名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 74881.15 |
存出保证金 | 286583.82 |
交易性金融资产 | 880135415.52 |
股票投资 | 848252532.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 31882882.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1010058.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 895037696.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6038651.1 |
应付赎回款 | 2356589.49 |
应付管理人报酬 | 931473.07 |
应付托管费 | 155245.5 |
应付销售服务费 | 264071.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 527443.42 |
负债合计 | 10273474.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 540493102.04 |
所有者权益合计 | 884764222.4 |
负债和所有者权益合计 | 895037696.83 |
资产: | |
银行存款 | 89698639.42 |
结算备付金 | 3644348.01 |
存出保证金 | 213086.41 |
交易性金融资产 | 845645193.49 |
股票投资 | 845645193.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10441837.61 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5329633.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 954972737.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7522694.29 |
应付赎回款 | 29233010.93 |
应付管理人报酬 | 1131513.95 |
应付托管费 | 188585.68 |
应付销售服务费 | 270487.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1292516.38 |
负债合计 | 39638809.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 433429131.05 |
所有者权益合计 | 915333928.9 |
负债和所有者权益合计 | 954972737.97 |
资产: | |
银行存款 | 8783745.43 |
结算备付金 | 56616.63 |
存出保证金 | 17710.79 |
交易性金融资产 | 93257414.25 |
股票投资 | 93257414.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5705810.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 238795.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 108060093.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6272340.35 |
应付赎回款 | 73697.45 |
应付管理人报酬 | 130149.06 |
应付托管费 | 21691.5 |
应付销售服务费 | 11741.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170171.53 |
负债合计 | 6679791.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69632784.94 |
所有者权益合计 | 101380302.13 |
负债和所有者权益合计 | 108060093.27 |
资产: | |
银行存款 | 8259683.16 |
结算备付金 | 47836.34 |
存出保证金 | 21123.82 |
交易性金融资产 | 106164311.39 |
股票投资 | 105864455.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 299856.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 219294.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 114712249.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 663679.78 |
应付管理人报酬 | 134039.52 |
应付托管费 | 22339.89 |
应付销售服务费 | 12656.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187196.0 |
负债合计 | 1019911.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71529646.68 |
所有者权益合计 | 113692337.87 |
负债和所有者权益合计 | 114712249.24 |
资产: | |
银行存款 | 9585229.45 |
结算备付金 | 128290.73 |
存出保证金 | 20910.74 |
交易性金融资产 | 134771671.25 |
股票投资 | 134476553.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 295118.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2077291.63 |
应收利息 | 2163.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 189003.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 146774560.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 570470.85 |
应付管理人报酬 | 185491.39 |
应付托管费 | 30915.25 |
应付销售服务费 | 17774.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175111.18 |
负债合计 | 1037655.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74207710.42 |
所有者权益合计 | 145736905.15 |
负债和所有者权益合计 | 146774560.45 |
资产: | |
银行存款 | 10791789.73 |
结算备付金 | 77199.42 |
存出保证金 | 52410.18 |
交易性金融资产 | 157137555.35 |
股票投资 | 156151555.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 986000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 118600.72 |
应收利息 | 21398.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 443934.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 168642888.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 893171.21 |
应付赎回款 | 2329090.99 |
应付管理人报酬 | 198230.1 |
应付托管费 | 33038.37 |
应付销售服务费 | 24623.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90536.82 |
负债合计 | 3639009.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 83145617.79 |
所有者权益合计 | 165003879.39 |
负债和所有者权益合计 | 168642888.43 |
资产: | |
银行存款 | 12667392.63 |
结算备付金 | 59765.28 |
存出保证金 | 53823.25 |
交易性金融资产 | 193031808.38 |
股票投资 | 189134381.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3897426.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2025243.66 |
应收利息 | 74921.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 363411.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 208276366.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1759.0 |
应付赎回款 | 3593385.78 |
应付管理人报酬 | 260712.91 |
应付托管费 | 43452.15 |
应付销售服务费 | 31392.56 |
应付税费 | 0.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183045.74 |
负债合计 | 4240402.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119045753.78 |
所有者权益合计 | 204035963.87 |
负债和所有者权益合计 | 208276366.73 |
资产: | |
银行存款 | 21555430.62 |
结算备付金 | 102863.45 |
存出保证金 | 119370.51 |
交易性金融资产 | 242540178.84 |
股票投资 | 242540178.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2635135.73 |
应收利息 | 2444.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3316772.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 270272195.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6857553.65 |
