| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1185342250.48 |
| 1.利息收入 | 720619590.85 |
| 存款利息收入 | 344516465.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
464722659.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464722659.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 354592699.82 |
| 1.管理人报酬 | 150833219.87 |
| 2.托管费 | 45707036.33 |
| 3.销售服务费 | 98163573.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59539506.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59539506.48 |
| 6.其他费用 | 349363.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
830749550.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
830749550.66 |
| 一、收入： | 591608318.26 |
| 1.利息收入 | 390838402.04 |
| 存款利息收入 | 203452010.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200769916.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200769916.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 174214373.09 |
| 1.管理人报酬 | 75383917.23 |
| 2.托管费 | 22843611.23 |
| 3.销售服务费 | 48147578.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27667522.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27667522.03 |
| 6.其他费用 | 171743.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
417393945.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
417393945.17 |
| 一、收入： | 1109445556.61 |
| 1.利息收入 | 693354553.75 |
| 存款利息收入 | 370732386.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
416091002.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 416091002.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 343840193.27 |
| 1.管理人报酬 | 147486793.74 |
| 2.托管费 | 44692967.69 |
| 3.销售服务费 | 93913770.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57407886.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57407886.06 |
| 6.其他费用 | 338775.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
765605363.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
765605363.34 |
| 一、收入： | 616576111.59 |
| 1.利息收入 | 386146066.18 |
| 存款利息收入 | 209200874.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230430045.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230430045.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 177324573.64 |
| 1.管理人报酬 | 75540562.4 |
| 2.托管费 | 22891079.48 |
| 3.销售服务费 | 47365449.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31351004.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31351004.47 |
| 6.其他费用 | 176477.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
439251537.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
439251537.95 |
| 一、收入： | 1959847458.09 |
| 1.利息收入 | 1910179644.03 |
| 存款利息收入 | 640790320.45 |
| 债券利息收入 | 733612257.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49667814.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49667814.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 485407727.35 |
| 1.管理人报酬 | 220296405.25 |
| 2.托管费 | 66756486.44 |
| 3.销售服务费 | 105932368.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92016116.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92016116.86 |
| 6.其他费用 | 406350.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1474439730.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1474439730.74 |
| 一、收入： | 1083343618.75 |
| 1.利息收入 | 1048834386.35 |
| 存款利息收入 | 363483362.32 |
| 债券利息收入 | 403593165.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34509232.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34509232.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 249490344.44 |
| 1.管理人报酬 | 117166891.07 |
| 2.托管费 | 35505118.49 |
| 3.销售服务费 | 53812806.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42799541.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42799541.63 |
| 6.其他费用 | 205986.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
833853274.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
833853274.31 |
| 一、收入： | 1632867765.14 |
| 1.利息收入 | 1580129498.47 |
| 存款利息收入 | 633466742.52 |
| 债券利息收入 | 562505629.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52734794.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52734794.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3472.59 |
| 减：二、费用 | 416998356.52 |
| 1.管理人报酬 | 196481490.82 |
| 2.托管费 | 59539845.75 |
| 3.销售服务费 | 80471831.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80096492.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80096492.09 |
| 6.其他费用 | 408695.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1215869408.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1215869408.62 |
| 一、收入： | 896889158.44 |
| 1.利息收入 | 836279557.77 |
| 存款利息收入 | 279201058.49 |
| 债券利息收入 | 334636966.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60606128.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60606128.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3472.59 |
| 减：二、费用 | 218288722.12 |
| 1.管理人报酬 | 107043953.18 |
| 2.托管费 | 32437561.61 |
| 3.销售服务费 | 42137868.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36464835.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36464835.79 |
| 6.其他费用 | 204503.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
678600436.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
678600436.32 |
| 一、收入： | 1804266756.3 |
| 1.利息收入 | 1749262058.07 |
| 存款利息收入 | 738826078.39 |
| 债券利息收入 | 783347047.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55004698.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55004698.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 446066498.81 |
| 1.管理人报酬 | 168085468.72 |
| 2.托管费 | 50934990.55 |
