名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -14066.80 | -98193.96 | 698.05% | 1239.59 | -8.81% | 20239.32 | -143.88% |
2023-06-30 | 124491.03 | 1866.30 | 1.50% | 430.08 | 0.35% | 9252.01 | 7.43% |
2022-12-31 | -480857.80 | -192864.49 | 40.11% | -2265.48 | 0.47% | 25583.47 | -5.32% |
2022-06-30 | -347034.67 | -137564.55 | 39.64% | -2524.57 | 0.73% | 9758.23 | -2.81% |
2021-12-31 | 275880.40 | 147919.84 | 53.62% | 1295.87 | 0.47% | 6277.76 | 2.28% |
2021-06-30 | 29907.19 | 9383.97 | 31.38% | -- | -- | 2177.21 | 7.28% |
2020-12-31 | 5975.96 | 4920.05 | 82.33% | 4.71 | 0.08% | 80.19 | 1.34% |
2020-06-30 | 2480.88 | 2493.61 | 100.51% | 15.75 | 0.63% | 44.17 | 1.78% |
2019-12-31 | 4596.41 | 3689.49 | 80.27% | 75.26 | 1.64% | 36.78 | 0.80% |
2019-06-30 | 2566.23 | 2212.78 | 86.23% | -- | -- | 27.90 | 1.09% |
2018-12-31 | -1175.80 | -988.96 | 84.11% | -- | -- | 58.47 | -4.97% |
2018-06-30 | 321.33 | -21.46 | -6.68% | -- | -- | 6.94 | 2.16% |
2017-12-31 | 2189.66 | 1959.42 | 89.48% | -- | -- | 90.20 | 4.12% |
2017-06-30 | 1208.02 | 348.31 | 28.83% | -- | -- | 87.30 | 7.23% |