名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信核心竞争力混合A | 0.8306 | 4.10% |
金信核心竞争力混合C | 0.8323 | 4.09% |
金信多策略精选混合A | 1.0925 | 3.24% |
金信多策略精选混合C | 1.0924 | 3.24% |
金信民长混合C | 1.3845 | 2.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.4916 | 2.10% |
金信民发货币E | 0.4258 | 1.85% |
金信民发货币A | 0.4257 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 27.57 | 22.20 | 80.51% | 3.70 | 13.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2061.46 | 1756.59 | 85.21% | 292.76 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1141.01 | 972.29 | 85.21% | 162.05 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 254.54 | 186.51 | 73.27% | 31.08 | 12.21% | 23.68 | 9.30% | -- | -- |
2021-06-30 | 147.33 | 108.72 | 73.79% | 18.12 | 12.30% | 11.92 | 8.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 204.17 | 154.24 | 75.54% | 25.71 | 12.59% | 10.94 | 5.36% | -- | -- |
2020-06-30 | 79.98 | 61.85 | 77.33% | 10.31 | 12.89% | 1.73 | 2.17% | -- | -- |
2019-12-31 | 140.37 | 86.53 | 61.64% | 14.42 | 10.27% | 33.73 | 24.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 28.54 | 10.31 | 36.12% | 1.72 | 6.02% | 14.33 | 50.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 168.02 | 80.41 | 47.86% | 13.40 | 7.98% | 51.02 | 30.37% | -- | -- |
2018-06-30 | 151.04 | 73.52 | 48.68% | 12.25 | 8.11% | 47.06 | 31.16% | -- | -- |
2017-12-31 | 421.77 | 248.60 | 58.94% | 41.43 | 9.82% | 94.49 | 22.40% | -- | -- |
2017-06-30 | 147.38 | 91.12 | 61.83% | 15.19 | 10.30% | 27.72 | 18.81% | -- | -- |
2016-12-31 | 18.43 | 7.05 | 38.28% | 1.18 | 6.38% | 4.62 | 25.08% | -- | -- |