华夏天利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
64779977.53 |
| 存出保证金 |
17627.58 |
| 交易性金融资产 |
5160706939.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5160706939.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200833751.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11063128048.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1090270865.75 |
| 应付证券清算款 |
499901369.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2661381.3 |
| 应付托管费 |
806479.23 |
| 应付销售服务费 |
2001149.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1708604.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329865.41 |
| 负债合计 |
1597679714.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9465448333.14 |
| 所有者权益合计 |
9465448333.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
11063128048.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6271936083.75 |
| 结算备付金 |
37533483.3 |
| 存出保证金 |
5163.77 |
| 交易性金融资产 |
4434004059.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4434004059.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2850347576.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
710277.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13594536644.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1670122073.62 |
| 应付证券清算款 |
2500000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2569117.47 |
| 应付托管费 |
778520.39 |
| 应付销售服务费 |
1913737.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
450462.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298273.49 |
| 负债合计 |
4176132185.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9418404459.35 |
| 所有者权益合计 |
9418404459.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
13594536644.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2730217104.75 |
| 结算备付金 |
36273032.82 |
| 存出保证金 |
17517.14 |
| 交易性金融资产 |
4091959490.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4091959490.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3867091551.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
556381.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10726115078.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
915204822.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2466312.26 |
| 应付托管费 |
747367.36 |
| 应付销售服务费 |
1598387.44 |
| 应付税费 |
3473.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1160589.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293575.49 |
| 负债合计 |
921474527.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9804640550.63 |
| 所有者权益合计 |
9804640550.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
10726115078.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4130492403.45 |
| 结算备付金 |
17375136.52 |
| 存出保证金 |
43681.73 |
| 交易性金融资产 |
4443924176.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4443924176.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4069109642.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
871022.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12661816063.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1503059046.66 |
| 应付证券清算款 |
398437136.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3017318.81 |
| 应付托管费 |
914339.03 |
| 应付销售服务费 |
1637419.14 |
| 应付税费 |
12305.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
472954.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354620.63 |
| 负债合计 |
1907905140.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10753910922.3 |
| 所有者权益合计 |
10753910922.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12661816063.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6432929560.13 |
| 结算备付金 |
56637397.76 |
| 存出保证金 |
12466.37 |
| 交易性金融资产 |
4650563573.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4650563573.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1600000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1925068.58 |
| 应收利息 |
36712875.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1455018.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12780235960.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1437847088.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3249528.19 |
| 应付托管费 |
984705.46 |
| 应付销售服务费 |
1818627.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
127229.46 |
| 应收利润 |
722234.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110815.0 |
| 负债合计 |
1444951160.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11335284799.1 |
| 所有者权益合计 |
11335284799.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12780235960.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6132371904.61 |
| 结算备付金 |
31355000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6102095417.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6102095417.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4112000949.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43354165.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
279707.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16421457145.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1509975585.01 |
| 应付证券清算款 |
949944863.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3877965.09 |
| 应付托管费 |
1175140.93 |
| 应付销售服务费 |
2192024.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
394993.92 |
| 应收利润 |
814658.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219695.94 |
| 负债合计 |
2468705359.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13952751785.8 |
| 所有者权益合计 |
13952751785.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16421457145.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8622212637.68 |
| 结算备付金 |
15062380.95 |
| 存出保证金 |
4796.68 |
| 交易性金融资产 |
5315683016.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5315683016.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1498121023.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59468462.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306831.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15510859150.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1654045252.97 |
| 应付证券清算款 |
599906747.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3640373.81 |
| 应付托管费 |
1103143.58 |
| 应付销售服务费 |
2330833.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
73319.29 |
| 应收利润 |
892353.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231600.0 |
| 负债合计 |
2262352708.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13248506441.6 |
| 所有者权益合计 |
13248506441.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15510859150.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3960588886.45 |
| 结算备付金 |
30173572.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8263073324.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8263073324.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5859192759.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54364431.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1945162.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18169338136.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1409998425.0 |
