平安交易型货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
172082106.84 |
| 存出保证金 |
41309.87 |
| 交易性金融资产 |
22939509719.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22939509719.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18217878069.9 |
| 应收证券清算款 |
89951910.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101311168.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61471324438.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4381394524.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7501128.19 |
| 应付托管费 |
2500376.04 |
| 应付销售服务费 |
1866675.08 |
| 应付税费 |
100482.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4313668.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1006212.6 |
| 负债合计 |
4398683067.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57072641371.0 |
| 所有者权益合计 |
57072641371.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
61471324438.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27152477435.4 |
| 结算备付金 |
432470520.06 |
| 存出保证金 |
44781.87 |
| 交易性金融资产 |
35216816974.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35216816974.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25468924082.4 |
| 应收证券清算款 |
2189651167.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128332477.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90588717438.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7310881513.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11477435.95 |
| 应付托管费 |
3825811.99 |
| 应付销售服务费 |
1752255.35 |
| 应付税费 |
149927.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9016418.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1338163.1 |
| 负债合计 |
7338441525.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83250275913.4 |
| 所有者权益合计 |
83250275913.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
90588717438.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16798294550.2 |
| 结算备付金 |
229453218.19 |
| 存出保证金 |
10053.03 |
| 交易性金融资产 |
35311897604.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35311897604.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28989708479.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135502416.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81464866322.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7201711335.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9902812.59 |
| 应付托管费 |
3300937.53 |
| 应付销售服务费 |
964649.91 |
| 应付税费 |
410722.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5774631.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1151610.57 |
| 负债合计 |
7223216699.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74241649622.2 |
| 所有者权益合计 |
74241649622.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
81464866322.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18733229112.7 |
| 结算备付金 |
105833522.31 |
| 存出保证金 |
33631.08 |
| 交易性金融资产 |
39019327009.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39019327009.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28935802964.5 |
| 应收证券清算款 |
588665157.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68154203.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87451045600.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13002816101.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9460123.34 |
| 应付托管费 |
3153374.44 |
| 应付销售服务费 |
756167.01 |
| 应付税费 |
507487.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3677761.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1175995.3 |
| 负债合计 |
13021547010.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74429498590.5 |
| 所有者权益合计 |
74429498590.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
87451045600.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7500197014.59 |
| 结算备付金 |
64545688.71 |
| 存出保证金 |
83389.17 |
| 交易性金融资产 |
22214906027.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22178906027.2 |
| 资产支持证券投资 |
36000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3186009436.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145977121.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
563222180.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33674940857.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5240095609.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3499975.68 |
| 应付托管费 |
1166658.54 |
| 应付销售服务费 |
233331.71 |
| 应付税费 |
964240.06 |
| 应付利息 |
1726686.04 |
| 应收利润 |
1582224.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
5249763091.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28425177766.4 |
| 所有者权益合计 |
28425177766.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
33674940857.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
855217499.03 |
| 结算备付金 |
72799156.99 |
| 存出保证金 |
239227.75 |
| 交易性金融资产 |
20324605850.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19915605850.1 |
| 资产支持证券投资 |
409000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5706352379.54 |
| 应收证券清算款 |
83315238.2 |
| 应收利息 |
111781872.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278480881.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27432792105.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4160216954.78 |
| 应付证券清算款 |
80018390.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2557778.13 |
| 应付托管费 |
852592.71 |
| 应付销售服务费 |
170518.55 |
| 应付税费 |
486056.6 |
| 应付利息 |
832609.64 |
| 应收利润 |
1263957.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128014.74 |
| 负债合计 |
4246707426.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23186084678.5 |
| 所有者权益合计 |
23186084678.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
27432792105.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6607662228.22 |
| 结算备付金 |
65150591.18 |
| 存出保证金 |
79456.7 |
| 交易性金融资产 |
15612215690.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15249215690.9 |
| 资产支持证券投资 |
363000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5020781752.67 |
| 应收证券清算款 |
81255726.67 |
| 应收利息 |
135447970.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56332031.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27578925448.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3499913460.11 |
| 应付证券清算款 |
81023505.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2859177.58 |
| 应付托管费 |
953059.21 |
| 应付销售服务费 |
190611.83 |
| 应付税费 |
349478.49 |
| 应付利息 |
592368.87 |
| 应收利润 |
1856339.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
3588195474.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23990729974.1 |
| 所有者权益合计 |
23990729974.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
27578925448.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4308864926.71 |
| 结算备付金 |
325837478.35 |
| 存出保证金 |
29597.86 |
| 交易性金融资产 |
8546778121.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8440778121.23 |
| 资产支持证券投资 |
106000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2937904861.85 |
| 应收证券清算款 |
156288.12 |
| 应收利息 |
114281998.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291533.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16234144806.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330079514.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3047398.2 |
