| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信稳健策略混合A | 1.1328 | 1.82% |
| 金信稳健策略混合C | 1.1325 | 1.82% |
| 金信行业优选混合发起… | 1.363 | 1.72% |
| 金信行业优选混合发起… | 1.367 | 1.72% |
| 金信精选成长混合A | 0.8265 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.421 | 1.58% |
| 金信民发货币A | 0.3554 | 1.33% |
| 金信民发货币E | 0.3555 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9855796.48 |
| 1.利息收入 | 323231.98 |
| 存款利息收入 | 322639.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11148842.59 |
| 股票投资收益 | 9554280.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122736.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1471825.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2953318.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1337040.45 |
| 减：二、费用 | 5683984.22 |
| 1.管理人报酬 | 4598305.89 |
| 2.托管费 | 766384.35 |
| 3.销售服务费 | 205269.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114024.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4171812.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4171812.26 |
| 一、收入： | 16642106.02 |
| 1.利息收入 | 50981.48 |
| 存款利息收入 | 50981.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11488538.22 |
| 股票投资收益 | 10192834.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122736.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172967.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4089572.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1013013.99 |
| 减：二、费用 | 1805318.33 |
| 1.管理人报酬 | 1498538.27 |
| 2.托管费 | 249756.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57023.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14836787.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14836787.69 |
| 一、收入： | -10248466.78 |
| 1.利息收入 | 23005.4 |
| 存款利息收入 | 23005.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1013191.21 |
| 股票投资收益 | 673017.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31621.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308551.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12169810.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
885146.82 |
| 减：二、费用 | 1094451.42 |
| 1.管理人报酬 | 867089.71 |
| 2.托管费 | 144514.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82846.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11342918.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11342918.2 |
| 一、收入： | -12869541.33 |
| 1.利息收入 | 7027.46 |
| 存款利息收入 | 7027.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7030325.62 |
| 股票投资收益 | -7262545.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2932.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229286.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6086843.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240600.06 |
| 减：二、费用 | 441833.16 |
| 1.管理人报酬 | 339191.28 |
| 2.托管费 | 56531.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46110.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13311374.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13311374.49 |
| 一、收入： | 14143428.64 |
| 1.利息收入 | 19226.79 |
| 存款利息收入 | 19036.37 |
| 债券利息收入 | 190.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11526142.78 |
| 股票投资收益 | 11368921.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64110.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93111.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1713591.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
884467.37 |
| 减：二、费用 | 1273041.34 |
| 1.管理人报酬 | 661653.49 |
| 2.托管费 | 110275.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 387914.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113197.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12870387.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12870387.3 |
| 一、收入： | 10588253.31 |
| 1.利息收入 | 8447.16 |
| 存款利息收入 | 8256.74 |
| 债券利息收入 | 190.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1921710.5 |
| 股票投资收益 | -2071912.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64110.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86091.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12309109.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192406.98 |
| 减：二、费用 | 573315.2 |
| 1.管理人报酬 | 280949.87 |
| 2.托管费 | 46824.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184512.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61027.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10014938.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10014938.11 |
| 一、收入： | 34356833.14 |
| 1.利息收入 | 218116.5 |
| 存款利息收入 | 41210.98 |
| 债券利息收入 | 126389.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33032453.12 |
| 股票投资收益 | 32554307.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112909.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365236.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
648586.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457677.24 |
| 减：二、费用 | 3686525.45 |
| 1.管理人报酬 | 1190122.95 |
| 2.托管费 | 198353.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2108408.83 |
| 5.利息支出 | 64703.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64703.11 |
| 6.其他费用 | 124936.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30670307.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30670307.69 |
| 一、收入： | 24567615.82 |
| 1.利息收入 | 117668.61 |
| 存款利息收入 | 23060.94 |
| 债券利息收入 | 63497.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17487664.75 |
| 股票投资收益 | 17264107.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8805.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214751.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6765935.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196347.34 |
| 减：二、费用 | 1677163.15 |
| 1.管理人报酬 | 502330.68 |
| 2.托管费 | 83721.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1003357.17 |
| 5.利息支出 | 25159.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25159.6 |
| 6.其他费用 | 62593.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22890452.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22890452.67 |
| 一、收入： | 34215968.32 |
| 1.利息收入 | 400987.12 |
| 存款利息收入 | 183121.52 |
| 债券利息收入 | 117450.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31630255.66 |
| 股票投资收益 | 31809681.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9956.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -485480.0 |
| 股利收益 | 316010.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300325.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1884399.93 |
| 减：二、费用 | 4642927.62 |
| 1.管理人报酬 | 1671939.1 |
| 2.托管费 | 278656.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2471539.97 |
| 5.利息支出 | 45433.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45433.51 |
| 6.其他费用 | 175358.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29573040.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29573040.7 |
| 一、收入： | 19387613.34 |
| 1.利息收入 | 155919.9 |
| 存款利息收入 | 61405.94 |
| 债券利息收入 | 59198.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17199241.28 |
| 股票投资收益 | 17413123.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22943.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -459000.0 |
| 股利收益 | 268061.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1397773.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634678.21 |
| 减：二、费用 | 2197023.38 |
| 1.管理人报酬 | 931115.91 |
| 2.托管费 | 155185.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1013271.6 |
| 5.利息支出 | 16429.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16429.73 |
| 6.其他费用 | 81020.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17190589.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17190589.96 |
| 一、收入： | -27128823.0 |
| 1.利息收入 | 492812.27 |
| 存款利息收入 | 186415.28 |
| 债券利息收入 | 242016.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30926889.29 |
| 股票投资收益 | -31337226.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34432.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 126640.78 |
| 股利收益 | 318129.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-434411.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3739665.37 |
| 减：二、费用 | 3804973.73 |
| 1.管理人报酬 | 1756495.47 |
| 2.托管费 | 292749.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1586705.26 |
| 5.利息支出 | 73303.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73303.93 |
| 6.其他费用 | 95263.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30933796.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30933796.73 |
| 一、收入： | -351894.12 |
| 1.利息收入 | 62997.32 |
| 存款利息收入 | 30469.7 |
| 债券利息收入 | 945.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4671429.59 |
| 股票投资收益 | -4756683.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85183.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3696509.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560028.78 |
| 减：二、费用 | 599508.21 |
| 1.管理人报酬 | 258431.66 |
| 2.托管费 | 43071.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 252420.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45584.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-951402.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-951402.33 |
| 一、收入： | 1617834.45 |
| 1.利息收入 | 97777.18 |
| 存款利息收入 | 33024.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1256446.78 |
| 股票投资收益 | 1026919.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229527.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
234014.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29596.26 |
| 减：二、费用 | 793213.98 |
| 1.管理人报酬 | 318560.59 |
| 2.托管费 | 53093.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 340929.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80630.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
824620.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
824620.47 |
| 一、收入： | 2119199.93 |
| 1.利息收入 | 70517.78 |
| 存款利息收入 | 23112.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-338411.35 |
| 股票投资收益 | -449957.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111546.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2384235.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2857.67 |
| 减：二、费用 | 332182.61 |
| 1.管理人报酬 | 150432.89 |
| 2.托管费 | 25072.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116930.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39746.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1787017.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1787017.32 |
