| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -12722.67 | -3948.72 | 31.04% | 9.60 | -0.08% | 380.95 | -2.99% |
| 2023-06-30 | 11374.70 | 3746.86 | 32.94% | -- | -- | 186.71 | 1.64% |
| 2022-12-31 | -3486.78 | 163.78 | -4.70% | 0.53 | -0.02% | 77.60 | -2.23% |
| 2022-06-30 | -2668.51 | 95.64 | -3.58% | 0.32 | -0.01% | 57.47 | -2.15% |
| 2021-12-31 | 2872.89 | 4235.43 | 147.43% | -0.27 | -0.01% | 68.47 | 2.38% |
| 2021-06-30 | 2859.38 | 2268.68 | 79.34% | -0.47 | -0.02% | 65.29 | 2.28% |
| 2020-12-31 | 6923.19 | 7922.56 | 114.44% | 5.68 | 0.08% | 75.05 | 1.08% |
| 2020-06-30 | 3830.98 | 3357.44 | 87.64% | 2.30 | 0.06% | 52.00 | 1.36% |
| 2019-12-31 | 14508.46 | 2683.92 | 18.50% | -1.92 | -0.01% | 124.31 | 0.86% |
| 2019-06-30 | 7411.75 | -939.02 | -12.67% | -- | -- | 99.55 | 1.34% |
| 2018-12-31 | -7540.71 | -29.75 | 0.39% | 5.37 | -0.07% | 89.51 | -1.19% |
| 2018-06-30 | -2846.45 | 1164.91 | -40.93% | -- | -- | 76.89 | -2.70% |
| 2017-12-31 | 6567.28 | 3519.40 | 53.59% | -- | -- | 367.24 | 5.59% |
| 2017-06-30 | 3162.29 | -2021.55 | -63.93% | -- | -- | 182.11 | 5.76% |
| 2016-12-31 | -272.70 | 67.66 | -24.81% | -- | -- | 0.62 | -0.23% |
