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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达供给改革灵活配置混合 (002910)
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易方达供给改革灵活配置混合002910
基金类型:混合型     成立日期:2017-01-25     基金规模:30.60亿份     基金经理: 杨宗昌 
基金全称:易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    4.31%
  • 近一月
    增长率
    12.58%
  • 近一季
    增长率
    7.16%
  • 近半年
    增长率
    0.60%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达供给改革灵活配置混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 542031511.86
结算备付金 6156801.39
存出保证金 1320381.37
交易性金融资产 5881487355.6
股票投资 5881487355.6
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 30629358.9
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 58834121.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6520459530.54
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 18925.2
应付赎回款 129941440.24
应付管理人报酬 7613761.68
应付托管费 1268960.28
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 5070799.22
负债合计 143913886.62
所有者权益:
实收基金 2342184936.0
所有者权益合计 6376545643.92
负债和所有者权益合计 6520459530.54
资产:
银行存款 436880759.31
结算备付金 4448677.01
存出保证金 985737.57
交易性金融资产 3457376287.15
股票投资 3457376287.15
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 48027.52
应收股利 --
应收申购款 9999363.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3909738851.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 45590471.79
应付赎回款 18688701.95
应付管理人报酬 4630275.73
应付托管费 771712.63
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 268271.43
负债合计 73747104.57
所有者权益:
实收基金 1550826755.04
所有者权益合计 3835991746.99
负债和所有者权益合计 3909738851.56
资产:
银行存款 449715112.75
结算备付金 5202977.5
存出保证金 2210867.63
交易性金融资产 5222557172.54
股票投资 5222557172.54
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 39198.75
应收股利 --
应收申购款 65101787.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5744827116.27
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14682931.33
应付赎回款 54433712.14
应付管理人报酬 6764764.57
应付托管费 1127460.77
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 317095.16
负债合计 81127943.56
所有者权益:
实收基金 2627580672.73
所有者权益合计 5663699172.71
负债和所有者权益合计 5744827116.27
资产:
银行存款 97519055.14
结算备付金 4544604.2
存出保证金 276285.48
交易性金融资产 1258231118.14
股票投资 1258231118.14
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7780241.35
应收利息 11839.99
应收股利 --
应收申购款 3371297.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1371734441.97
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 23064850.59
应付管理人报酬 1741271.82
应付托管费 290211.95
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 184375.87
负债合计 26318289.5
所有者权益:
实收基金 766206907.59
所有者权益合计 1345416152.47
负债和所有者权益合计 1371734441.97
资产:
银行存款 8179567.45
结算备付金 126435.89
存出保证金 16057.23
交易性金融资产 75484693.46
股票投资 75484693.46
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 414427.32
应收利息 1084.97
应收股利 --
应收申购款 1103471.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 85325738.07
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 519223.42
应付赎回款 2448071.0
应付管理人报酬 102540.31
应付托管费 17090.05
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 118182.11
负债合计 3268760.64
所有者权益:
实收基金 65297330.6
所有者权益合计 82056977.43
负债和所有者权益合计 85325738.07
资产:
银行存款 7394981.99
结算备付金 88241.82
存出保证金 7082.09
交易性金融资产 47542457.59
股票投资 47542457.59
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1115.6
应收股利 --
应收申购款 2311694.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 57345573.92
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 628402.62
应付管理人报酬 67647.07
应付托管费 11274.51
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 170895.12
负债合计 921700.02
所有者权益:
实收基金 58590680.47
所有者权益合计 56423873.9
负债和所有者权益合计 57345573.92
资产:
银行存款 7027741.49
结算备付金 259847.65
存出保证金 34806.77
交易性金融资产 42778712.1
股票投资 42778712.1
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1442.2
应收股利 --
应收申购款 23237.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 50125787.71
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2044.9
应付赎回款 134676.06
应付管理人报酬 60371.38
应付托管费 10061.9
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 120387.5
负债合计 440145.31
所有者权益:
实收基金 60758328.43
所有者权益合计 49685642.4
负债和所有者权益合计 50125787.71
资产:
银行存款 6376998.73
结算备付金 338815.89
存出保证金 85576.69
交易性金融资产 52938437.55
股票投资 52702508.35
基金投资 --
债券投资 235929.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2376136.81
应收利息 2024.96
应收股利 --
应收申购款 13099.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 62131090.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1559007.67
应付赎回款 49063.95
应付管理人报酬 79630.19
应付托管费 13271.72
应付销售服务费 --
应付税费 1.74
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 160084.03
负债合计 2051890.9
所有者权益:
实收基金 76310207.34
所有者权益合计 60079199.21
负债和所有者权益合计 62131090.11
资产:
银行存款 10708443.53
结算备付金 1014343.81
存出保证金 131264.78
交易性金融资产 95114859.65
股票投资 95114859.65
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 781294.32
应收利息 4765.59
应收股利 --
应收申购款 94510.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 107849482.58
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 895626.07
应付赎回款 254300.46
应付管理人报酬 175342.56
应付托管费 29223.78
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 348905.41
负债合计 2235306.48
所有者权益:
实收基金 110555696.86
所有者权益合计 105614176.1
负债和所有者权益合计 107849482.58
资产:
银行存款 40745819.12
结算备付金 3510385.71
存出保证金 190657.55
交易性金融资产 198393775.8
股票投资 198393775.8
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9922.23
应收股利 --
应收申购款 656284.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 243506844.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 876010.65
应付管理人报酬 312462.14
应付托管费 52077.02
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 311465.48
负债合计 2961190.03
所有者权益:
实收基金 229213352.24
所有者权益合计 240545654.67
负债和所有者权益合计 243506844.7
资产:
银行存款 70320389.24
结算备付金 3961899.8
存出保证金 295996.85
交易性金融资产 178444571.57
股票投资 178444571.57
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8104.06
应收股利 --
应收申购款 78130.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 253109091.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5382247.63
应付赎回款 788993.28
应付管理人报酬 294930.27
应付托管费 49155.07
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 155249.51
负债合计 8251987.02
所有者权益:
实收基金 257723091.71
所有者权益合计 244857104.74
负债和所有者权益合计 253109091.76
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