应付管理人报酬 | 323579.98 |
应付托管费 | 53930.01 |
应付销售服务费 | 34292.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91193.55 |
负债合计 | 7522547.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 173633603.75 |
所有者权益合计 | 262749648.23 |
负债和所有者权益合计 | 270272195.62 |
资产: | |
银行存款 | 28089029.23 |
结算备付金 | 79914.82 |
存出保证金 | 54320.52 |
交易性金融资产 | 265525701.97 |
股票投资 | 255508701.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10017000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5903320.1 |
应收利息 | 176227.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 957012.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 300785526.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1161.3 |
应付赎回款 | 3787462.5 |
应付管理人报酬 | 365687.06 |
应付托管费 | 60947.85 |
应付销售服务费 | 17067.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180442.82 |
负债合计 | 4554154.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 222603324.96 |
所有者权益合计 | 296231371.72 |
负债和所有者权益合计 | 300785526.59 |
资产: | |
银行存款 | 8651299.51 |
结算备付金 | 662361.17 |
存出保证金 | 88224.25 |
交易性金融资产 | 247222835.85 |
股票投资 | 237219835.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10003000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5300946.0 |
应收利息 | 327044.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 177033.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 262429745.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5027249.15 |
应付赎回款 | 2215643.29 |
应付管理人报酬 | 326924.87 |
应付托管费 | 54487.49 |
应付销售服务费 | 14026.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89374.9 |
负债合计 | 7872235.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245040671.9 |
所有者权益合计 | 254557509.53 |
负债和所有者权益合计 | 262429745.44 |
资产: | |
银行存款 | 38623304.51 |
结算备付金 | 60178.94 |
存出保证金 | 36536.82 |
交易性金融资产 | 219081990.21 |
股票投资 | 209049990.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10032000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 166556.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 126232.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 258094799.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3812762.26 |
应付赎回款 | 204598.92 |
应付管理人报酬 | 329572.84 |
应付托管费 | 54928.8 |
应付销售服务费 | 21743.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360152.8 |
负债合计 | 4823450.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 305841682.27 |
所有者权益合计 | 253271349.06 |
负债和所有者权益合计 | 258094799.85 |
资产: | |
银行存款 | 22405664.51 |
结算备付金 | 146010.82 |
存出保证金 | 62024.81 |
交易性金融资产 | 254258552.47 |
股票投资 | 244255552.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10003000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 337309.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 494768.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 277704330.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 994575.41 |
应付管理人报酬 | 341029.83 |
应付托管费 | 56838.33 |
应付销售服务费 | 16456.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183486.49 |
负债合计 | 1743974.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 281050902.89 |
所有者权益合计 | 275960356.17 |
负债和所有者权益合计 | 277704330.46 |
资产: | |
银行存款 | 38481461.28 |
结算备付金 | 225656.5 |
存出保证金 | 157638.55 |
交易性金融资产 | 230505868.79 |
股票投资 | 220558868.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9947000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 165039.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1014932.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 270550596.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 984.0 |
应付赎回款 | 1937688.79 |
应付管理人报酬 | 360847.22 |
应付托管费 | 60141.24 |
应付销售服务费 | 13721.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360200.7 |
负债合计 | 2897308.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244085096.83 |
所有者权益合计 | 267653288.73 |
负债和所有者权益合计 | 270550596.99 |
资产: | |
银行存款 | 80592988.68 |
结算备付金 | 575124.28 |
存出保证金 | 229034.97 |
交易性金融资产 | 454453527.51 |
股票投资 | 454453527.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 218867.15 |
应收利息 | 12246.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11547.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 536093337.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4413551.71 |
应付管理人报酬 | 686545.55 |
应付托管费 | 114424.26 |
应付销售服务费 | 18301.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183646.14 |
负债合计 | 5730286.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 518819790.39 |
所有者权益合计 | 530363050.95 |
负债和所有者权益合计 | 536093337.01 |
资产: | |
银行存款 | 70356642.84 |
结算备付金 | 6126046.84 |
存出保证金 | 35304.99 |
交易性金融资产 | 187509965.61 |
股票投资 | 187509965.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 250000000.0 |
应收证券清算款 | 318124145.29 |
应收利息 | 377454.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3902.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 832533462.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 491555.92 |
应付管理人报酬 | 1071701.33 |
应付托管费 | 178616.86 |
应付销售服务费 | 28769.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104482.8 |
负债合计 | 2006226.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 838389944.35 |
所有者权益合计 | 830527235.57 |
负债和所有者权益合计 | 832533462.25 |