| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 361315537.32 |
| 1.利息收入 | 208082728.38 |
| 存款利息收入 | 166716911.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152841841.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150956508.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 1885333.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390967.08 |
| 减：二、费用 | 72534176.66 |
| 1.管理人报酬 | 19928705.41 |
| 2.托管费 | 6642901.81 |
| 3.销售服务费 | 12820650.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32549973.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32549973.06 |
| 6.其他费用 | 376116.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288781360.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288781360.66 |
| 一、收入： | 157822046.63 |
| 1.利息收入 | 103265169.86 |
| 存款利息收入 | 81302607.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54556876.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54113803.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 443073.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29478885.93 |
| 1.管理人报酬 | 8387650.86 |
| 2.托管费 | 2795883.62 |
| 3.销售服务费 | 5956966.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12058320.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12058320.13 |
| 6.其他费用 | 176953.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128343160.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128343160.7 |
| 一、收入： | 176110191.22 |
| 1.利息收入 | 84551969.92 |
| 存款利息收入 | 61696978.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91558221.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85430127.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 6128094.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38542905.01 |
| 1.管理人报酬 | 10055658.33 |
| 2.托管费 | 3351886.04 |
| 3.销售服务费 | 8854954.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15774733.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15774733.87 |
| 6.其他费用 | 339880.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137567286.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137567286.21 |
| 一、收入： | 83197588.04 |
| 1.利息收入 | 38413864.69 |
| 存款利息收入 | 31539616.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44783723.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41806862.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 2976860.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17494166.73 |
| 1.管理人报酬 | 4345727.82 |
| 2.托管费 | 1448575.86 |
| 3.销售服务费 | 4189685.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7292396.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7292396.83 |
| 6.其他费用 | 159822.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65703421.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65703421.31 |
| 一、收入： | 123075962.95 |
| 1.利息收入 | 122621449.83 |
| 存款利息收入 | 54166899.79 |
| 债券利息收入 | 53768124.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 3601880.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454513.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454513.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22832849.03 |
| 1.管理人报酬 | 5918168.1 |
| 2.托管费 | 1972722.73 |
| 3.销售服务费 | 6527237.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8051956.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8051956.56 |
| 6.其他费用 | 282517.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100243113.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100243113.92 |
| 一、收入： | 56215133.99 |
| 1.利息收入 | 55812957.59 |
| 存款利息收入 | 21169177.65 |
| 债券利息收入 | 26278845.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 1394717.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
402176.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 402176.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10449235.41 |
| 1.管理人报酬 | 2599723.88 |
| 2.托管费 | 866574.65 |
| 3.销售服务费 | 2942995.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3879766.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3879766.04 |
| 6.其他费用 | 123422.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45765898.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45765898.58 |
| 一、收入： | 65123653.56 |
| 1.利息收入 | 64371606.87 |
| 存款利息收入 | 26417763.5 |
| 债券利息收入 | 28169091.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 2155673.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
752046.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 752046.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14190016.26 |
| 1.管理人报酬 | 3257783.56 |
| 2.托管费 | 1085927.93 |
| 3.销售服务费 | 3539546.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6005462.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6005462.27 |
| 6.其他费用 | 241909.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50933637.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50933637.3 |
| 一、收入： | 29842846.76 |
| 1.利息收入 | 29425127.9 |
| 存款利息收入 | 8399355.79 |
| 债券利息收入 | 15029729.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 1081991.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
417718.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417718.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6376380.68 |
| 1.管理人报酬 | 1479526.01 |
| 2.托管费 | 493175.35 |
| 3.销售服务费 | 1502422.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2725687.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2725687.04 |
| 6.其他费用 | 137735.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23466466.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23466466.08 |
| 一、收入： | 45186468.09 |
| 1.利息收入 | 44458908.4 |
| 存款利息收入 | 9682015.03 |
| 债券利息收入 | 23425633.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 1313179.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
727559.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 727559.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8301012.06 |
| 1.管理人报酬 | 2018281.99 |
| 2.托管费 | 672760.61 |
| 3.销售服务费 | 1120589.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4121569.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4121569.06 |
| 6.其他费用 | 315635.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36885456.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36885456.03 |
| 一、收入： | 22112760.63 |
| 1.利息收入 | 21712587.6 |
| 存款利息收入 | 5547785.76 |
| 债券利息收入 | 11001403.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 730207.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400173.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 400173.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3967842.31 |
| 1.管理人报酬 | 953357.47 |
| 2.托管费 | 317785.83 |
| 3.销售服务费 | 580034.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1935271.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1935271.45 |
| 6.其他费用 | 155317.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18144918.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18144918.32 |
| 一、收入： | 87804665.6 |
| 1.利息收入 | 86278830.93 |
| 存款利息收入 | 28355514.34 |
| 债券利息收入 | 43694346.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 147306.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1525834.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1525834.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12373999.78 |
| 1.管理人报酬 | 2743896.94 |
| 2.托管费 | 914632.24 |
| 3.销售服务费 | 1318700.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7014498.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7014498.37 |
| 6.其他费用 | 310811.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75430665.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75430665.82 |
| 一、收入： | 56756371.33 |
| 1.利息收入 | 56504382.99 |
| 存款利息收入 | 21787760.79 |
| 债券利息收入 | 25536092.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251988.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251988.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7285495.7 |
| 1.管理人报酬 | 1648759.65 |
| 2.托管费 | 549586.53 |
| 3.销售服务费 | 462341.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4375516.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4375516.07 |
| 6.其他费用 | 213239.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49470875.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49470875.63 |
| 一、收入： | 78185007.83 |
| 1.利息收入 | 78172866.81 |
| 存款利息收入 | 36663440.24 |
| 债券利息收入 | 33424373.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12141.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12141.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12043598.2 |
| 1.管理人报酬 | 4616515.65 |
| 2.托管费 | 778640.33 |
| 3.销售服务费 | 243477.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6086513.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6086513.05 |
| 6.其他费用 | 318451.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66141409.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66141409.63 |
| 一、收入： | 27040087.1 |
| 1.利息收入 | 27027946.08 |
| 存款利息收入 | 17614648.92 |
| 债券利息收入 | 7383107.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12141.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12141.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3337190.78 |
| 1.管理人报酬 | 1773143.68 |
| 2.托管费 | 295523.93 |
| 3.销售服务费 | 76733.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1035898.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1035898.93 |
| 6.其他费用 | 155891.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23702896.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23702896.32 |
| 一、收入： | 3483150.92 |
| 1.利息收入 | 3521733.64 |
| 存款利息收入 | 2177525.96 |
| 债券利息收入 | 160547.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38582.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38582.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 503787.87 |
| 1.管理人报酬 | 300174.22 |
| 2.托管费 | 50029.01 |
| 3.销售服务费 | 10130.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35293.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35293.59 |
| 6.其他费用 | 108160.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2979363.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2979363.05 |