| 3.销售服务费 | 83671092.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 142978343.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142978343.77 |
| 6.其他费用 | 373294.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1358200257.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1358200257.49 |
| 一、收入： | 1033930312.34 |
| 1.利息收入 | 975621774.67 |
| 存款利息收入 | 407319780.52 |
| 债券利息收入 | 431392556.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58308537.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58308537.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 232893117.14 |
| 1.管理人报酬 | 92260051.26 |
| 2.托管费 | 27957591.37 |
| 3.销售服务费 | 43244968.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69195832.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69195832.22 |
| 6.其他费用 | 211364.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
801037195.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
801037195.2 |
| 一、收入： | 3142861899.4 |
| 1.利息收入 | 3069088130.13 |
| 存款利息收入 | 899543291.59 |
| 债券利息收入 | 1804643404.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73773369.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73773369.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400.0 |
| 减：二、费用 | 625246803.37 |
| 1.管理人报酬 | 212487477.28 |
| 2.托管费 | 64390144.59 |
| 3.销售服务费 | 101985846.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 245626834.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245626834.64 |
| 6.其他费用 | 518710.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2517615096.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2517615096.03 |
| 一、收入： | 1899158295.56 |
| 1.利息收入 | 1847047750.5 |
| 存款利息收入 | 684270744.55 |
| 债券利息收入 | 1040860824.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52110545.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52110545.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 347586311.46 |
| 1.管理人报酬 | 111090175.85 |
| 2.托管费 | 33663689.68 |
| 3.销售服务费 | 51439901.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150953359.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150953359.19 |
| 6.其他费用 | 260570.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1551571984.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1551571984.1 |
| 一、收入： | 2802397985.23 |
| 1.利息收入 | 3053939745.8 |
| 存款利息收入 | 1372958030.97 |
| 债券利息收入 | 1595936191.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251541760.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -251541760.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 658234564.94 |
| 1.管理人报酬 | 209410337.89 |
| 2.托管费 | 63457678.29 |
| 3.销售服务费 | 81091130.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 303753941.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303753941.24 |
| 6.其他费用 | 521477.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2144163420.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2144163420.29 |
| 一、收入： | 1111087044.27 |
| 1.利息收入 | 1274263598.36 |
| 存款利息收入 | 523609945.02 |
| 债券利息收入 | 719592163.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163176554.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -163176554.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 319677058.66 |
| 1.管理人报酬 | 97338889.99 |
| 2.托管费 | 29496633.34 |
| 3.销售服务费 | 41896692.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150679204.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150679204.6 |
| 6.其他费用 | 265638.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
791409985.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
791409985.61 |
| 一、收入： | 9720457996.99 |
| 1.利息收入 | 9759152048.25 |
| 存款利息收入 | 4468904933.45 |
| 债券利息收入 | 5195210227.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-317234051.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -317234051.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278540000.0 |
| 减：二、费用 | 2408988306.49 |
| 1.管理人报酬 | 877730704.7 |
| 2.托管费 | 265979001.31 |
| 3.销售服务费 | 197741380.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1066936980.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1066936980.94 |
| 6.其他费用 | 600238.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7311469690.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7311469690.5 |
| 一、收入： | 5631723290.48 |
| 1.利息收入 | 5727805048.69 |
| 存款利息收入 | 3279808962.76 |
| 债券利息收入 | 2399781388.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96081758.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96081758.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1318383787.36 |
| 1.管理人报酬 | 497129140.63 |
| 2.托管费 | 150645194.11 |
| 3.销售服务费 | 114167712.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 556144993.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 556144993.12 |
| 6.其他费用 | 296746.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4313339503.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4313339503.12 |
| 一、收入： | 6993078929.9 |
| 1.利息收入 | 6731997680.33 |
| 存款利息收入 | 4805667672.01 |
| 债券利息收入 | 1798385503.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 1691705.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261081249.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261074913.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 6335.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1397872614.84 |
| 1.管理人报酬 | 502757417.63 |
| 2.托管费 | 152350732.69 |
| 3.销售服务费 | 233062973.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 509132045.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 509132045.93 |
