名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6613 | 1.74% |
兴业医疗保健A | 0.6717 | 1.74% |
兴业消费精选混合C | 0.6733 | 1.74% |
兴业消费精选混合A | 0.6847 | 1.74% |
兴业安保优选混合A | 1.4489 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.6073 | 2.08% |
兴业添天盈货币B | 0.5105 | 1.97% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4751 | 1.89% |
兴业货币A | 0.5415 | 1.83% |
兴业稳天盈货币B | 0.4849 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.10% | 0.28% | 0.52% | 3.05% | 3.31% | 1.98% | 1.30% | 0.22% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
464|1338 | 714|1352 | 664|1351 | 641|1343 | 341|1326 | 258|1252 | 536|1108 | 374|661 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.6847 | 1.6847 | -0.05% | |
2024-04-22 | 1.6856 | 1.6856 | 0.02% | |
2024-04-19 | 1.6852 | 1.6852 | -0.14% | |
2024-04-18 | 1.6875 | 1.6875 | 0.09% | |
2024-04-17 | 1.686 | 1.686 | 0.36% |
截至2024-03-31 兴业聚惠混合C期末总份额为0.54亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601985 | 中国核电 | 22.00 | 204.11 | 2.02% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 187.32 | 1.85% |
688187 | 时代电气 | 3.00 | 146.48 | 1.45% |
600690 | 海尔智家 | 3.00 | 95.31 | 0.94% |
600522 | 中天科技 | 6.00 | 88.95 | 0.88% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 69.11 | 0.68% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 68.91 | 0.68% |
300124 | 汇川技术 | 1.00 | 67.95 | 0.67% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 64.17 | 0.63% |
600845 | 宝信软件 | 1.00 | 62.25 | 0.62% |