| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14399.30 | 12315.85 | 85.53% | 2052.64 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8011.52 | 6853.61 | 85.55% | 1142.27 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 12075.87 | 10323.74 | 85.49% | 1720.62 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4172.42 | 3563.32 | 85.40% | 593.89 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11729.74 | 6862.60 | 58.51% | 1143.77 | 9.75% | 3692.10 | 31.48% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5429.17 | 3402.86 | 62.68% | 567.14 | 10.45% | 1447.00 | 26.65% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 915.37 | 536.39 | 58.60% | 89.40 | 9.77% | 269.38 | 29.43% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 92.31 | 53.49 | 57.95% | 8.92 | 9.66% | 23.21 | 25.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 160.36 | 79.65 | 49.67% | 13.27 | 8.28% | 54.04 | 33.70% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 94.03 | 41.22 | 43.84% | 6.87 | 7.31% | 38.66 | 41.12% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 596.68 | 211.22 | 35.40% | 35.20 | 5.90% | 324.93 | 54.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 433.20 | 145.73 | 33.64% | 24.29 | 5.61% | 244.36 | 56.41% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1303.90 | 355.75 | 27.28% | 59.29 | 4.55% | 853.77 | 65.48% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 597.17 | 160.13 | 26.82% | 26.69 | 4.47% | 393.45 | 65.89% | -- | -- |