| 应付托管费 |
1015799.4 |
| 应付销售服务费 |
203159.87 |
| 应付税费 |
330615.17 |
| 应付利息 |
51580.19 |
| 应收利润 |
982304.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128344.68 |
| 负债合计 |
336063801.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15898081004.9 |
| 所有者权益合计 |
15898081004.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16234144806.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1127552838.1 |
| 结算备付金 |
92833333.34 |
| 存出保证金 |
15358.44 |
| 交易性金融资产 |
16424853438.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15878645820.2 |
| 资产支持证券投资 |
546207618.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6079048728.59 |
| 应收证券清算款 |
606191.8 |
| 应收利息 |
62855608.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
527338.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23788292835.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
931328602.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3225708.44 |
| 应付托管费 |
1075236.14 |
| 应付销售服务费 |
215047.25 |
| 应付税费 |
157631.56 |
| 应付利息 |
122349.43 |
| 应收利润 |
1788808.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
938476830.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22849816005.0 |
| 所有者权益合计 |
22849816005.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
23788292835.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2041603706.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17843.23 |
| 交易性金融资产 |
5105653548.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4937153601.09 |
| 资产支持证券投资 |
168499947.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4572945259.43 |
| 应收证券清算款 |
20149500.0 |
| 应收利息 |
23463506.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1928951.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11765762316.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200219699.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
752765.43 |
| 应付托管费 |
250921.8 |
| 应付销售服务费 |
50184.38 |
| 应付税费 |
57555.19 |
| 应付利息 |
24326.51 |
| 应收利润 |
831520.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186394.19 |
| 负债合计 |
202465823.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11563296492.2 |
| 所有者权益合计 |
11563296492.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11765762316.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111307413.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
427971963.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394928080.46 |
| 资产支持证券投资 |
33043883.28 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80028440.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3466104.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
622773921.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61699471.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79248.86 |
| 应付托管费 |
26416.27 |
| 应付销售服务费 |
5283.26 |
| 应付税费 |
17015.37 |
| 应付利息 |
52211.52 |
| 应收利润 |
57718.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347000.0 |
| 负债合计 |
62304456.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560469465.17 |
| 所有者权益合计 |
560469465.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
622773921.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134916472.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
471922352.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461922352.37 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45045187.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5456789.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657340802.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115279742.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164808.74 |
| 应付托管费 |
54936.25 |
| 应付销售服务费 |
10987.22 |
| 应付税费 |
11918.18 |
| 应付利息 |
18174.4 |
| 应收利润 |
64367.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212313.68 |
| 负债合计 |
115855178.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541485624.27 |
| 所有者权益合计 |
541485624.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
657340802.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6072475392.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3444545105.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3444545105.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
460149410.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75259396.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17199.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10052446504.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260502209.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1349229.39 |
| 应付托管费 |
449743.1 |
| 应付销售服务费 |
89948.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
124101.81 |
| 应收利润 |
1278402.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
264218116.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9788228388.07 |
| 所有者权益合计 |
9788228388.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
10052446504.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5966153543.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3905909380.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3905909380.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
475600153.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41426729.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10389089806.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2985518.0 |
| 应付托管费 |
723761.95 |
| 应付销售服务费 |
90470.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1273719.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178097.44 |
| 负债合计 |
5326576.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10383763230.1 |
| 所有者权益合计 |
10383763230.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10389089806.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2708559692.52 |
| 结算备付金 |
155591909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1308235866.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1308235866.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
699208528.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10355158.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4881951155.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1208808.22 |
| 应付托管费 |
293044.44 |
| 应付销售服务费 |
36630.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
480566.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106000.0 |
| 负债合计 |
2147574.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4879803581.45 |
| 所有者权益合计 |
4879803581.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4881951155.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1400625293.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
937955.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1591563248.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100407.11 |
| 应付托管费 |
24341.11 |
| 应付销售服务费 |
3042.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
109834.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12000.0 |
| 负债合计 |
249625.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1591313622.97 |
| 所有者权益合计 |
1591313622.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1591563248.54 |
