| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -187871548.31 |
| 1.利息收入 | 4023768.05 |
| 存款利息收入 | 4023768.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283773931.96 |
| 股票投资收益 | 180073450.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3981947.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99718534.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-495662370.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19993122.08 |
| 减：二、费用 | 143992950.53 |
| 1.管理人报酬 | 123158482.52 |
| 2.托管费 | 20526413.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308047.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331864498.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331864498.84 |
| 一、收入： | 275364826.43 |
| 1.利息收入 | 1848843.23 |
| 存款利息收入 | 1848843.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263534548.39 |
| 股票投资收益 | 172121842.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91412705.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3924401.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13905835.87 |
| 减：二、费用 | 80115213.27 |
| 1.管理人报酬 | 68536135.27 |
| 2.托管费 | 11422689.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156388.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195249613.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195249613.16 |
| 一、收入： | -267043701.82 |
| 1.利息收入 | 2509755.08 |
| 存款利息收入 | 2509755.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
526641640.6 |
| 股票投资收益 | 353717428.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172924212.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-821123324.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24928227.17 |
| 减：二、费用 | 120758660.37 |
| 1.管理人报酬 | 103237437.0 |
| 2.托管费 | 17206239.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314983.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-387802362.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-387802362.19 |
| 一、收入： | 521654565.6 |
| 1.利息收入 | 872809.57 |
| 存款利息收入 | 872809.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215566996.6 |
| 股票投资收益 | 141756527.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73810469.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297181826.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8032933.02 |
| 减：二、费用 | 41724152.23 |
| 1.管理人报酬 | 35633165.05 |
| 2.托管费 | 5938860.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152126.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
479930413.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
479930413.37 |
| 一、收入： | 925465750.58 |
| 1.利息收入 | 1656909.76 |
| 存款利息收入 | 1656909.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
442623390.93 |
| 股票投资收益 | 386940357.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55683033.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
443347756.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37837693.49 |
| 减：二、费用 | 117297353.74 |
| 1.管理人报酬 | 68625953.22 |
| 2.托管费 | 11437658.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36920966.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312775.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
808168396.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
808168396.84 |
| 一、收入： | 210695634.48 |
| 1.利息收入 | 760238.45 |
| 存款利息收入 | 760238.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47448546.5 |
| 股票投资收益 | -3192885.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50641431.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143461528.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19025321.33 |
| 减：二、费用 | 54291668.01 |
| 1.管理人报酬 | 34028588.46 |
| 2.托管费 | 5671431.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14469974.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121673.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156403966.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156403966.47 |
| 一、收入： | 107744475.68 |
| 1.利息收入 | 203428.98 |
| 存款利息收入 | 203428.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57814926.31 |
| 股票投资收益 | 56720277.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1094649.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45751635.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3974484.63 |
| 减：二、费用 | 9153650.45 |
| 1.管理人报酬 | 5363855.31 |
| 2.托管费 | 893975.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2693756.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202063.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98590825.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98590825.23 |
| 一、收入： | 19347849.45 |
| 1.利息收入 | 37905.28 |
| 存款利息收入 | 37905.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12699058.4 |
| 股票投资收益 | 11925680.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773377.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6217948.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392937.7 |
| 减：二、费用 | 923138.45 |
| 1.管理人报酬 | 534933.91 |
| 2.托管费 | 89155.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 232059.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66989.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18424711.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18424711.0 |
| 一、收入： | 12816496.16 |
| 1.利息收入 | 70581.38 |
| 存款利息收入 | 70444.72 |
| 债券利息收入 | 136.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5111648.34 |
| 股票投资收益 | 4415092.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56905.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 639650.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7513624.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120642.33 |
| 减：二、费用 | 1603649.06 |
| 1.管理人报酬 | 796499.47 |
| 2.托管费 | 132749.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 540391.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134007.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11212847.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11212847.1 |
| 一、收入： | 3654485.36 |
| 1.利息收入 | 44192.56 |
| 存款利息收入 | 44055.9 |
| 债券利息收入 | 136.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3783506.75 |
| 股票投资收益 | 3158229.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56905.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568371.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229066.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55852.49 |
| 减：二、费用 | 940269.9 |
| 1.管理人报酬 | 412242.86 |
| 2.托管费 | 68707.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 386624.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72695.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2714215.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2714215.46 |
| 一、收入： | -24020598.56 |
| 1.利息收入 | 151576.13 |
| 存款利息收入 | 151513.05 |
| 债券利息收入 | 63.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19050528.59 |
| 股票投资收益 | -20911837.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1861308.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5756432.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634786.73 |
| 减：二、费用 | 5966750.12 |
| 1.管理人报酬 | 2112219.87 |
| 2.托管费 | 352036.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3249257.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253236.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29987348.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29987348.68 |
| 一、收入： | -11090750.1 |
| 1.利息收入 | 102685.63 |
| 存款利息收入 | 102685.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1717735.51 |
| 股票投资收益 | -3323630.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1605894.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9993758.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518058.51 |
| 减：二、费用 | 4331965.93 |
| 1.管理人报酬 | 1457267.02 |
| 2.托管费 | 242877.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2443604.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188216.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15422716.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15422716.03 |
| 一、收入： | 26152916.06 |
| 1.利息收入 | 496802.6 |
| 存款利息收入 | 496802.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19718083.47 |
| 股票投资收益 | 18301167.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1416915.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4281518.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1656511.62 |
| 减：二、费用 | 13038988.17 |
| 1.管理人报酬 | 3557458.81 |
| 2.托管费 | 592909.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8537749.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350870.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13113927.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13113927.89 |
| 一、收入： | -8713544.17 |
| 1.利息收入 | 298116.96 |
| 存款利息收入 | 298116.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17098396.69 |
| 股票投资收益 | -18331631.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1233235.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7935962.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150773.27 |
| 减：二、费用 | 5971653.3 |
| 1.管理人报酬 | 1601342.47 |
| 2.托管费 | 266890.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3934483.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168936.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14685197.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14685197.47 |
