名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-04-30 | 1.77 | -- | -- | -- | -- | 1.95 | 110.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 147.71 | 90.25 | 61.10% | 15.04 | 10.18% | 11.63 | 7.87% | -- | -- |
2020-06-30 | 100.84 | 58.59 | 58.10% | 9.76 | 9.68% | 8.80 | 8.73% | -- | -- |
2019-12-31 | 461.13 | 225.42 | 48.88% | 37.57 | 8.15% | 12.77 | 2.77% | -- | -- |
2019-06-30 | 272.86 | 125.19 | 45.88% | 20.86 | 7.65% | 8.14 | 2.98% | -- | -- |
2018-12-31 | 1905.19 | 967.14 | 50.76% | 161.19 | 8.46% | 122.06 | 6.41% | -- | -- |
2018-06-30 | 1596.95 | 792.00 | 49.59% | 132.00 | 8.27% | 107.87 | 6.75% | -- | -- |
2017-12-31 | 3985.30 | 1657.29 | 41.59% | 276.22 | 6.93% | 385.15 | 9.66% | -- | -- |
2017-06-30 | 1616.58 | 828.01 | 51.22% | 138.00 | 8.54% | 170.84 | 10.57% | -- | -- |
2016-12-31 | 1291.48 | 849.69 | 65.79% | 141.62 | 10.97% | 91.13 | 7.06% | -- | -- |