42
应付赎回款 52349.99
应付管理人报酬 47219.86
应付托管费 7869.95
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 265986.05
负债合计 972733.84
所有者权益:
实收基金 33006556.21
所有者权益合计 38050864.75
负债和所有者权益合计 39023598.59
资产:
银行存款 27338722.24
结算备付金 55194.54
存出保证金 35978.06
交易性金融资产 38358452.79
股票投资 38358452.79
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5632.27
应收股利 --
应收申购款 309.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 65794289.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 13185311.96
应付赎回款 19232.66
应付管理人报酬 67046.77
应付托管费 11174.47
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 342002.19
负债合计 13696035.15
所有者权益:
实收基金 59750506.65
所有者权益合计 52098254.33
负债和所有者权益合计 65794289.48
资产:
银行存款 17659168.03
结算备付金 136152.65
存出保证金 150393.39
交易性金融资产 48881325.29
股票投资 48881325.29
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5032.5
应收股利 --
应收申购款 289.57
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 66832361.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 138111.93
应付管理人报酬 100181.04
应付托管费 16696.82
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 269852.98
负债合计 578405.32
所有者权益:
实收基金 65566024.09
所有者权益合计 66253956.11
负债和所有者权益合计 66832361.43
资产:
银行存款 33760046.99
结算备付金 1091109.46
存出保证金 80379.56
交易性金融资产 230240242.36
股票投资 230240242.36
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5868.61
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 265177646.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 338311.59
应付托管费 56385.27
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 342000.0
负债合计 1243152.07
所有者权益:
实收基金 252338299.89
所有者权益合计 263934494.91
负债和所有者权益合计 265177646.98
资产:
银行存款 24585536.18
结算备付金 471380.49
存出保证金 112224.28
交易性金融资产 206558983.76
股票投资 206558983.76
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7156899.18
应收利息 5494.85
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 238890518.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 288912.16
应付托管费 48152.04
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 258593.38
负债合计 858162.0
所有者权益:
实收基金 252338299.89
所有者权益合计 238032356.74
负债和所有者权益合计 238890518.74
资产:
银行存款 73054171.5
结算备付金 859207.74
存出保证金 92718.34
交易性金融资产 164189310.2
股票投资 96863310.2
基金投资 --
债券投资 67326000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2415230.1
应收利息 477839.79
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 241088477.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 309767.81
应付托管费 51627.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 126000.0
负债合计 880419.11
所有者权益:
实收基金 252338299.89
所有者权益合计 240208058.56
负债和所有者权益合计 241088477.67
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