名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信核心竞争力混合A | 0.8306 | 4.10% |
金信核心竞争力混合C | 0.8323 | 4.09% |
金信多策略精选混合A | 1.0925 | 3.24% |
金信多策略精选混合C | 1.0924 | 3.24% |
金信民长混合C | 1.3845 | 2.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.4916 | 2.10% |
金信民发货币E | 0.4258 | 1.85% |
金信民发货币A | 0.4257 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10747215.36元 |
本期利润 | 14836787.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1849元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
本期基金份额净值增长率 | 18.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83883580.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1484元 |
期末基金资产净值 | 196906843.25元 |
期末基金份额净值 | 2.696元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 169.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 826892.01元 |
本期利润 | -11342918.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4147元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.49% |
本期基金份额净值增长率 | -8.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32853142.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0163元 |
期末基金资产净值 | 73243180.91元 |
期末基金份额净值 | 2.266元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 126.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7224531.26元 |
本期利润 | -13311374.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5862元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.37% |
本期基金份额净值增长率 | -19.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16456621.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7933元 |
期末基金资产净值 | 41478013.81元 |
期末基金份额净值 | 2.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 100.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11156795.6元 |
本期利润 | 12870387.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5894元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.81% |
本期基金份额净值增长率 | 40.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33518588.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1241元 |
期末基金资产净值 | 74206915.92元 |
期末基金份额净值 | 2.489元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 148.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2294171.56元 |
本期利润 | 10014938.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4639元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.39% |
本期基金份额净值增长率 | 26.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13385301.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4658元 |
期末基金资产净值 | 64740008.37元 |
期末基金份额净值 | 2.253元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 125.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30021721.41元 |
本期利润 | 30670307.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6344元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.4% |
本期基金份额净值增长率 | 44.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16274775.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5234元 |
期末基金资产净值 | 55252672.7元 |
期末基金份额净值 | 1.777元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16124517.55元 |
本期利润 | 22890452.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4939元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.38% |
本期基金份额净值增长率 | 35.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26118938.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3885元 |
期末基金资产净值 | 112276382.84元 |
期末基金份额净值 | 1.67元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29272715.09元 |
本期利润 | 29573040.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3063元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.61% |
本期基金份额净值增长率 | 25.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4105588.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0655元 |
期末基金资产净值 | 77260533.86元 |
期末基金份额净值 | 1.232元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15792816.01元 |
本期利润 | 17190589.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.152元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.7% |
本期基金份额净值增长率 | 10.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9461809.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.105元 |
期末基金资产净值 | 97427839.18元 |
期末基金份额净值 | 1.081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -30499385.38元 |
本期利润 | -30933796.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2794元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.46% |
本期基金份额净值增长率 | -5.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32279390.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2144元 |
期末基金资产净值 | 147406521.54元 |
期末基金份额净值 | 0.979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4647911.7元 |
本期利润 | -951402.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0272元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.69% |
本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5108754.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0983元 |
期末基金资产净值 | 54881757.03元 |
期末基金份额净值 | 1.056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 590606.24元 |
本期利润 | 824620.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 212821.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0183元 |
期末基金资产净值 | 12048888.65元 |
期末基金份额净值 | 1.035元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -597218.51元 |
本期利润 | 1787017.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0884元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.81% |
本期基金份额净值增长率 | 8.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -652956.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0301元 |
期末基金资产净值 | 23545917.5元 |
期末基金份额净值 | 1.085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.5% |