| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8191 | 1.92% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 金信民兴债券C | 1.0791 | 0.01% |
| 金信民兴债券A | 1.0141 | 0.01% |
| 金信民安两年债券 | 1.0207 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4113 | 1.55% |
| 金信民发货币A | 0.3461 | 1.31% |
| 金信民发货币E | 0.3457 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3751840.92元 |
| 本期利润 | -3474326.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2980839.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1246元 |
| 期末基金资产净值 | 21618113.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -217200.51元 |
| 本期利润 | -453663.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 251305.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 29693619.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19974988.75元 |
| 本期利润 | 10889615.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 491321.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 45621943.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6393256.32元 |
| 本期利润 | -2482764.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1270644.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 4479692330.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51607841.12元 |
| 本期利润 | 13760912.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35955157.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5705元 |
| 期末基金资产净值 | 98979842.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.57元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28275930.3元 |
| 本期利润 | 14734622.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21386303.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2581元 |
| 期末基金资产净值 | 131347028.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26805365.68元 |
| 本期利润 | 70649613.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 68.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 97.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3672402.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 142250851.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2841797.79元 |
| 本期利润 | 30430861.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27731460.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2741元 |
| 期末基金资产净值 | 103295737.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1938711.68元 |
| 本期利润 | 1639688.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30948881.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3022元 |
| 期末基金资产净值 | 73894808.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1246348.78元 |
| 本期利润 | -656043.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39500921.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3066元 |
| 期末基金资产净值 | 89542707.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6419059.47元 |
| 本期利润 | -4923249.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3462867.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2722元 |
| 期末基金资产净值 | 9259326.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4512337.8元 |
| 本期利润 | -2357424.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -863211.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0606元 |
| 期末基金资产净值 | 13601727.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11046600.4元 |
| 本期利润 | 9141874.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22168837.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0985元 |
| 期末基金资产净值 | 205627406.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2042678.41元 |
| 本期利润 | 10185702.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32084981.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1377元 |
| 期末基金资产净值 | 213938271.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1106068.1元 |
| 本期利润 | -1411477.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1421147.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1403元 |
| 期末基金资产净值 | 8709176.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.86元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.0% |