| 6.其他费用 | 569444.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5595206315.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5595206315.06 |
| 一、收入： | 2493744723.09 |
| 1.利息收入 | 2243518496.45 |
| 存款利息收入 | 1539619148.56 |
| 债券利息收入 | 649022608.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 1691705.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250226226.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250219890.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 6335.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 487626686.36 |
| 1.管理人报酬 | 147551697.92 |
| 2.托管费 | 44712635.85 |
| 3.销售服务费 | 106178994.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 188916339.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188916339.5 |
| 6.其他费用 | 267018.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2006118036.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2006118036.73 |
| 一、收入： | 5833476116.6 |
| 1.利息收入 | 5740672992.52 |
| 存款利息收入 | 4688264666.43 |
| 债券利息收入 | 983467080.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 6707882.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92802911.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92802911.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212.5 |
| 减：二、费用 | 1102234819.29 |
| 1.管理人报酬 | 334544993.11 |
| 2.托管费 | 101377270.6 |
| 3.销售服务费 | 253443176.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 412329114.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412329114.76 |
| 6.其他费用 | 540264.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4731241297.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4731241297.31 |
| 一、收入： | 2775361885.98 |
| 1.利息收入 | 2754686018.82 |
| 存款利息收入 | 2424562024.99 |
| 债券利息收入 | 310741200.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 174246.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20675654.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20675654.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212.5 |
| 减：二、费用 | 414350651.04 |
| 1.管理人报酬 | 154362915.97 |
| 2.托管费 | 46776641.22 |
| 3.销售服务费 | 116941602.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96009742.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96009742.29 |
| 6.其他费用 | 259748.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2361011234.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2361011234.94 |
| 一、收入： | 2588180189.57 |
| 1.利息收入 | 2679437706.71 |
| 存款利息收入 | 1983917127.72 |
| 债券利息收入 | 654251021.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91260095.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91260095.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2578.19 |
| 减：二、费用 | 512547511.23 |
| 1.管理人报酬 | 162256032.19 |
| 2.托管费 | 49168494.58 |
| 3.销售服务费 | 122921236.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 177715822.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177715822.04 |
| 6.其他费用 | 485925.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2075632678.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2075632678.34 |
| 一、收入： | 1188468474.17 |
| 1.利息收入 | 1176406083.9 |
| 存款利息收入 | 835833296.46 |
| 债券利息收入 | 325798617.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12059938.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12059938.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2451.8 |
| 减：二、费用 | 256184256.25 |
| 1.管理人报酬 | 80919523.67 |
| 2.托管费 | 24521067.8 |
| 3.销售服务费 | 61302669.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89208256.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89208256.94 |
| 6.其他费用 | 232738.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
932284217.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
932284217.92 |
| 一、收入： | 1596870536.84 |
| 1.利息收入 | 1565761535.26 |
| 存款利息收入 | 1041624282.98 |
| 债券利息收入 | 473673185.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31109001.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31109001.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 332338572.19 |
| 1.管理人报酬 | 102197087.17 |
| 2.托管费 | 30968814.47 |
| 3.销售服务费 | 77422035.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 121264792.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121264792.98 |
| 6.其他费用 | 485841.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1264531964.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1264531964.65 |
| 一、收入： | 765057285.61 |
| 1.利息收入 | 735019512.23 |
| 存款利息收入 | 518782677.15 |
| 债券利息收入 | 207150644.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30037773.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30037773.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122241291.42 |
| 1.管理人报酬 | 45623661.5 |
| 2.托管费 | 13825352.05 |
| 3.销售服务费 | 34563379.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27992500.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27992500.44 |
| 6.其他费用 | 236397.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
642815994.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
642815994.19 |
| 一、收入： | 613323421.7 |
| 1.利息收入 | 621732566.16 |
| 存款利息收入 | 162378369.39 |
| 债券利息收入 | 252180512.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8484144.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8484144.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75000.0 |
| 减：二、费用 | 136022556.78 |
| 1.管理人报酬 | 43129363.82 |
| 2.托管费 | 13069504.08 |
