华夏现金增利货币A/E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
341701195.32 |
存出保证金 |
288509.65 |
交易性金融资产 |
21439058417.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21439058417.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4510738666.48 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42302464.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51852361465.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4494146200.6 |
应付证券清算款 |
1958514000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
12759166.76 |
应付托管费 |
3866414.18 |
应付销售服务费 |
8538581.18 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
9097649.95 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
529963.66 |
负债合计 |
6487753828.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
45364607636.9 |
所有者权益合计 |
45364607636.9 |
负债和所有者权益合计 |
51852361465.7 |
资产: |
银行存款 |
12851431929.0 |
结算备付金 |
190425591.66 |
存出保证金 |
76682.01 |
交易性金融资产 |
19391794087.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19391794087.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
17030160698.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
47193320.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49511082309.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3985389613.63 |
应付证券清算款 |
1000000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13246578.19 |
应付托管费 |
4014114.59 |
应付销售服务费 |
8071262.55 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
2419687.96 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
382252.01 |
负债合计 |
5013825361.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
44497256948.1 |
所有者权益合计 |
44497256948.1 |
负债和所有者权益合计 |
49511082309.5 |
资产: |
银行存款 |
16587302802.1 |
结算备付金 |
476385583.06 |
存出保证金 |
238141.53 |
交易性金融资产 |
16649899967.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16649899967.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12476627189.4 |
应收证券清算款 |
1659955377.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57341794.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47907750856.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2515364178.14 |
应付证券清算款 |
2659549601.08 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
11961025.35 |
应付托管费 |
3624553.13 |
应付销售服务费 |
7861636.0 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
4799314.0 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
489080.73 |
负债合计 |
5203951240.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
42703799615.4 |
所有者权益合计 |
42703799615.4 |
负债和所有者权益合计 |
47907750856.3 |
资产: |
银行存款 |
10375012552.6 |
结算备付金 |
183305366.06 |
存出保证金 |
448249.74 |
交易性金融资产 |
19071332357.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19071332357.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16984959008.9 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39669180.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46654726715.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3169433487.8 |
应付证券清算款 |
648887185.18 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
11980387.79 |
应付托管费 |
3630420.54 |
应付销售服务费 |
7673481.51 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1900598.41 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
416094.83 |
负债合计 |
3844223508.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
42810503207.2 |
所有者权益合计 |
42810503207.2 |
负债和所有者权益合计 |
46654726715.7 |
资产: |
银行存款 |
22232147258.8 |
结算备付金 |
1033344778.01 |
存出保证金 |
581079.86 |
交易性金融资产 |
15008251834.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15008251834.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14683905519.9 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
168234489.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
103314072.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53229779034.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1961613865.73 |
应付证券清算款 |
2999906845.87 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14645284.41 |
应付托管费 |
4437964.97 |
应付销售服务费 |
8275064.24 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
393815.63 |
应收利润 |
3271953.34 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259257.73 |
负债合计 |
4993447105.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
48236331929.0 |
所有者权益合计 |
48236331929.0 |
负债和所有者权益合计 |
53229779034.0 |
资产: |
银行存款 |
20805755572.7 |
结算备付金 |
313549566.67 |
存出保证金 |
282804.49 |
交易性金融资产 |
30312550249.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30312550249.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24861594732.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
119001651.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
75849040.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76488583617.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6905892890.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
20325355.92 |
应付托管费 |
6159198.78 |
应付销售服务费 |
9357871.39 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
2462545.84 |
应收利润 |
4232813.27 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133230.06 |
负债合计 |
6949414358.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
69539169258.9 |
所有者权益合计 |
69539169258.9 |
负债和所有者权益合计 |
76488583617.6 |
资产: |
银行存款 |
20809407992.4 |
结算备付金 |
3524245662.94 |
存出保证金 |
134518.52 |
交易性金融资产 |
22917867027.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22917867027.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11195526600.6 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
170302757.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
75349006.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58692833564.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4797108001.39 |
应付证券清算款 |
3430000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14251172.79 |
应付托管费 |
4318537.22 |
应付销售服务费 |
6545028.4 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
443247.56 |
应收利润 |
3287958.79 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259257.73 |
负债合计 |
8256883565.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
50435949999.7 |
所有者权益合计 |
50435949999.7 |
负债和所有者权益合计 |
58692833564.7 |
资产: |
银行存款 |
21009296115.8 |
结算备付金 |
982173169.28 |
存出保证金 |
136914.98 |
交易性金融资产 |
13716455789.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13716455789.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20832487889.7 |
应收证券清算款 |
1983602.21 |
应收利息 |
173746690.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1301601183.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58017881356.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4363285260.01 |
应付证券清算款 |
1973625.38 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
16458705.53 |
应付托管费 |
4987486.54 |
应付销售服务费 |
6419269.04 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
727926.99 |
应收利润 |
2886670.31 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128602.41 |
负债合计 |
4397552638.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
53620328717.6 |
所有者权益合计 |
53620328717.6 |
负债和所有者权益合计 |
58017881356.0 |
资产: |
银行存款 |
19202766227.9 |
结算备付金 |
66901415.63 |
存出保证金 |
25170.12 |
交易性金融资产 |
27575331930.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
27575331930.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
69865224.8 |
应收证券清算款 |
4955792.55 |
应收利息 |
138570666.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
104512341.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47162928769.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6359858120.16 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
11702034.81 |
应付托管费 |
3546071.15 |
应付销售服务费 |
6338634.0 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
2296328.22 |
应收利润 |
2851873.71 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
249257.73 |
负债合计 |
6387458485.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
40775470284.2 |
所有者权益合计 |
40775470284.2 |
负债和所有者权益合计 |
47162928769.8 |
资产: |
银行存款 |
33078011629.8 |
结算备付金 |
264536204.45 |
存出保证金 |
171858.2 |
交易性金融资产 |
20852997182.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20852997182.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6902401657.5 |
应收证券清算款 |
98301.4 |
应收利息 |
82468852.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
75906017.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61256591703.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8499783050.17 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13588851.74 |
应付托管费 |
4117833.89 |
应付销售服务费 |
7259850.73 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
2079331.78 |
应收利润 |
10522237.35 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151440.15 |
负债合计 |
8538165463.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
52718426240.2 |
所有者权益合计 |
52718426240.2 |
负债和所有者权益合计 |
61256591703.3 |
资产: |
银行存款 |
15304224667.6 |
结算备付金 |
166352727.27 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
45667396648.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45667396648.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3255700000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
81639663.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
93467690.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64568781397.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8065307241.88 |
应付证券清算款 |
2491186417.78 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
15724347.97 |
应付托管费 |
4764953.91 |
应付销售服务费 |
7138828.67 |
应付税费 |
400228.29 |
应付利息 |
11055933.38 |
应收利润 |
16870748.75 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159257.73 |
负债合计 |
10612958257.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
53955823140.1 |
所有者权益合计 |
53955823140.1 |
负债和所有者权益合计 |
64568781397.1 |
资产: |
银行存款 |
17507114044.3 |
结算备付金 |
111157941.34 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
37651720120.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
37651720120.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20954902051.6 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
179476590.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
511285317.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76915656065.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8839644800.45 |
应付证券清算款 |
999943336.48 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
18455853.13 |
应付托管费 |
5592682.76 |
应付销售服务费 |
10011519.23 |
应付税费 |
510377.33 |
应付利息 |
3517923.7 |
应收利润 |
20441324.54 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202656.23 |
负债合计 |
9898754128.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
67016901936.9 |
所有者权益合计 |
67016901936.9 |
负债和所有者权益合计 |
76915656065.8 |
资产: |
银行存款 |
30107367831.1 |
结算备付金 |
85224127.36 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
43269338138.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43269338138.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2448157810.13 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
213901351.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
340364118.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
292.46 |
资产总计 |
76464353669.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9883733892.58 |
应付证券清算款 |
321735101.37 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
18170446.03 |
应付托管费 |
5506195.79 |
应付销售服务费 |
6626211.36 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
8912739.98 |
应收利润 |
21704200.81 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159247.35 |
负债合计 |
10267378592.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
66196975077.7 |
所有者权益合计 |
66196975077.7 |
负债和所有者权益合计 |
76464353669.7 |
资产: |
银行存款 |
31011027426.5 |
结算备付金 |
63420758.7 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
21862436563.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21862436563.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13419708456.1 |
应收证券清算款 |
46271.32 |
应收利息 |
187136527.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
217575952.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
6380.87 |
资产总计 |
66761358337.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8200887796.98 |
应付证券清算款 |
658713481.77 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
12336060.82 |
应付托管费 |
3738200.28 |
应付销售服务费 |
5633587.79 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
2033266.57 |
应收利润 |
8876522.53 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212562.84 |
负债合计 |
8893101676.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
57868256660.2 |
所有者权益合计 |
57868256660.2 |
负债和所有者权益合计 |
66761358337.2 |
资产: |
银行存款 |
41519148418.2 |
结算备付金 |
294208573.76 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
104868131700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
104868131700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4080548175.81 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
209118035.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4344876429.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1000.0 |
资产总计 |
155316032333.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
22487198684.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
40100780.39 |
应付托管费 |
12151751.6 |
应付销售服务费 |
12251359.01 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
30754757.67 |
应收利润 |
19584036.34 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179247.35 |
负债合计 |
22603415815.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
132712616517.0 |
所有者权益合计 |
132712616517.0 |
负债和所有者权益合计 |
155316032333.0 |
资产: |
银行存款 |
65121737209.2 |
结算备付金 |
8681024017.99 |
存出保证金 |
157176.61 |
交易性金融资产 |
198050292365.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
198050292365.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
23677106522.6 |
应收证券清算款 |
494070176.63 |
应收利息 |
290088800.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
282763984.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
140000.0 |
资产总计 |
296597380252.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
47215704263.1 |
应付证券清算款 |
7299096172.36 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
76539497.46 |
应付托管费 |
23193787.09 |
应付销售服务费 |
16158087.33 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
20221255.06 |
应收利润 |
17754054.79 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203182.91 |
负债合计 |
54670162119.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
241927218133.0 |
所有者权益合计 |
241927218133.0 |
负债和所有者权益合计 |
296597380252.0 |
资产: |
银行存款 |
221152025096.0 |
结算备付金 |
333319097.81 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
90468613059.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
90468613059.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3630006345.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
623538259.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1516863940.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
140000.0 |
资产总计 |
317724505798.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
48644669421.5 |
应付证券清算款 |
793497.21 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
68683118.17 |
应付托管费 |
20813066.11 |
应付销售服务费 |
20136790.17 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
28261126.27 |
应收利润 |
22129367.43 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
399247.35 |
负债合计 |
48807019112.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
268917486686.0 |
所有者权益合计 |
268917486686.0 |
负债和所有者权益合计 |
317724505798.0 |
资产: |
银行存款 |
89243229365.5 |
结算备付金 |
73539000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
28757166653.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28757166653.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3499008069.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
749420347.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1179793649.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
37500.0 |
资产总计 |
123502194586.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8036928580.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
26905306.17 |
应付托管费 |
8153123.06 |
应付销售服务费 |
15370747.24 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
256258.46 |
应收利润 |
9947985.75 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202645.85 |
负债合计 |
8098484761.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
115403709825.0 |
所有者权益合计 |
115403709825.0 |
负债和所有者权益合计 |
123502194586.0 |
资产: |
银行存款 |
60051019481.2 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
36840888207.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
36588500431.7 |
资产支持证券投资 |
252387775.91 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2693504920.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
913806813.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
350799246.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
57500.0 |
资产总计 |
100850076169.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11760061240.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
29208043.53 |
应付托管费 |
8850922.29 |
应付销售服务费 |
22127305.65 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
14468187.44 |
应收利润 |
9813587.08 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159247.35 |
负债合计 |
11845323913.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
89004752255.6 |
所有者权益合计 |
89004752255.6 |
负债和所有者权益合计 |
100850076169.0 |
资产: |
银行存款 |
84523407790.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
16047023568.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15797023568.9 |
资产支持证券投资 |
250000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
693501120.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
357037619.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
564097981.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102185068079.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14329199575.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
31192035.24 |
应付托管费 |
9452131.95 |
应付销售服务费 |
23630329.73 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
5159874.68 |
应收利润 |
11072770.3 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192527.05 |
负债合计 |
14410388587.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
87774679491.2 |
所有者权益合计 |
87774679491.2 |
负债和所有者权益合计 |
102185068079.0 |
资产: |
银行存款 |
36650960574.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8695228708.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8695228708.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2999801200.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
510432175.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
650447952.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49506870610.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5733750842.61 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14075849.82 |
应付托管费 |
4265409.05 |
应付销售服务费 |
10663522.55 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
2279122.6 |
应收利润 |
6653864.8 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
379047.35 |
负债合计 |
5772544953.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
43734325657.1 |
所有者权益合计 |
43734325657.1 |
负债和所有者权益合计 |
49506870610.3 |
资产: |
银行存款 |
30806950443.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
14327516346.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14327516346.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30782460.27 |
应收利息 |
399075977.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
266454847.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45830780075.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5577844535.02 |
应付证券清算款 |
220565.67 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
15105933.85 |
应付托管费 |
4577555.72 |
应付销售服务费 |
11443889.28 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
2759147.65 |
应收利润 |
14908454.39 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
432610.06 |
负债合计 |
5627730139.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
40203049936.4 |
所有者权益合计 |
40203049936.4 |
负债和所有者权益合计 |
45830780075.5 |
资产: |
银行存款 |
26354321714.1 |
结算备付金 |
35779945.02 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
20008650072.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20008650072.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
379901356.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1890722278.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48669625367.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5073146543.42 |
应付证券清算款 |
110856387.94 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
10107364.63 |
应付托管费 |
3062837.77 |
应付销售服务费 |
7657094.45 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
542318.33 |
应收利润 |
4072889.73 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
609044.62 |
负债合计 |
5210672814.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
43458952552.6 |
所有者权益合计 |
43458952552.6 |
负债和所有者权益合计 |
48669625367.2 |
资产: |
银行存款 |
20021966655.3 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
11236349334.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11236349334.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3620004240.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
332788922.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
504365656.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35715724809.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5116794506.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
9815051.74 |
应付托管费 |
2974258.14 |
应付销售服务费 |
7435645.24 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
1104229.56 |
应收利润 |
6399516.33 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
543089.4 |
负债合计 |
5145495793.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
30570229015.8 |
所有者权益合计 |
30570229015.8 |
负债和所有者权益合计 |
35715724809.2 |
资产: |
银行存款 |
3215332409.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
6830689484.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6830689484.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
117874421.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2060211.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10166206526.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1018998800.0 |
应付证券清算款 |
166231.19 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2665955.38 |
应付托管费 |
807865.25 |
应付销售服务费 |
2019663.17 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
248643.32 |
应收利润 |
2264002.29 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
369041.38 |
负债合计 |
1028080815.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
9138125711.22 |
所有者权益合计 |
9138125711.22 |
负债和所有者权益合计 |
10166206526.6 |
资产: |
银行存款 |
4271124925.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
6946049776.63 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6946049776.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7724279932.81 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
155654809.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69195511.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19166554955.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2916646452.11 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5155135.37 |
应付托管费 |
1562162.18 |
应付销售服务费 |
3905405.55 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
1496064.89 |
应收利润 |
1512168.3 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
428102.28 |
负债合计 |
2931237412.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
16235317543.2 |
所有者权益合计 |
16235317543.2 |
负债和所有者权益合计 |
19166554955.8 |
资产: |
银行存款 |
2122479873.1 |
结算备付金 |
9463636.36 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
