兴业稳天盈货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14097884.08 |
| 存出保证金 |
7341.81 |
| 交易性金融资产 |
7404709582.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7404709582.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5838039511.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28015557.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16051850747.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200219510.55 |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4796118.85 |
| 应付托管费 |
959223.76 |
| 应付销售服务费 |
191844.75 |
| 应付税费 |
325839.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
715699.84 |
| 负债合计 |
1257208237.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14794642510.5 |
| 所有者权益合计 |
14794642510.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16051850747.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6124798273.96 |
| 结算备付金 |
134507741.3 |
| 存出保证金 |
12266.76 |
| 交易性金融资产 |
14151984369.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14151984369.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4162621152.24 |
| 应收证券清算款 |
295204730.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10398918.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24879527452.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4033647977.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6472864.16 |
| 应付托管费 |
1294572.83 |
| 应付销售服务费 |
258914.58 |
| 应付税费 |
333381.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651000.73 |
| 负债合计 |
4042658712.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20836868740.4 |
| 所有者权益合计 |
20836868740.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
24879527452.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3016868825.36 |
| 结算备付金 |
1215900.0 |
| 存出保证金 |
57542.98 |
| 交易性金融资产 |
9070514794.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8450177931.34 |
| 资产支持证券投资 |
620336863.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6759374404.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83094255.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18931125723.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1580852530.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5766893.27 |
| 应付托管费 |
929687.74 |
| 应付销售服务费 |
185937.57 |
| 应付税费 |
297853.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
679575.34 |
| 负债合计 |
1588712477.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17342413245.7 |
| 所有者权益合计 |
17342413245.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
18931125723.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4190395951.34 |
| 结算备付金 |
16478078.79 |
| 存出保证金 |
42210.33 |
| 交易性金融资产 |
13852767902.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13127001819.7 |
| 资产支持证券投资 |
725766083.24 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4206411653.87 |
| 应收证券清算款 |
97871579.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
871730.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22364839107.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3603712616.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7788551.87 |
| 应付托管费 |
1180083.62 |
| 应付销售服务费 |
368633.38 |
| 应付税费 |
328930.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565303.35 |
| 负债合计 |
3613944119.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18750894988.3 |
| 所有者权益合计 |
18750894988.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
22364839107.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5743161469.32 |
| 结算备付金 |
9092126.67 |
| 存出保证金 |
59312.19 |
| 交易性金融资产 |
16088920725.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15853920725.1 |
| 资产支持证券投资 |
235000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4980112350.17 |
| 应收证券清算款 |
97920429.04 |
| 应收利息 |
99061518.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4833022.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27023160954.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4246015497.33 |
| 应付证券清算款 |
88057.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9139391.45 |
| 应付托管费 |
1384756.26 |
| 应付销售服务费 |
450121.88 |
| 应付税费 |
444909.96 |
| 应付利息 |
406286.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
4258508771.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22764652183.1 |
| 所有者权益合计 |
22764652183.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
27023160954.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3543912495.51 |
| 结算备付金 |
20642234.78 |
| 存出保证金 |
95731.52 |
| 交易性金融资产 |
20017140025.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19407729539.8 |
| 资产支持证券投资 |
609410485.54 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6546375661.07 |
| 应收证券清算款 |
649437937.95 |
| 应收利息 |
133034907.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8833928.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30919472922.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2782775888.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8986174.95 |
| 应付托管费 |
1361541.69 |
| 应付销售服务费 |
499713.18 |
| 应付税费 |
523441.18 |
| 应付利息 |
442185.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
2795053478.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28124419444.3 |
| 所有者权益合计 |
28124419444.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
30919472922.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11942947862.7 |
| 结算备付金 |
91701729.42 |
| 存出保证金 |
300994.9 |
| 交易性金融资产 |
17852270662.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17205767404.7 |
| 资产支持证券投资 |
646503258.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7448735128.23 |
| 应收证券清算款 |
68835340.0 |
| 应收利息 |
178116716.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1284884.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37584193319.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5898889366.13 |
| 应付证券清算款 |
1492116386.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10856515.46 |
| 应付托管费 |
1644926.6 |
| 应付销售服务费 |
632617.05 |
| 应付税费 |
541609.21 |
| 应付利息 |
297148.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
7405564743.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30178628576.2 |
| 所有者权益合计 |
30178628576.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
37584193319.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1826223336.31 |
| 结算备付金 |
340485307.57 |
| 存出保证金 |
555687.63 |
| 交易性金融资产 |
18109586631.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17011250565.9 |
| 资产支持证券投资 |
1098336065.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10236907502.4 |
| 应收证券清算款 |
1470845268.72 |
| 应收利息 |
165535831.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74111227.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32224250792.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4442283418.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
