| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
| 交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1855801782.53 |
| 1.利息收入 | 1109627443.61 |
| 存款利息收入 | 861723416.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
746174338.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 746174338.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 540525314.99 |
| 1.管理人报酬 | 219191353.48 |
| 2.托管费 | 36531892.19 |
| 3.销售服务费 | 180209208.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 103018710.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103018710.82 |
| 6.其他费用 | 481833.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1315276467.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1315276467.54 |
| 一、收入： | 920114782.48 |
| 1.利息收入 | 562852324.04 |
| 存款利息收入 | 456435907.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357262458.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357262458.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 265328356.76 |
| 1.管理人报酬 | 107515874.33 |
| 2.托管费 | 17919312.35 |
| 3.销售服务费 | 87591276.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51607471.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51607471.16 |
| 6.其他费用 | 235069.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
654786425.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
654786425.72 |
| 一、收入： | 1858002492.7 |
| 1.利息收入 | 1168911293.98 |
| 存款利息收入 | 1019363266.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
689091198.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 687975428.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 1115770.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 517035986.76 |
| 1.管理人报酬 | 222336572.38 |
| 2.托管费 | 37056095.37 |
| 3.销售服务费 | 169643891.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86896808.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86896808.36 |
| 6.其他费用 | 482175.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1340966505.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1340966505.94 |
| 一、收入： | 932521167.55 |
| 1.利息收入 | 581824251.77 |
| 存款利息收入 | 531855616.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350696915.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349581145.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 1115770.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 245040542.93 |
| 1.管理人报酬 | 102407949.16 |
| 2.托管费 | 17067991.52 |
| 3.销售服务费 | 77744612.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47373245.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47373245.54 |
| 6.其他费用 | 228300.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
687480624.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
687480624.62 |
| 一、收入： | 1105220822.4 |
| 1.利息收入 | 1101765602.54 |
| 存款利息收入 | 593140509.97 |
| 债券利息收入 | 422843324.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 13140838.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3455219.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3455219.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 258906392.93 |
| 1.管理人报酬 | 111892614.64 |
| 2.托管费 | 18648769.22 |
| 3.销售服务费 | 84275145.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43300387.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43300387.64 |
| 6.其他费用 | 380765.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
846314429.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
846314429.47 |
| 一、收入： | 375342538.76 |
| 1.利息收入 | 372695350.14 |
| 存款利息收入 | 188575102.71 |
| 债券利息收入 | 144781432.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 6212647.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2647188.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2647188.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84020529.26 |
| 1.管理人报酬 | 36921840.93 |
| 2.托管费 | 6153640.25 |
| 3.销售服务费 | 27481524.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13125433.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13125433.86 |
| 6.其他费用 | 155113.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291322009.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291322009.5 |
| 一、收入： | 549112997.02 |
| 1.利息收入 | 547014355.43 |
| 存款利息收入 | 254173899.24 |
| 债券利息收入 | 217797128.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 2044143.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2098641.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2098641.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 156341814.92 |
| 1.管理人报酬 | 60398545.6 |
| 2.托管费 | 10066424.17 |
| 3.销售服务费 | 48308072.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36956450.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36956450.22 |
| 6.其他费用 | 313372.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392771182.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392771182.1 |
| 一、收入： | 276801263.33 |
| 1.利息收入 | 269889382.0 |
| 存款利息收入 | 112284603.12 |
| 债券利息收入 | 120555902.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 375529.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6911881.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6911881.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75931935.12 |
| 1.管理人报酬 | 28670779.72 |
| 2.托管费 | 4778463.24 |
| 3.销售服务费 | 23644139.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18538899.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18538899.61 |
| 6.其他费用 | 159089.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200869328.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200869328.21 |
| 一、收入： | 302513763.88 |
| 1.利息收入 | 297173700.41 |
| 存款利息收入 | 98670218.35 |
| 债券利息收入 | 164371271.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 1134094.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5340063.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5340063.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81067598.27 |
| 1.管理人报酬 | 27541062.36 |
| 2.托管费 | 4590176.95 |
| 3.销售服务费 | 22038106.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26355188.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26355188.87 |
| 6.其他费用 | 382714.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221446165.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221446165.61 |
| 一、收入： | 119766112.05 |
| 1.利息收入 | 117350579.2 |
| 存款利息收入 | 49879709.75 |
| 债券利息收入 | 56603087.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 876825.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2415532.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2415532.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30843444.62 |
| 1.管理人报酬 | 11152897.56 |
| 2.托管费 | 1858816.18 |
| 3.销售服务费 | 8979178.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8609409.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8609409.15 |
| 6.其他费用 | 181118.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88922667.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88922667.43 |
| 一、收入： | 190105120.44 |
| 1.利息收入 | 188230267.36 |
| 存款利息收入 | 59221133.55 |
| 债券利息收入 | 116467312.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 956176.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1874853.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1874853.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36649191.25 |
| 1.管理人报酬 | 13587757.8 |
| 2.托管费 | 2264626.3 |
| 3.销售服务费 | 9974885.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10347785.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10347785.06 |
| 6.其他费用 | 365264.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153455929.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153455929.19 |
| 一、收入： | 107046390.22 |
| 1.利息收入 | 106328487.27 |
| 存款利息收入 | 42914132.99 |
| 债券利息收入 | 53962590.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 544253.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
717902.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 717902.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19314026.73 |
| 1.管理人报酬 | 7425942.88 |
| 2.托管费 | 1237657.16 |
| 3.销售服务费 | 5342712.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5008867.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5008867.64 |
| 6.其他费用 | 239598.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87732363.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87732363.49 |
| 一、收入： | 163660527.29 |
| 1.利息收入 | 164083825.05 |
| 存款利息收入 | 74670665.55 |
| 债券利息收入 | 75900509.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 1263682.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423297.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -423297.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32708239.48 |
| 1.管理人报酬 | 12232808.35 |
| 2.托管费 | 2038801.41 |
| 3.销售服务费 | 10106754.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7998542.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7998542.39 |
| 6.其他费用 | 331332.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130952287.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130952287.81 |
| 一、收入： | 68000277.29 |
| 1.利息收入 | 68004751.05 |
| 存款利息收入 | 39892396.28 |
| 债券利息收入 | 22499657.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 530125.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4473.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4473.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14055838.09 |
| 1.管理人报酬 | 5496372.26 |
| 2.托管费 | 916062.0 |
| 3.销售服务费 | 4567993.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2871398.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2871398.03 |
| 6.其他费用 | 204012.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53944439.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53944439.2 |
| 一、收入： | 95758591.58 |
| 1.利息收入 | 95606778.07 |
| 存款利息收入 | 47773735.16 |
| 债券利息收入 | 47362441.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151813.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151813.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25771475.38 |
| 1.管理人报酬 | 9517585.29 |
| 2.托管费 | 1586264.27 |
| 3.销售服务费 | 7924148.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6486855.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6486855.71 |
| 6.其他费用 | 256622.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69987116.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69987116.2 |