| 应付证券清算款 |
700000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4000303.75 |
| 应付托管费 |
1212213.31 |
| 应付销售服务费 |
2733331.72 |
| 应付税费 |
37345.67 |
| 应付利息 |
153506.51 |
| 应收利润 |
747232.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109853.9 |
| 负债合计 |
2119087695.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16050250440.9 |
| 所有者权益合计 |
16050250440.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
18169338136.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6203937459.97 |
| 结算备付金 |
19999523.81 |
| 存出保证金 |
839.58 |
| 交易性金融资产 |
5518750392.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5458750392.71 |
| 资产支持证券投资 |
60000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1249700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78630704.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15500394.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13086519314.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1379971930.03 |
| 应付证券清算款 |
299831355.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3170563.07 |
| 应付托管费 |
960776.66 |
| 应付销售服务费 |
2397762.2 |
| 应付税费 |
66779.26 |
| 应付利息 |
231684.61 |
| 应收利润 |
758153.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210745.05 |
| 负债合计 |
1687699774.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11398819539.7 |
| 所有者权益合计 |
11398819539.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13086519314.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6223995190.11 |
| 结算备付金 |
5090000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3783906407.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3783906407.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2089400000.0 |
| 应收证券清算款 |
50315132.06 |
| 应收利息 |
42055999.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
314143.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12195076872.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1509949885.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2879330.08 |
| 应付托管费 |
872524.25 |
| 应付销售服务费 |
2156697.16 |
| 应付税费 |
10046.18 |
| 应付利息 |
215427.45 |
| 应收利润 |
2375952.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97780.53 |
| 负债合计 |
1518634207.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10676442664.8 |
| 所有者权益合计 |
10676442664.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12195076872.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2947296191.24 |
| 结算备付金 |
12273181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4004712484.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4004712484.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
316934675.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12594926.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2087192.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7295898652.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
949978175.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1581855.22 |
| 应付托管费 |
479350.06 |
| 应付销售服务费 |
1034515.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
916349.68 |
| 应收利润 |
1970048.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70010.0 |
| 负债合计 |
956082969.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6339815682.58 |
| 所有者权益合计 |
6339815682.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
7295898652.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241285278.64 |
| 结算备付金 |
1353181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1099426165.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1099426165.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2000127.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47385221.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1601449975.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203489698.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
338045.38 |
| 应付托管费 |
102438.01 |
| 应付销售服务费 |
104050.87 |
| 应付税费 |
7638.18 |
| 应付利息 |
39226.64 |
| 应收利润 |
326505.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75246.32 |
| 负债合计 |
204518427.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1396931547.82 |
| 所有者权益合计 |
1396931547.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1601449975.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214849176.69 |
| 结算备付金 |
2513636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
575455599.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
575455599.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2284827.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40697873.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
955601112.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50064724.9 |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150774.83 |
| 应付托管费 |
45689.32 |
| 应付销售服务费 |
59339.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33155.28 |
| 应收利润 |
311592.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61309.62 |
| 负债合计 |
100759932.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
854841180.26 |
| 所有者权益合计 |
854841180.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
955601112.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117286193.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1121100728.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1121100728.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120700501.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1564873.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30039976.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1390692273.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188474.91 |
| 应付托管费 |
57113.6 |
| 应付销售服务费 |
66351.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
147785.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75066.86 |
| 负债合计 |
561647.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1390130626.33 |
| 所有者权益合计 |
1390130626.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1390692273.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2511214713.17 |
| 结算备付金 |
5227272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
724873760.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
724873760.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
715000962.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8476065.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
742720300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4707513074.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359720.78 |
| 应付托管费 |
109006.29 |
| 应付销售服务费 |
145325.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
722784.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59210.0 |
| 负债合计 |
501412123.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4206100950.95 |
| 所有者权益合计 |
4206100950.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4707513074.35 |