662.44 |
| 应付管理人报酬 |
9570860.29 |
| 应付托管费 |
1450130.35 |
| 应付销售服务费 |
739502.05 |
| 应付税费 |
305420.21 |
| 应付利息 |
874107.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
4455872695.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27768378097.7 |
| 所有者权益合计 |
27768378097.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
32224250792.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15422234269.3 |
| 结算备付金 |
45956971.38 |
| 存出保证金 |
262099.29 |
| 交易性金融资产 |
21061388404.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20145642632.4 |
| 资产支持证券投资 |
915745771.71 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5389682724.55 |
| 应收证券清算款 |
98390093.99 |
| 应收利息 |
155477318.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
505512150.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42678904031.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6902492968.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11131337.58 |
| 应付托管费 |
1686566.3 |
| 应付销售服务费 |
1134212.08 |
| 应付税费 |
523238.99 |
| 应付利息 |
1100915.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
6918767592.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35760136439.2 |
| 所有者权益合计 |
35760136439.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
42678904031.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7437424323.89 |
| 结算备付金 |
23334334.95 |
| 存出保证金 |
354363.12 |
| 交易性金融资产 |
26320679911.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25413482055.1 |
| 资产支持证券投资 |
907197855.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8439676739.52 |
| 应收证券清算款 |
50373750.0 |
| 应收利息 |
197567556.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62892991.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42532303970.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4817944463.04 |
| 应付证券清算款 |
264657.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10979246.75 |
| 应付托管费 |
1663522.2 |
| 应付销售服务费 |
1214300.58 |
| 应付税费 |
312156.93 |
| 应付利息 |
725228.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115139.42 |
| 负债合计 |
4833713357.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37698590612.9 |
| 所有者权益合计 |
37698590612.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
42532303970.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12009891939.2 |
| 结算备付金 |
38075718.32 |
| 存出保证金 |
216785.05 |
| 交易性金融资产 |
31045945611.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31045945611.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6291081916.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
190760440.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221428903.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49797401315.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4612723775.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13050657.94 |
| 应付托管费 |
1977372.41 |
| 应付销售服务费 |
1633381.42 |
| 应付税费 |
508900.92 |
| 应付利息 |
3561926.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
4634380739.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45163020575.4 |
| 所有者权益合计 |
45163020575.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
49797401315.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25277818880.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21692128138.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21212098080.8 |
| 资产支持证券投资 |
480030057.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4656785185.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
207905100.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52661297.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51887298602.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5769670246.31 |
| 应付证券清算款 |
45021749.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11984922.28 |
| 应付托管费 |
1815897.32 |
| 应付销售服务费 |
1508099.12 |
| 应付税费 |
219925.22 |
| 应付利息 |
2951542.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212313.68 |
| 负债合计 |
5833689649.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46053608952.8 |
| 所有者权益合计 |
46053608952.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
51887298602.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12060105605.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12812450268.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12221851911.2 |
| 资产支持证券投资 |
590598357.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1430604246.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109325946.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26412486066.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3355922176.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23609.91 |
| 应付管理人报酬 |
5223738.73 |
| 应付托管费 |
791475.55 |
| 应付销售服务费 |
1151331.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1933139.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
3365426449.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23047059617.6 |
| 所有者权益合计 |
23047059617.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
26412486066.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3676570140.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2922486717.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2922486717.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2702812810.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24143900.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64860021.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9390873590.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1212455941.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1310352.79 |
| 应付托管费 |
198538.3 |
| 应付销售服务费 |
992691.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
354495.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172643.91 |
| 负债合计 |
1215563528.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8175310062.26 |
| 所有者权益合计 |
8175310062.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
9390873590.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27137664.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60058075.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60058075.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
338159350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2193345.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298389.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427846824.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11599862.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116715.98 |
| 应付托管费 |
17684.25 |
| 应付销售服务费 |
88421.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1975.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
12075426.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415771397.62 |
| 所有者权益合计 |
415771397.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
427846824.53 |
