南方甑智混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9074710.47元 |
| 本期利润 |
4294809.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2937776.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0891元 |
| 期末基金资产净值 |
35880655.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7873241.89元 |
| 本期利润 |
2717724.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2887206.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
58947660.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14223289.4元 |
| 本期利润 |
20135841.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1000322.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
106812987.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8129637.97元 |
| 本期利润 |
12140682.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8961533.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
157601233.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4323694.49元 |
| 本期利润 |
-675753.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19399248.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
161607920.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4141201.08元 |
| 本期利润 |
-585958.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106968608.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
1057637002.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102055409.73元 |
| 本期利润 |
-69874898.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106382649.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0913元 |
| 期末基金资产净值 |
1058222961.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17088502.6元 |
| 本期利润 |
-22712962.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59220713.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
1105384897.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316834.89元 |
| 本期利润 |
-36507750.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36507750.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
1128097859.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |
