| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.39% | -0.46% | 1.17% | 3.55% | 4.17% | 3.08% | 4.94% | 2.05% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
87|1016 | 913|1050 | 206|1057 | 159|1026 | 112|987 | 168|909 | 212|741 | 291|577 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.099 | 1.2967 | -0.06% | |
| 2024-04-24 | 1.0997 | 1.2974 | 0.12% | |
| 2024-04-23 | 1.0984 | 1.2961 | -0.31% | |
| 2024-04-22 | 1.1018 | 1.2995 | -0.25% | |
| 2024-04-19 | 1.1046 | 1.3023 | 0.05% |
截至2024-03-31 中欧双利债券C期末总份额为3.62亿份，相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.40亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 150.00 | 4384.50 | 1.47% |
| 600547 | 山东黄金 | 119.00 | 3387.43 | 1.13% |
| 601088 | 中国神华 | 80.00 | 3127.20 | 1.05% |
| 601728 | 中国电信 | 495.00 | 3013.37 | 1.01% |
| 000333 | 美的集团 | 40.00 | 2568.80 | 0.86% |
| 601899 | 紫金矿业 | 150.00 | 2523.00 | 0.84% |
| 600309 | 万华化学 | 30.00 | 2484.00 | 0.83% |
| 600941 | 中国移动 | 20.00 | 2115.20 | 0.71% |
| 601398 | 工商银行 | 400.00 | 2112.00 | 0.71% |
| 601168 | 西部矿业 | 100.00 | 1929.00 | 0.65% |
