| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6019 | 5.03% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6 | 5.03% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.9 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5649 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.06% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.06% |
| 平安金管家货币A | 0.5213 | 1.93% |
| 平安日增利货币B | 0.5428 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26064.20 | 12383.48 | 47.51% | 4127.83 | 15.84% | -- | -- | 2026.73 | 7.78% |
| 2023-06-30 | 15525.11 | 6807.60 | 43.85% | 2269.20 | 14.62% | -- | -- | 882.31 | 5.68% |
| 2022-12-31 | 26445.07 | 10983.28 | 41.53% | 3661.09 | 13.84% | -- | -- | 872.33 | 3.30% |
| 2022-06-30 | 12056.27 | 4339.61 | 35.99% | 1446.54 | 12.00% | -- | -- | 309.95 | 2.57% |
| 2021-12-31 | 9544.82 | 3793.81 | 39.75% | 1264.60 | 13.25% | 0.01 | 0.00% | 252.92 | 2.65% |
| 2021-06-30 | 4303.97 | 1627.12 | 37.81% | 542.37 | 12.60% | -0.02 | 0.00% | 108.47 | 2.52% |
| 2020-12-31 | 7446.94 | 3625.85 | 48.69% | 1208.62 | 16.23% | 0.09 | 0.00% | 241.72 | 3.25% |
| 2020-06-30 | 3977.47 | 2175.58 | 54.70% | 725.19 | 18.23% | 0.04 | 0.00% | 145.04 | 3.65% |
| 2019-12-31 | 3605.23 | 1564.09 | 43.38% | 521.36 | 14.46% | 0.07 | 0.00% | 104.27 | 2.89% |
| 2019-06-30 | 512.32 | 158.99 | 31.03% | 53.00 | 10.34% | -- | -- | 10.60 | 2.07% |
| 2018-12-31 | 714.94 | 347.88 | 48.66% | 115.96 | 16.22% | 0.00 | 0.00% | 23.19 | 3.24% |
| 2018-06-30 | 584.77 | 298.75 | 51.09% | 99.58 | 17.03% | 0.00 | 0.00% | 19.92 | 3.41% |
| 2017-12-31 | 2669.33 | 1719.92 | 64.43% | 471.62 | 17.67% | 0.02 | 0.00% | 73.98 | 2.77% |
| 2017-06-30 | 867.24 | 618.39 | 71.31% | 149.91 | 17.29% | -- | -- | 18.74 | 2.16% |
| 2016-12-31 | 390.96 | 292.16 | 74.73% | 70.83 | 18.12% | -- | -- | 8.85 | 2.26% |