| 3.销售服务费 | 32673760.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46685335.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46685335.83 |
| 6.其他费用 | 464592.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477300864.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477300864.92 |
| 一、收入： | 344926754.14 |
| 1.利息收入 | 323739006.7 |
| 存款利息收入 | 81597262.99 |
| 债券利息收入 | 138354472.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21187747.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21187747.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81101909.91 |
| 1.管理人报酬 | 22861636.44 |
| 2.托管费 | 6927768.55 |
| 3.销售服务费 | 17319421.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33763266.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33763266.04 |
| 6.其他费用 | 229817.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263824844.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263824844.23 |
| 一、收入： | 359461706.19 |
| 1.利息收入 | 320842566.57 |
| 存款利息收入 | 46843071.98 |
| 债券利息收入 | 186650132.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38619139.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38619139.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 104280875.54 |
| 1.管理人报酬 | 39432956.91 |
| 2.托管费 | 11949380.99 |
| 3.销售服务费 | 29873452.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22591710.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22591710.21 |
| 6.其他费用 | 433375.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255180830.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255180830.65 |
| 一、收入： | 179958077.97 |
| 1.利息收入 | 153120874.43 |
| 存款利息收入 | 13205290.54 |
| 债券利息收入 | 111199290.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26837203.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26837203.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53918028.58 |
| 1.管理人报酬 | 22186566.04 |
| 2.托管费 | 6723201.89 |
| 3.销售服务费 | 16808004.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7976020.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7976020.05 |
| 6.其他费用 | 224236.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126040049.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126040049.39 |
| 一、收入： | 559359713.72 |
| 1.利息收入 | 454916622.13 |
| 存款利息收入 | 41442158.5 |
| 债券利息收入 | 378281317.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104443091.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104443091.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 168718261.3 |
| 1.管理人报酬 | 74629547.05 |
| 2.托管费 | 22615014.27 |
| 3.销售服务费 | 56537535.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14429350.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14429350.84 |
| 6.其他费用 | 506813.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
390641452.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
390641452.42 |
| 一、收入： | 357437793.48 |
| 1.利息收入 | 289567832.95 |
| 存款利息收入 | 31967297.75 |
| 债券利息收入 | 252458406.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67869960.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67869960.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 104800797.22 |
| 1.管理人报酬 | 47306113.03 |
| 2.托管费 | 14335185.72 |
| 3.销售服务费 | 35837964.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7082815.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7082815.66 |
| 6.其他费用 | 238718.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252636996.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252636996.26 |
| 一、收入： | 974935279.25 |
| 1.利息收入 | 681363646.99 |
| 存款利息收入 | 17646274.52 |
| 债券利息收入 | 628918587.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293571632.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293571632.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 159738978.04 |
| 1.管理人报酬 | 57977697.73 |
| 2.托管费 | 17568999.36 |
| 3.销售服务费 | 43922498.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39681804.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39681804.6 |
| 6.其他费用 | 587977.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
815196301.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
815196301.21 |
| 一、收入： | 224759580.37 |
| 1.利息收入 | 231051516.31 |
| 存款利息收入 | 7144730.11 |
| 债券利息收入 | 193956100.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6291935.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6291935.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52169178.67 |
| 1.管理人报酬 | 18889165.14 |
| 2.托管费 | 5723989.53 |
| 3.销售服务费 | 14309973.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12977520.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12977520.98 |
| 6.其他费用 | 268529.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172590401.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172590401.7 |
| 一、收入： | 389159721.5 |
| 1.利息收入 | 388797317.46 |
| 存款利息收入 | 34480219.3 |
| 债券利息收入 | 203399693.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 1466601.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361875.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -559764.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 921639.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529.0 |
| 减：二、费用 | 91411423.08 |
| 1.管理人报酬 | 30129014.89 |
| 2.托管费 | 9131103.42 |
| 3.销售服务费 | 22827758.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28808598.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28808598.64 |
| 6.其他费用 | 514947.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297748298.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297748298.42 |