5023965021.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5023965021.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3656006114.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
68548427.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
66634637.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10947347709.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1579498570.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2698778.48 |
应付托管费 |
817811.68 |
应付销售服务费 |
2044529.14 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
243534.72 |
应收利润 |
612592.98 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
364532.74 |
负债合计 |
1586717155.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
9360630553.45 |
所有者权益合计 |
9360630553.45 |
负债和所有者权益合计 |
10947347709.4 |
资产: |
银行存款 |
1261637387.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
7126598238.01 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7126598238.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3777196649.99 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
62191323.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72135898.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12300009497.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1952297564.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2926181.37 |
应付托管费 |
886721.59 |
应付销售服务费 |
2216804.01 |
应付税费 |
301852.46 |
应付利息 |
165855.62 |
应收利润 |
560045.37 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
538093.64 |
负债合计 |
1959982182.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
10340027314.7 |
所有者权益合计 |
10340027314.7 |
负债和所有者权益合计 |
12300009497.1 |
资产: |
银行存款 |
96232931.57 |
结算备付金 |
137133809.49 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
12522353234.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12522353234.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3500403360.0 |
应收证券清算款 |
46495.81 |
应收利息 |
51849507.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
290352.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16308559690.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2175498592.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4101577.28 |
应付托管费 |
1242902.21 |
应付销售服务费 |
3107255.51 |
应付税费 |
116510.0 |
应付利息 |
68895.1 |
应收利润 |
624682.13 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
364524.1 |
负债合计 |
2185286124.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
14123273565.8 |
所有者权益合计 |
14123273565.8 |
负债和所有者权益合计 |
16308559690.8 |
资产: |
银行存款 |
3075983044.74 |
结算备付金 |
13705555.56 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
13269259593.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13269259593.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4205600000.0 |
应收证券清算款 |
2214558415.79 |
应收利息 |
200361262.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
221646331.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23201364203.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3482747658.62 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6357901.74 |
应付托管费 |
1926636.86 |
应付销售服务费 |
4816592.2 |
应付税费 |
116510.0 |
应付利息 |
106547.69 |
应收利润 |
3696590.07 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
428086.81 |
负债合计 |
3500284217.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
19701079986.2 |
所有者权益合计 |
19701079986.2 |
负债和所有者权益合计 |
23201364203.8 |
资产: |
银行存款 |
572151836.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
39612187987.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39612187987.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
220913200.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2747872.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
40408250896.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3089496640.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
10005160.87 |
应付托管费 |
3031866.96 |
应付销售服务费 |
7579667.31 |
应付税费 |
116510.0 |
应付利息 |
85315.84 |
应收利润 |
1661184.16 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
364520.7 |
负债合计 |
3112838351.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
37295412545.1 |
所有者权益合计 |
37295412545.1 |
负债和所有者权益合计 |
40408250896.8 |
资产: |
银行存款 |
374901294.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
11941593693.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11941593693.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2029553763.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
79241398.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
336537518.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
118441.85 |
资产总计 |
14762196110.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3793853.45 |
应付托管费 |
1149652.57 |
应付销售服务费 |
2874131.44 |
应付税费 |
116510.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1298837.51 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
433537.72 |
负债合计 |
9825607.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
14752370502.4 |
所有者权益合计 |
14752370502.4 |
负债和所有者权益合计 |
14762196110.2 |
资产: |
银行存款 |
335537657.58 |
结算备付金 |
114554974.57 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
9377229852.32 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9377229852.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1411501405.25 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
52501094.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2309719.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1044892.42 |
资产总计 |
11294929596.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2295291.5 |
应付托管费 |
695542.88 |
应付销售服务费 |
1738857.22 |
应付税费 |
116510.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
3362250.68 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
374509.9 |
负债合计 |
8733803.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
11286195792.7 |
所有者权益合计 |
11286195792.7 |
负债和所有者权益合计 |
11294929596.2 |