| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -127226731.48 |
| 1.利息收入 | 166449.26 |
| 存款利息收入 | 166449.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35581738.72 |
| 股票投资收益 | -39487230.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96013.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3809478.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94028916.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2217474.97 |
| 减：二、费用 | 11785529.31 |
| 1.管理人报酬 | 8138830.87 |
| 2.托管费 | 1356471.79 |
| 3.销售服务费 | 2078730.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211496.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139012260.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139012260.79 |
| 一、收入： | 113746964.96 |
| 1.利息收入 | 60013.26 |
| 存款利息收入 | 60013.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39335728.14 |
| 股票投资收益 | 37468628.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1867099.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73015956.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1335267.05 |
| 减：二、费用 | 3717029.36 |
| 1.管理人报酬 | 2669338.01 |
| 2.托管费 | 444889.66 |
| 3.销售服务费 | 515948.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86853.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110029935.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110029935.6 |
| 一、收入： | -34867795.05 |
| 1.利息收入 | 33182.54 |
| 存款利息收入 | 33182.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2419105.56 |
| 股票投资收益 | 1637825.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5323.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 775956.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37387898.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67815.23 |
| 减：二、费用 | 2254122.95 |
| 1.管理人报酬 | 1665398.61 |
| 2.托管费 | 277566.41 |
| 3.销售服务费 | 154336.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156821.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37121918.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37121918.0 |
| 一、收入： | -26685105.4 |
| 1.利息收入 | 17046.16 |
| 存款利息收入 | 17046.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1534402.04 |
| 股票投资收益 | 956445.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3247.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 574708.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28281183.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44630.1 |
| 减：二、费用 | 1185658.19 |
| 1.管理人报酬 | 862385.99 |
| 2.托管费 | 143730.99 |
| 3.销售服务费 | 81485.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98055.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27870763.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27870763.59 |
| 一、收入： | 28728909.13 |
| 1.利息收入 | 63328.88 |
| 存款利息收入 | 50203.74 |
| 债券利息收入 | 13125.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43036327.96 |
| 股票投资收益 | 42354282.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2688.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684733.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14679362.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308615.24 |
| 减：二、费用 | 3942800.64 |
| 1.管理人报酬 | 2468148.21 |
| 2.托管费 | 411358.13 |
| 3.销售服务费 | 302457.7 |
| 4.交易费用 | 559403.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201432.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24786108.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24786108.49 |
| 一、收入： | 28593754.88 |
| 1.利息收入 | 39845.42 |
| 存款利息收入 | 27896.49 |
| 债券利息收入 | 11948.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23335044.54 |
| 股票投资收益 | 22686810.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4660.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 652894.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5023992.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194872.55 |
| 减：二、费用 | 2131950.96 |
| 1.管理人报酬 | 1321279.33 |
| 2.托管费 | 220213.25 |
| 3.销售服务费 | 186351.38 |
| 4.交易费用 | 301196.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102910.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26461803.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26461803.92 |
| 一、收入： | 69231907.01 |
| 1.利息收入 | 205488.8 |
| 存款利息收入 | 147886.62 |
| 债券利息收入 | 57602.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80032891.83 |
| 股票投资收益 | 79225602.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56806.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 750483.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12820334.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1813861.01 |
| 减：二、费用 | 6861341.99 |
| 1.管理人报酬 | 4088006.15 |
| 2.托管费 | 681334.34 |
| 3.销售服务费 | 392911.88 |
| 4.交易费用 | 1486852.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212237.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62370565.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62370565.02 |
| 一、收入： | 38309815.09 |
| 1.利息收入 | 131174.91 |
| 存款利息收入 | 105355.24 |
| 债券利息收入 | 25819.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34117337.49 |
