名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0253 | 2.05% |
财通内需增长12个月… | 0.7369 | 1.91% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通兴利12月定开债… | 1.1448 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5711 | 2.08% |
财通财通宝货币A | 0.5711 | 2.08% |
财通财通宝货币C | 0.5249 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 233803938.75 |
1.利息收入 | 129834037.88 |
存款利息收入 | 58270633.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103969900.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103969900.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29942321.7 |
1.管理人报酬 | 17710742.26 |
2.托管费 | 8855371.09 |
3.销售服务费 | 1079107.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1944191.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1944191.33 |
6.其他费用 | 174507.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
203861617.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
203861617.05 |
一、收入: | 336691057.99 |
1.利息收入 | 152921110.2 |
存款利息收入 | 65477307.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183769947.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183769947.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 50101381.79 |
1.管理人报酬 | 27901178.91 |
2.托管费 | 13950589.35 |
3.销售服务费 | 1733842.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5933340.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5933340.09 |
6.其他费用 | 324932.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
286589676.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
286589676.2 |
一、收入: | 153391189.18 |
1.利息收入 | 70790205.87 |
存款利息收入 | 29428898.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82600983.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82600983.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20754629.44 |
1.管理人报酬 | 11844144.42 |
2.托管费 | 5922072.13 |
3.销售服务费 | 742061.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1985229.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1985229.13 |
6.其他费用 | 158175.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132636559.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132636559.74 |
一、收入: | 231335745.4 |
1.利息收入 | 230720436.06 |
存款利息收入 | 49048100.27 |
债券利息收入 | 114539311.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
615309.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 615309.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41017017.65 |
1.管理人报酬 | 27237643.09 |
2.托管费 | 8253831.28 |
3.销售服务费 | 1041695.76 |
4.交易费用 | 1050.0 |
5.利息支出 | 4041992.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4041992.39 |
6.其他费用 | 326270.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
190318727.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
190318727.75 |
一、收入: | 121775717.68 |
1.利息收入 | 121397222.49 |
存款利息收入 | 27295518.74 |
债券利息收入 | 59696838.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
378495.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 378495.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21560199.81 |
1.管理人报酬 | 14026145.03 |
2.托管费 | 4250347.01 |
3.销售服务费 | 527280.8 |
4.交易费用 | 1050.0 |
5.利息支出 | 2555298.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2555298.72 |
6.其他费用 | 158673.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100215517.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100215517.87 |
一、收入: | 170567982.99 |
1.利息收入 | 168630256.22 |
存款利息收入 | 56910841.38 |
债券利息收入 | 64584044.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1937726.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1937726.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35083156.88 |
1.管理人报酬 | 21269013.84 |
2.托管费 | 6445155.67 |
3.销售服务费 | 821589.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6206188.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6206188.34 |
6.其他费用 | 319234.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135484826.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135484826.11 |
一、收入: | 89802115.93 |
1.利息收入 | 88109702.9 |
存款利息收入 | 29453904.3 |
债券利息收入 | 36834362.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1692413.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1692413.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18440801.05 |
1.管理人报酬 | 11420747.62 |
2.托管费 | 3460832.64 |
3.销售服务费 | 441254.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2949103.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2949103.0 |
6.其他费用 | 158727.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71361314.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71361314.88 |
一、收入: | 210682375.57 |
1.利息收入 | 208711893.62 |
存款利息收入 | 74437043.24 |
债券利息收入 | 82549652.42 |
资产支持证券利息收入 | 640851.67 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1970481.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1978246.4 |
资产支持证券投资收益 | -7764.45 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35832814.94 |
1.管理人报酬 | 22310639.61 |
2.托管费 | 6760800.0 |
3.销售服务费 | 970137.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5427442.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5427442.42 |
6.其他费用 | 347375.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
174849560.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
174849560.63 |
一、收入: | 136773580.21 |
1.利息收入 | 134649297.71 |
存款利息收入 | 40955664.21 |
债券利息收入 | 61435654.63 |
资产支持证券利息收入 | 480377.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2124282.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2130688.71 |
资产支持证券投资收益 | -6406.21 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22670968.97 |
1.管理人报酬 | 14135564.46 |
2.托管费 | 4283504.38 |
3.销售服务费 | 585518.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3485165.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3485165.58 |
6.其他费用 | 166808.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114102611.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114102611.24 |
一、收入: | 209514324.4 |
1.利息收入 | 204888608.18 |
存款利息收入 | 71858712.55 |
债券利息收入 | 90694066.69 |
资产支持证券利息收入 | 42363.17 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4625716.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4615190.94 |
资产支持证券投资收益 | 10525.28 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27290974.37 |
1.管理人报酬 | 18071980.87 |
2.托管费 | 5476357.84 |
3.销售服务费 | 1005812.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2229535.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2229535.19 |
6.其他费用 | 396468.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
182223350.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
182223350.03 |
一、收入: | 92650127.02 |
1.利息收入 | 89283800.06 |
存款利息收入 | 28088400.37 |
债券利息收入 | 40964422.8 |
资产支持证券利息收入 | 42363.17 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3366326.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3355801.68 |
资产支持证券投资收益 | 10525.28 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10658666.37 |
1.管理人报酬 | 7043608.58 |
2.托管费 | 2134426.89 |
3.销售服务费 | 463326.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 751684.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 751684.8 |
6.其他费用 | 197496.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81991460.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81991460.65 |
一、收入: | 209053977.31 |
1.利息收入 | 200877561.57 |
存款利息收入 | 72504061.22 |
债券利息收入 | 76437165.85 |
资产支持证券利息收入 | 22821.25 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8176415.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8164451.21 |
资产支持证券投资收益 | 11964.53 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24273560.12 |
1.管理人报酬 | 16585451.83 |
2.托管费 | 5025894.46 |
3.销售服务费 | 1274196.78 |
4.交易费用 | 675.0 |
5.利息支出 | 1032658.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1032658.45 |
6.其他费用 | 354683.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
184780417.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
184780417.19 |
一、收入: | 105078884.59 |
1.利息收入 | 103822135.36 |
存款利息收入 | 35645074.76 |
债券利息收入 | 38460342.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1256749.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1256749.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12817796.96 |
1.管理人报酬 | 8985193.8 |
2.托管费 | 2722785.98 |
3.销售服务费 | 623020.43 |
4.交易费用 | 525.0 |
5.利息支出 | 305279.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 305279.99 |
6.其他费用 | 180991.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92261087.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92261087.63 |
一、收入: | 68516802.04 |
1.利息收入 | 68761146.43 |
存款利息收入 | 43820315.36 |
债券利息收入 | 20292308.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-246594.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -246594.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2250.0 |
减:二、费用 | 13117062.57 |
1.管理人报酬 | 8077256.11 |
2.托管费 | 2451289.77 |
3.销售服务费 | 736701.09 |
4.交易费用 | 272.0 |
5.利息支出 | 1639431.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1639431.5 |
6.其他费用 | 212112.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55399739.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55399739.47 |