| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8688.63 | 3203.92 | 36.87% | 970.89 | 11.17% | -- | -- | 2342.07 | 26.96% |
| 2023-06-30 | 4196.32 | 1612.23 | 38.42% | 488.56 | 11.64% | -- | -- | 1147.77 | 27.35% |
| 2022-12-31 | 8709.64 | 3416.71 | 39.23% | 1035.37 | 11.89% | -- | -- | 1951.63 | 22.41% |
| 2022-06-30 | 4858.20 | 1851.84 | 38.12% | 561.16 | 11.55% | -- | -- | 1039.98 | 21.41% |
| 2021-12-31 | 11166.12 | 4372.89 | 39.16% | 1325.12 | 11.87% | -- | -- | 2527.53 | 22.64% |
| 2021-06-30 | 5865.57 | 2262.83 | 38.58% | 685.71 | 11.69% | -- | -- | 1367.43 | 23.31% |
| 2020-12-31 | 11396.11 | 4363.17 | 38.29% | 1322.17 | 11.60% | -- | -- | 2972.45 | 26.08% |
| 2020-06-30 | 5426.52 | 2080.37 | 38.34% | 630.41 | 11.62% | -- | -- | 1541.16 | 28.40% |
| 2019-12-31 | 9085.17 | 3370.84 | 37.10% | 1021.47 | 11.24% | -- | -- | 2512.32 | 27.65% |
| 2019-06-30 | 4071.79 | 1533.01 | 37.65% | 464.55 | 11.41% | -- | -- | 1126.09 | 27.66% |
| 2018-12-31 | 1850.43 | 638.34 | 34.50% | 193.44 | 10.45% | -- | -- | 269.31 | 14.55% |
| 2018-06-30 | 528.21 | 183.55 | 34.75% | 55.62 | 10.53% | -- | -- | 71.26 | 13.49% |
| 2017-12-31 | 786.40 | 364.41 | 46.34% | 110.43 | 14.04% | -- | -- | 105.40 | 13.40% |
| 2017-06-30 | 398.93 | 222.60 | 55.80% | 67.45 | 16.91% | -- | -- | 57.97 | 14.53% |
| 2016-12-31 | 243.06 | 123.33 | 50.74% | 37.37 | 15.38% | -- | -- | 51.81 | 21.31% |
