名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 1242852216.62 |
结算备付金 | 11520397.68 |
存出保证金 | 3021640.25 |
交易性金融资产 | 13099554946.6 |
股票投资 | 13073497863.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26057083.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 149999994.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11426162.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14518375358.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14881695.79 |
应付管理人报酬 | 17477614.41 |
应付托管费 | 2912935.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 110.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 11382911.5 |
负债合计 | 46655268.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4291439503.49 |
所有者权益合计 | 14471720090.1 |
负债和所有者权益合计 | 14518375358.3 |
资产: | |
银行存款 | 840758875.42 |
结算备付金 | 11889720.77 |
存出保证金 | 1623199.28 |
交易性金融资产 | 13607127883.4 |
股票投资 | 13594332429.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12795453.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8137476.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14469537155.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23712633.37 |
应付管理人报酬 | 18945159.03 |
应付托管费 | 3157526.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 67.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5015227.33 |
负债合计 | 50830613.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4615850464.85 |
所有者权益合计 | 14418706542.3 |
负债和所有者权益合计 | 14469537155.5 |
资产: | |
银行存款 | 1129882102.46 |
结算备付金 | 18722771.48 |
存出保证金 | 5488972.79 |
交易性金融资产 | 16619001180.5 |
股票投资 | 16619001180.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 594877665.44 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 51318261.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18419290954.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 252724331.75 |
应付管理人报酬 | 21916413.9 |
应付托管费 | 3652735.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7453504.26 |
负债合计 | 285746985.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5307572444.09 |
所有者权益合计 | 18133543968.5 |
负债和所有者权益合计 | 18419290954.1 |
资产: | |
银行存款 | 1929669399.0 |
结算备付金 | 27259774.32 |
存出保证金 | 3715058.47 |
交易性金融资产 | 21447667479.5 |
股票投资 | 20267415795.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1180251684.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6822127.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 166446027.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23581579866.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 94861263.79 |
应付赎回款 | 111305464.59 |
应付管理人报酬 | 24362060.38 |
应付托管费 | 4060343.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1876.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194000.0 |
负债合计 | 251625941.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6090961263.84 |
所有者权益合计 | 23329953924.6 |
负债和所有者权益合计 | 23581579866.2 |
资产: | |
银行存款 | 419313158.56 |
结算备付金 | 19067410.12 |
存出保证金 | 632860.25 |
交易性金融资产 | 3881601126.42 |
股票投资 | 3796886065.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 84715061.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 165462.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 95458757.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4416238775.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 72517513.91 |
应付赎回款 | 145072048.39 |
应付管理人报酬 | 4753556.45 |
应付托管费 | 792259.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 720.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 76367.52 |
负债合计 | 227554212.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1409331189.92 |
所有者权益合计 | 4188684562.73 |
负债和所有者权益合计 | 4416238775.59 |
资产: | |
银行存款 | 6368360.23 |
结算备付金 | 435279.47 |
存出保证金 | 70173.18 |
交易性金融资产 | 117485906.54 |
股票投资 | 117485906.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2467034.23 |
应收利息 | 1341.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 936.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 126829031.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1839902.26 |
应付赎回款 | 171118.67 |
应付管理人报酬 | 145773.92 |
应付托管费 | 24295.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154000.0 |
负债合计 | 2520719.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61346438.96 |
所有者权益合计 | 124308312.17 |
负债和所有者权益合计 | 126829031.51 |
资产: | |
银行存款 | 32154161.13 |
结算备付金 | 151388.88 |
存出保证金 | 138231.9 |
交易性金融资产 | 72852710.86 |
股票投资 | 72159603.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 693107.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4088244.36 |
应收利息 | 24580.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2009.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 109411326.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 538130.64 |
应付赎回款 | 12678.86 |
应付管理人报酬 | 129606.25 |
应付托管费 | 21601.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 76580.14 |
负债合计 | 1066275.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63668189.41 |
所有者权益合计 | 108345050.86 |
负债和所有者权益合计 | 109411326.56 |
资产: | |
银行存款 | 12258382.71 |
结算备付金 | 424268.95 |
存出保证金 | 106557.65 |
交易性金融资产 | 115997761.43 |
股票投资 | 115217161.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 780600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2248.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9717722.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138506941.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 36291.32 |
应付管理人报酬 | 157707.31 |
应付托管费 | 26284.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114000.0 |
负债合计 | 585003.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96919779.07 |
所有者权益合计 | 137921938.37 |
负债和所有者权益合计 | 138506941.66 |
资产: | |
银行存款 | 11713666.47 |
结算备付金 | 401433.13 |
存出保证金 | 105756.94 |
交易性金融资产 | 100167265.34 |
股票投资 | 91379658.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8787606.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24551.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19970.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 112432643.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 81777.97 |
应付管理人报酬 | 134115.08 |
应付托管费 | 22352.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47546.63 |
负债合计 | 560250.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91837476.02 |
所有者权益合计 | 111872393.74 |
负债和所有者权益合计 | 112432643.81 |
资产: | |
银行存款 | 9382781.35 |
结算备付金 | 540170.46 |
存出保证金 | 150081.91 |
交易性金融资产 | 66901958.04 |
股票投资 | 66901958.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3210.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 76978227.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 99039.86 |
应付托管费 | 16506.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115000.0 |
负债合计 | 503859.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81989820.43 |
所有者权益合计 | 76474368.55 |
负债和所有者权益合计 | 76978227.58 |
资产: | |
银行存款 | 36093320.42 |
结算备付金 | 81775.1 |
存出保证金 | 1094.26 |
交易性金融资产 | 65255814.64 |
股票投资 | 65255814.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11237.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 101443241.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6482711.39 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 87537.58 |
应付托管费 | 14589.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 28219.17 |
负债合计 | 6927639.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 83096140.4 |
所有者权益合计 | 94515601.87 |
负债和所有者权益合计 | 101443241.81 |
资产: | |
银行存款 | 92002564.75 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 167696.66 |
交易性金融资产 | 235.11 |
股票投资 | 235.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20146.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92190642.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 628.9 |
应付管理人报酬 | 134735.56 |
应付托管费 | 22455.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 318500.0 |
负债合计 | 1286761.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82909514.54 |
所有者权益合计 | 90903881.69 |
负债和所有者权益合计 | 92190642.79 |
资产: | |
银行存款 | 13681121.3 |
结算备付金 | 1465871.81 |
存出保证金 | 260138.45 |
交易性金融资产 | 199100099.37 |
股票投资 | 199100099.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5207.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 214512438.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 694.46 |
应付管理人报酬 | 254889.92 |
应付托管费 | 42481.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173103.31 |
负债合计 | 2038305.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 204250232.96 |
所有者权益合计 | 212474132.53 |
负债和所有者权益合计 | 214512438.15 |