| 股票投资收益 | 33574360.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22970.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520007.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3237830.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
823472.08 |
| 减：二、费用 | 3669987.14 |
| 1.管理人报酬 | 2250688.15 |
| 2.托管费 | 375114.7 |
| 3.销售服务费 | 183443.43 |
| 4.交易费用 | 755025.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105715.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34639827.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34639827.95 |
| 一、收入： | 145084558.34 |
| 1.利息收入 | 533966.75 |
| 存款利息收入 | 232784.17 |
| 债券利息收入 | 301182.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28063170.72 |
| 股票投资收益 | 26839228.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1243142.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115612790.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
874629.88 |
| 减：二、费用 | 6883216.01 |
| 1.管理人报酬 | 4191552.63 |
| 2.托管费 | 698592.13 |
| 3.销售服务费 | 249908.07 |
| 4.交易费用 | 1530434.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212728.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138201342.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138201342.33 |
| 一、收入： | 74117530.27 |
| 1.利息收入 | 275343.52 |
| 存款利息收入 | 110707.9 |
| 债券利息收入 | 164635.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8394645.57 |
| 股票投资收益 | -9390185.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 995539.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81789867.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446964.78 |
| 减：二、费用 | 3221243.4 |
| 1.管理人报酬 | 1931012.97 |
| 2.托管费 | 321835.48 |
| 3.销售服务费 | 105807.65 |
| 4.交易费用 | 758256.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104330.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70896286.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70896286.87 |
| 一、收入： | -75407057.84 |
| 1.利息收入 | 612031.77 |
| 存款利息收入 | 266267.38 |
| 债券利息收入 | 345764.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
651280.33 |
| 股票投资收益 | -297524.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 895145.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78014386.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1344016.68 |
| 减：二、费用 | 6401980.81 |
| 1.管理人报酬 | 4244364.88 |
| 2.托管费 | 707394.18 |
| 3.销售服务费 | 248251.61 |
| 4.交易费用 | 813512.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388457.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81809038.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81809038.65 |
| 一、收入： | -28464539.63 |
| 1.利息收入 | 301052.15 |
| 存款利息收入 | 123523.38 |
| 债券利息收入 | 177528.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12417998.89 |
| 股票投资收益 | 11649124.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768874.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42293712.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1110121.88 |
| 减：二、费用 | 3373234.26 |
| 1.管理人报酬 | 2085556.9 |
| 2.托管费 | 347592.86 |
| 3.销售服务费 | 93441.93 |
| 4.交易费用 | 652202.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194439.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31837773.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31837773.89 |
| 一、收入： | 65672818.53 |
| 1.利息收入 | 1305234.91 |
| 存款利息收入 | 874145.55 |
| 债券利息收入 | 4904.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38866359.78 |
| 股票投资收益 | 35194000.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3672359.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24975521.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525702.49 |
| 减：二、费用 | 12299673.26 |
| 1.管理人报酬 | 7599710.31 |
| 2.托管费 | 1266618.45 |
| 3.销售服务费 | 222630.24 |
| 4.交易费用 | 2808873.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401841.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53373145.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53373145.27 |
| 一、收入： | 31622944.49 |
| 1.利息收入 | 1142256.94 |
| 存款利息收入 | 716071.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18394473.59 |
| 股票投资收益 | -20215528.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1821054.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48557306.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317854.98 |
| 减：二、费用 | 7701540.66 |
| 1.管理人报酬 | 4927415.53 |
| 2.托管费 | 821235.93 |
| 3.销售服务费 | 134224.9 |
| 4.交易费用 | 1613717.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204947.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23921403.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23921403.83 |
| 一、收入： | -2727038.26 |
| 1.利息收入 | 4768770.87 |
| 存款利息收入 | 1035342.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682757.43 |
| 股票投资收益 | 676591.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6166.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8542743.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364176.47 |
| 减：二、费用 | 5196943.57 |
| 1.管理人报酬 | 4105048.09 |
| 2.托管费 | 684174.62 |
| 3.销售服务费 | 128054.0 |
| 4.交易费用 | 167260.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112406.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7923981.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7923981.83 |
